RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros USD | Sr. Daniel Vorcaro

Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 21/MAR/2024 com a Agencia SIGNATURE. VIAGEM LONDRES - MAR/24 - INVOICE: #755 ****************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Seguro viagem para gerente da agencia acompanhar a viagem * VALORES: Pagamento via wire total USD 123,79 ( ref. USD 123,79 seguro viagem x1 pax ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 123,79 ****************************************************************** CASO M/Y KENSHO ARBITRAGE - JAN/23 - INVOICE: #749 *************************************************************** 1. CASO REFERENTE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO INTERNACIONAL: * ITEM: Deposito de garantia antecipado sobre valor total estimado para representação da agência em arbitragem e disputa legal referente reclamação do contrato MYBA: 3592105977230125-01 * VALORES: Pagamento via wire ESTIMADO num total de USD 5.798.000,00 ( ref. EUR 2.000,00 custo estimado de reparos + EUR 3.000,00 perdas estimadas de receita de fretadores + EUR 200.00 custo de adv e procedimentos = EUR 5.200.00,00 @1.1150 câmbio estimado ) sendo pagamento de 50% devido no ato 22/02/24 no total de USD 2.899.000,00 e saldo de 50 % de acordo com a evolução do processo. TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.899.000,00 *************************************************************** VIAGEM MIAMI - MAR/24 - INVOICE: #756 *************************************************************** * HOTEL THE SETAI MIAMI BEACH: * SERVIÇO: Hospedagem no hotel The Setai Miami Beach no período de 15/03 a 08/06/24 * VALORES: Pagamento via wire total USD 188.472,20 ( ref. USD 1.788 diária + 14% imposto locais + 10% serv.fee x85 noites + USD 17 tx.wire ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 188.472,20 *************************************************************** VIAGEM NEW YORK - MAI/24 - INVOICE: #757 *************************************************************** * HOTEL AMAN HOTEL NYC: * SERVIÇO: Hospedagem no hotel AMAN NYC para Sr. e Sra. Vorcaro em maio/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 199.774,00 ( ref. USD 16.000 diária + 14,75% local fee/taxas + USD 14 imposto x 10 diárias + 10% serv.fee sobre as diárias + USD 34 txs.wires ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 199.774,00 *************************************************************** VIAGEM ORLANDO & ASPEN - FEV/24 - INVOICE: #738 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: * SERVIÇO: Gorjeta ao motorista pelo serviço prestados em Aspen no período de 17/02/ a 23/02/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 1.667,00 ( ref. USD 1.500 de gorjeta + 10% serv.fee + USD 17 tx wire ) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: * SERVIÇO: 1 motorista a disposição em Las Vegas de 22/02 a 24/02/2024 + Trasnfer-out em sprinter * VALORES: Pagamento via wire total USD 3.075,00 ( ref. USD 160 por hora x16 horas de motorista de 22/02 a 24/02/24 + USD 220 transfer-out sprinter = USD 2.780 + 10% serv.fee + USD 17 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.742,00 *************************************************************** VIAGEM/EVENTO SP.HALLOWEEN - OUT/23 - INVOICE: #705 *************************************************************** 1. HOTEL FAIRMONT RIO DE JANIERO: · SERVIÇO: Consumos de extras durante estadia no RJ após evento hlwn SP de 06/10 a 09/10/2023 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.818,31 (ref. R$ 8.335,90 consumo extras durante estádia @0,1983 + 10% serv.fee ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.818,31 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 3.293.930,30 - DEBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO EM 11/MAR/2024: +USD 238.576,21 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO EM 13/MAR/2024: +USD 2.899.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 21/MAR/2024: -USD -156.354,09 - DÉBITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]> Enviada em: segunda-feira, 11 de março de 2024 18:19 Para: [email protected] Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros USD | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 11/MAR/2024 com a Agencia SIGNATURE. VIAGEM MIAMI & ASPEN - FEV/24 - INVOICE #744 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DIVERSOS NACIONAL: * SERVIÇO: Multa de no show referente a reserva de jantar no bétula Aspen dia 15/02/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 230,00 ( ref. USD 100 multa por pax x2 pax + USD 30 serv.fee) 1. SERVIÇO DIVERSOS NACIONAL: * SERVIÇO: Multa de no show referente a reserva de jantar no element 47 dia 14/02/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 130,00 ( ref. USD 50 multa por pax x2 pax + USD 30 serv.fee) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: · SERVIÇO: 1 motorista a disposição nos dias 13/02 a 17/02/2024 em Aspen + transfer de chegada e saída entre Eagle a aeroporto · VALORES: Pagamento via wire total USD 16.408,87 ( ref. USD 490 transfer-in ege/aspen + USD 430 por hora x 30,19 horas totais de 13/02 a 16/02/24 + USD 1.430 transfer-out aspen/ege = USD 14.901,70 + 10% serv. fee + USD 17 tx. wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: · SERVIÇO: 1 motorista a disposição nos dias 11/02 a 13/02/2024 em Miami + dinheiro para despesas dos passageiros e conta de estacionamento · VALORES: Pagamento via wire total USD 3.887,40 ( ref. USD 80 p/ hora x 16,30 horas totais de 11/02 a 13/02/24 + USD 30 estacionamento + USD 2.200,00 cash + tx. operador = USD 3.534,00 + 10% serv. Fee ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 20.656,27 ****************************************************************** CASO M/Y KENSHO - JAN/23 - INVOICE #749 ****************************************************************** 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Budget Inicial para custas de advogados Hill Dickinson e Arbitro que irá nos representar no caso do barco M/Y Kensho de Jan/23 o qual estamos representando o cliente. * VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.645,50 ( ref. EUR 15.000 @1,1079 + USD 27 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 16.645,50 ****************************************************************** VIAGEM COURCHEVEL- JAN/24 - INVOICE #727 ****************************************************************** * RECEPTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Tips ao staff de concierge, motoristas, segurança, managers restaurantes e chalet que deram apoio direto a familia e convidados de 12/01 a 24/01/2024 · PAX: DV + FV + SV + TV · VALORES: Pagamento via wire total USD 43.027,35 (ref. EUR 35.300 total tips p/ motoristas, concierge, managers restaurantes, segurança, massagista, manager chalet, etc @ 1,1074 + 10% serv. fee + USD 27 tx. wire) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Serviço de massagista a disposição final da tarde 4 dias chalet para convidados em Courchevel + passagem aérea de ida e retorno entre paris e são Paulo para evento hlwn de out/23 que não havia sido cobrado · PAX: Augusto Lima · VALORES: Pagamento via wire total USD 7.893,02 (ref. EUR 3.333,00 massagistas à disposição final tarde 4 dias + EUR 3.100 voo convidado evento hlwn sp out/23 que não havia sido cobrado = EUR 6.433 @ 1,1116 + 10% serv. fee + usd 27 tx. wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 50.920,37 ****************************************************************** VIAGEM GRAND PRIX DE MONACO - MAI/24 - INVOICE #748 ****************************************************************** 1. HOTEL FAIRMONT MONACO: * SERVIÇO: Reserva da suíte vip de 23/05 a 27/05/2024 para a formula 1 gp Monaco * VALORES: Pagamento via wire total de USD 132.582,23 ( ref. EUR 109.500 locação da suíte vip de 23/05 a 27/05/24 + USD 27 tx.wire TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 132.582,23 ****************************************************************** VIAGEM MIAMI, ORLANDO, ASPEN E LAS VEGAS - FEV/24 - INVOICE #738 ****************************************************************** * SERVIÇOS DIVERSOS NACIONAL: * SERVIÇO: Multa de no show referente a reserva do jantar no Komodo dia 16/02/2024 || havíamos reservado antes de conseguir o contessa mas já estava fora do prazo de cancelamento * VALORES: Pagamento via wire total USD 130,00 ( ref. USD 25,00 multa restaurante x4 pax + USD 30 tx.serv ) 1. LOCAÇÃO DE VILA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Apa para pagamento de despesas durante a estadia na Villa Marielle * VALORES: Pagamento via wire total USD 63.817,00 ( ref. USD 58.000 apa + 10% serv.fee + USD 17 tx.wire ) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO NACIONAL: * SERVIÇO: Tip final ao instrutor Isabel Clark Ribeiro pelos dias de acompanhamento ( valor solicitado pelo Sr. DV via WhatsApp ) * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.799,00 ( ref. USD 2.500 tip por instrutor + 10% serv.fee + USD 49 txs.wire ) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO NACIONAL: * SERVIÇO: Tip final ao instrutor Dennis Burns pelos dias de acompanhamento ( valor solicitado pelo Sr. DV via WhatsApp ) * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.767,00 ( ref. USD 2.500 tip por instrutor + 10% serv.fee + USD 17 txs.wire ) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO NACIONAL: * SERVIÇO: Tip final ao instrutor Tiziana Pelliza pelos dias de acompanhamento ( valor solicitado pelo Sr. DV via WhatsApp ) * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.767,00 ( ref. USD 2.500 tip por instrutor + 10% serv.fee + USD 17 txs.wire ) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO NACINAL: * SERVIÇO: Tip final ao instrutor Tomas Piola pelos dias de acompanhamento ( valor solicitado pelo Sr. DV via WhatsApp ) * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.767,00 ( ref. USD 2.500 tip por instrutor + 10% serv.fee + USD 17 txs.wire ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NACIONAL: * SERVIÇO: Compra de bebidas adicionais premium de acordo com a lista de preferência do cliente para o camarote do show U2, calculamos até 10 adultos para as bebidas * VALORES: Pagamento via wire total USD 5.791,77 ( ref. USD 5.265,24 bebidas premium para 10 pessoas no camarote + 10% serv.fee ) 1. HOTEL ENCORE LAS VEGAS: * SERVIÇO: Consumo de extras no hotel Encore durante a estadia da família de 22/02 a 24/02/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.843,16 ( ref. USD 2.584,69 consumo de extras durante a estadia + 10% serv.fee ) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: * SERVIÇO: 2 motorista a disposição em Miami de 09/02 a 10/02/2024 + transfer-out em 2 suvs * VALORES: Pagamento via wire total USD 8.112,50 ( ref. USD 150 por hora x 44,50 horas de motorista de 09/02 a 10/02/24 - USD 350 trasnfer-out x2 suvs = USD 7.375 + 10% serv.fee) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: * SERVIÇO: 1 motorista a disposição em Orlando de 11/02 a 15/02/2024 + transfer-out em 2 suvs + hotel para motorista * VALORES: Pagamento via wire total USD 12.507,00 ( ref. USD 150 por hora x 62 horas de motorista de 11/02 a 15/02/24 - USD 330 trasnfer-in malas + USD 420 X2 suvs transfer out + USD 900 hotel/logística motorista em Orlando = USD 11.370,00 + 10% serv.fee) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: * SERVIÇO: 1 motorista a disposição em Miami de 15/02 a 17/02/2024 + transfer-out em 2 suvs * VALORES: Pagamento via wire total USD 3.272,50 ( ref. USD 150 por hora x 16,50 horas de motorista de 15/02 a 17/02/24 + USD 250 transfer-out x2 suvs = USD 2.975,00 + 10% SERV.FEE ) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NACIONAL: · SERVIÇO: 1 motorista a disposição em Aspen de 17/02 a 23/02/2024 + transfer-in em 2 suvs do aerop. ase p/ villa em 16/02 cancelado + 17/02 utilizado + out em 23/02 · VALORES: Pagamento via wire total USD 12.185,75 ( ref. USD 135 por hora x 69,50 horas de motorista de 17/02 a 23/02/24 + USD 280 transfer era. ase/suv x 6 transfers (4 utilizados e 2 no-show) = USD 11.062,50 + 10% serv. fee + usd 17 tx. wire) 1. RECEPTIVO NACIONAL: · SERVIÇO: Cancelamento com multa de 2 horas nos dias 11/02 e 13/02/2024 para 4 pax nos parques da Disney · VALORES: Reembolso de -USD 6.750,00 ( ref. USD 750 por hora dia 11/02 + USD 600 por hora dia 13/02 x 5 horas reembolso por dia pois parque cobra 2 horas de multa ) 1. RECEPTIVO NACIONAL: · SERVIÇO: Extra de 2h e 45 minutos de serviço de guia vip no park da Disney · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.966,25 ( ref. USD 1.787,50 por 2:45 extras parque dia 12/02/2024 + 10% serv.fee ) 1. RECEPTIVO NACIONAL: * SERVIÇO: serviço de concierge de 22/02 a 25/02/24 em las vegas para organização e acompanhamento de pax + compra de ingressos vip show adele + atividades * VALORES: Pagamento via wire total USD 135.379,40 ( ref. USD (ref. USD 20.936,00 activities, grand canyon, shooting range, rolercoaster, adventuredome + USD 73.777 Adele vip show (4 vip seats + 1 concierge seat) + USD 3889 cirque soleil tickets + USD 7.111 local concierge 3 staff members + USD 5.200 staff logistic + USD 1889 restaurants bookings/cancellation fees = USD 112.802 + 10% product. company fee + 10% serv. fee + USD 17 tx. wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 250.355,33 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 471.159,70 - DEBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (14/FEV/2024): -USD 1.290.264,09 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (15/FEV/2024): +USD 2.000.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 11/MAR/2024: +USD 238.576,21 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024 10:57 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros USD | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 14/FEV/2024 com a Agencia SIGNATURE. VIAGEM CARACAS - NOV/23 - INVOICE# 712 ****************************************************************** 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Hospedagem para convidados em Caracas no período de 27/nov a 01/dez/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.510,70 (ref. USD 2.282,45 consumos das 2 suítes durante a estadia + 10% serv. fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 2.510,70 ****************************************************************** NYC - 2023/2024 - (FALTA ANEXAR INVOICE) ****************************************************************** 1. MEMBERSHIP CIPRIANI NYC+GLOBAL: * MEMBERSHIP: NY36-05 // PLANO INDIVIDUAL ANUAL P/ USO GLOBAL NAS CASAS CIPRIANI DE 30/NOV/2023 ATÉ 01/SET/2024 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.197,71 (REF. USD 5.634,28 RENOVAÇÃO PLANO ANUAL GLOBAL + 10% TX. SERV.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 6.197,71 ****************************************************************** VIAGEM COURCHEVEL - JAN/24 - INVOICE# 727 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Viagem "in-loco" do socio LSG para visita a potenciais chales de Courchevel para locação no período de 10/01 a 22/01/2024 + potenciais chales para compra em 30/11 a 04/12/2023 + visita ao potencial barco para compra em Barcelona em 06/12/2023 * VALORES: Pagamento via wire total USD 5.000 ( ref. USD 1.000 diária socio + USD 150 diária alimentação socio + USD 100 diária diversos ( tips/ taxi,etc) x4 dias ) 1. LOCAÇÃO DE VILA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Grand chariot chalet de 10 suítes em Courchevel em 10/01/2024 para prepara a academia e chale para a chegada do hospede em 11/01/2024 até 22/01/2024 para garantir late check out em 21/01/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 925.167,00( ref. EUR 50.000 diária X 12 diária + 20% vat + 10% serv.fee + EUR 70.000 deposito de segurança @1,0884 + USD 27 tx.wire ) 1. HOTEL LE MASCARA COMPLEX: * SERVIÇO: locação de apartamento sírio no período de 13/01 a 20/01/2024 - Socios Agencia (Valor foi dividido 50% pois haviam 4 quartos no chalet e sócios levaram convidados) * VALORES: Pagamento via wire total USD 7.929,31 ( ref. EUR 2.015,72 diária X 07 diária chalet x 50 % divisão desse custo com socio @1,1201 + USD 27 tx.wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhetes aéreos sócios Agencia · LOCALIZADOR: MOAXAY · VALORES: Pagamento via wire total USD 11.202,72 ( ref. BRL 26.698,58 x2 @0,2098) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ENVETOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Viagem dos sócios LPG E PTG para acompanhamento da família em Courchevel no período de 13/01 a 20/01/2024 + visita a 3 potenciais chales para compra · VALORES: Pagamento via wire total USD 20.000,00 ( ref. USD 1.000 diária sócio + USD 150 alimentação sócio + USD 100 diária diversos ( tips/taxi,etc) x2 sócios x8 dias ) 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Verba para transfer de 1 van v-class para sócios LSG + PTG para chegada em 13/01/2024 e saída 20/01/2024 entre aeroporto e apartamento em Courchevel para estadia de acompanhamento dos clientes em Courchevel · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.512,48 ( ref. EUR 690 por trecho x 2 trechos @1,0960) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Pedido de voo de helicóptero Airbus H155 para heliponto de Archamps até Courchevel em 12/01/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 10.921,57 ( ref. EUR 8.090,91 voo com dois pilotos e van + 10% serv.fee @1,1221 + USD 27 tx.wire ) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: 3 Instrutores/guias de esqui/swnowboard de 13/01 a 23/01/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 22.385,80 ( ref. EUR 550 por dia de aula/instrutor x3 instrutor x11 dias de aula + 10% serv.fee @1,1199 + USD 27 tx ) 1. LOCAÇÃO DE VILA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Adicional de 1 noite na locação do Grand Chariot Chalet de 10 suítes em Courchevel 1850 de 11/01/2024 para preparar academia e chalet para chegada dos hospedes 12/01 até 24/01/2024 ( para garantir late check-out em 23/01/24) totalizando 13 noites mas na reserva original havia sido paga 12 noites · VALORES: Pagamento via wire total USD 72.612,50 ( ref. EUR 50.000 diária x1 + 20% vat + 10% serv.fee @1,1167 + USD tx.wire) 1. LOCAÇÃO DE VILA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: locação da villa Chalet pow pow em Courchevel para lua de mel do casal de 25/01 a 28/01/2024, locação de uma semana de 23/01 a 30/01/2024 pois era o mínimo que o dono aceitava · VALORES: Pagamento via wire total USD 215.509,40 ( ref. 150.000 locação min. 1 semana + EUR 20.000 Segurança + EUR 10.000 apa @1,0994 + 10% serv.fee + apa + USD 27 tx.wire) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Voo de helicóptero de Courchevel para Lausanne para visita privada · VALORES: Pagamento via wire total USD 11.534,39 ( ref. 8.900 Courchevel/Lausanne + EUR 500 extra piloto @1,1129 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Reserva de 1 suíte presidencial + 1 quarto deluxe conectado de 24/01 a 25/01/2024 caso a família decidisse jantar em Genebra e tomar banho antes do voo a Tromso na Noruega · VALORES: Pagamento via wire total USD 15.986,43 ( ref CHF 10.840 diária suíte presidencial + CHF 1.470 diária deluxe @1,1786 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Contratada DJ Marina Diniz para tocar no baies em Courchevel para família e grupo de amigos no dia 21/01/2024 no almoço por 3 horas · VALORES: Pagamento via wire total USD 8.214,33 ( ref EUR 6.700 cache com equipamento por 3 horas @1,1109 + 10%s serv.fee + USD 27 tx.wire ) 1. PACOTES DE TOUR/ATIVIDADES INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em Tromso de 23/01 a 27/01 + acomodação em Oslo de 26/01 a 28/01 com tours privados, guias e logística em Tromso e Oslo + chef privado na casa em Tromso, concierge local e logísticas gerais em janeiro/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 124.823,29 ( ref EUR 102.922,23 pacote de hospedagem, tours, logística, guias, etc Noruega @1,1023 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Taxa de cancelamento em cima da hora da reserva do jantar do restaurante la cendree em Courchevel no dia 18/01/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.796,36 ( ref EUR 1.500 multa cancelamento @1,0887 + 10% serv.fee) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Voo de helicóptero de archamps/Courchevel em 24/01/2024 + voo de helicóptero para Genebra com dois pilotos · VALORES: Pagamento via wire total USD 16.564,42 ( ref EUR 8.900 archamps/Courchevel + EUR 500 piloto extra em 24/01 @1,0912 + EUR 3.900 voo Courchevel/Genebra + EUR 500 piloto extra em 28/01 @1,0912) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Aulas de ski e instrutor nos dias 25,26,27 e 28/01/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.636,59 ( ref EUR 550 por dia aula/instrutor x 1 instrutor x4 dias de aula + 10% serv.fee @1,0895) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: 1 instrutor adicional para o casal nos dias 26,27 e 28/01/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.978,90 ( ref EUR 550 por dia aula/instrutor x 1 instrutor x3 dias de aula + 10% serv.fee @1,090303) 1. AULAS E ACOMPANHAMENTO ESPORTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: 1 instrutor adicional para o Tiziano para 10 aulas · VALORES: Pagamento via wire total USD 6.601,76 ( ref EUR 550 por dia aula/instrutor x 1 instrutor x10 dias de aula + 10% serv.fee @1,0912) 1. RECEPITIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Pacote de hospedagem + aéreo + transfer/drives durante estadia em Courchevel @1,1055 + 10% serv.fee + USD 27 serv.fee · VALORES: Pagamento via wire total USD 29.672,90 ( ref EUR 24.378,85 @1,1055 + 10% serv.fee + USD 27 serv.fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 1.512.050,15 ****************************************************************** VIAGEM ORLANDO (GUEST PSS) - FEV/24 - INVOICE# 739 ****************************************************************** 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial para o mínimo de 7 horas nos dias 07,08, 09 e 10/02/2024 para 5 pax nos parques da Disney * VALORES: Pagamento via wire total USD 19.635,00 ( ref. USD 550 por hora dia 07/02 + USD 600 por hora dia 08/02 + USD 650 por hora dia 09/02 + USD 750 por hora dia 10/02 x 7 horas mínimo por dia = USD 17.850 + 10% serv.fee ) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial nos dias 06, 11, e 14/02/2024 para 5 pax nos parques da universal * VALORES: Pagamento via wire total USD 13.587,07 ( ref USD 12.350,88 pacote de guia para 3 dias 06, 11 e 14/02 + 10% serv.fee) 1. EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 5 ingressos park Wooper para 4 adultos + 1 criança nos parques da universal * VALORES: Pagamento via wire total USD 1.256,12 ( ref USD 1.141,93 total ingressos para 4 adts + 1 chd + 10% serv.fee) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial no dia 13/02/2024 para 6 pax no parque Seaworld * VALORES: Pagamento via wire total USD 4.217,40 ( ref USD 3.834,00 pacote de guia oficial para 13/02 + 10% serv.fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 38.695,59 ****************************************************************** VIAGEM ORLANDO & ASPEN- FEV/24 - INVOICE# 738 ****************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE VILA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Reserva da villa Marielle em Aspen Downtown de 15/02/2024 para garantir early check-in em 16/02 até 25/0282024 para garantir check out em 23/02 para viagem de esqui da familia * VALORES: Pagamento via wire total USD 594.014,00 ( ref. USD 42.000 diária x9 diárias + 10% adm.tax + 6,90% imposto locais + USD 13.000 seguro + 10% serv.fee + USD 100.000 deposito de segurança + USD 32 txs. wire) 1. EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 4 ingressos para shows sphere u2 em Las Vegas dia 24/02 na seção 105 row 16 * VALORES: Pagamento via wire total USD 21.631,47 ( ref. USD 4.012,57 por ingresso seção 105 + USD 994,04 txs/imposto locais x4 ingressos + 10% serv.fee) 1. EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Vip Lounge para até 24 pessoas no show sphere u2 em 24/02/2024 em Las Vegas * VALORES: Pagamento via wire total USD 4.200 ( ref. Cliente pago direto o fornecedor no cartão pessoal total de USD 42.000 pelo vip Lounge + faturar via wire de 10% serv.fee de USD 4.200) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Reserva no hotel Encore Las Vegas 2 quartos de apartamento * VALORES: Pagamento via wire total USD 30.845,00 ( ref. USD 5.000 diária + 13,38% imposto x5 diárias + 10% serv.fee) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial para o mínimo de 7 horas no dias 10, 11, 12 e 13/02/2024 para 4 pax nos parques da Disney * VALORES: Pagamento via wire total USD 21.175,00 ( ref. USD 750 por hora dia 10/02 + USD 750 por hora dia 11/02 + USD 650 por hora dia 12/02 + USD 600 por dia 13/02 x 7 horas mínimo por dia = USD 19.250 + 10% serv.fee) 1. EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 4 ingressos para até 5 dias de parks na Disney com park hopper para ser usado de 10/02 a 17/02/2024 * VALORES: Pagamento via wire total USD 3.577,07 ( ref. USD 3.251,88 total de ingressos por 4 adts + 10% serv.fee) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial dos dias 14/02 e 16/02/24 para 4 pax nos parques universal + 4 ingressos adt para 2 dias de park em park * VALORES: Pagamento via wire total USD 9.370,79 ( ref. USD 8.518,90 pacote de guia oficial + 4 ingressos park em park para 4 adts para 2 dias 14/02 e 16/02 + 10% serv.fee) 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de guia vip oficial dos dias 15/02/2024 para 5 pax no Seaworld ( incluindo guia wishes ) * VALORES: Pagamento via wire total USD 2.811,60 ( ref. USD 2.556,00 pacote de guia oficial para dia 15/02 + 10% serv.fee) 1. EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 4 ingressos para 15/02/2024 para Seaworld * VALORES: Pagamento via wire total USD 277,04 ( ref. USD 247,04 total 4 ingressos Seaworld para 15/02/2024 + USD 30 serv.fee) 1. MULTA RESERVA RESTAURANTE (FALTA INCLUIR NA INVOICE) · ITEM: NO-SHOW RESTAURANTE SEXFISH MIAMI EM 09/FEV/24 · VALOR: USD 270,00 (REF. USD 240,00 MULTA RESTAURANTE + USD 30 TX. SERV.) 1. ALUGUEL DE VEÍCULO (FALTA INCLUIR NA INVOICE) · SERVIÇO: LOCAÇÃO DE UM BENTLEY BENTAYGA COM ENTREGA E RETIRADA NO ACQUALINA MANSIONS MIAMI DE 10 A 12/FEV/2024 · VALOR: USD 2.899,99 (REF. USD 1.204,50 DIARIA x 2 DIARIAS + 7% LOCAL TAX + 3,3814% CREDITCARD FEE + 10% SERV. FEE) 1. PROFESSORES E ITENS DE ESQUI/SNOWBOARD (FALTA INCLUIR NA INVOICE) · SERVIÇO: SALES ORDER: 34377043 // 4 INSTRUTORES (NOVOS) + PASSES DE LIFT + ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS · VALOR: USD 44.157,22 (REF. USD 1.157 P/ INSTRUTOR/DIA x 4 INSTRUTORES x 7 DIAS + USD 1.218 PASSE LIFT ADT P/ 7 DIAS x 2 ADTs + USD 763 PASSE LIFT TEEN P/ 7 DIAS x 2 TEENS + USD 1.015 P/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TEEN P/ 7 DIAS x 2 TEENS + USD 875 LOCAÇÃO EQUIP. FV + USD 735 LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TV + USD 127,42 TXS. LOCAIS + 10% SERV. FEE + USD 32 TXS. WIRE) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 735.229,18 ****************************************************************** VIAGEM PARIS I - OUT/23 - INVOICE# 696 ****************************************************************** 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 5 dias de tips para staff que acompanhou clientes in-loco de 10/10 a 14/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total USD 8.552,00 (ref. USD 1.250 + USD 1.250 + USD 1.750 + USD 1.750 + USD 1.750 Tip concierge 2 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 8.552,00 ****************************************************************** VIAGEM PARIS II - OUT/23 - INVOICE# 704 ****************************************************************** 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: 2 dias de tips para staff que acompanhou o ciente in-loco no período de 26/10 a 27/10/2023 + USD · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.960,00 (REF USD 500 tip drive/boyguard ben + USD 500 tip drive Julien + USD 500 tip extra drive 1 + USD 700 concierge 1 + USD 700 concierge 2 + USD 700 concierge 3 = USD 3.600 + 10% serv.fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 3.960,00 ****************************************************************** EVENTO HALLOWEEN SP - OUT/23 - INVOICE# 705 ****************************************************************** * HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Cobrança tardia de consumo extra durante estadia no hotel Rosewood no período de 18/09 a 28/09/2023 do Diogo e convidados para evento Hallowwenn em 31/10/2023 · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.128,99 (ref. BRL 9.701,50 consumo de extra durante estádia + 10 % tx.serv @1,995) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 06 a 09 de outubro/2023 no Rio de Janeiro, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 4217,56 (ref. BRL 4865 diária + BRL 754,07 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 3 noites + BRL 856 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 06 a 10 de outubro/2023 no Rio de Janeiro, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 5453,81 (ref. BRL 4878,75 diária + BRL 756,2 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 374,5 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 06 a 10 de outubro/2023 no Rio de Janeiro, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 5663,15 (ref. BRL 4878,75 diária + BRL 756,2 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 1243,5 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL (VALOR DESSE ITEM DEVE SER CORRIGIDO NA INVOICE): · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 06 a 09 de outubro/2023 no Rio de Janeiro, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 5855,75 (ref. BRL 4878,75 diária + BRL 756,2 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 2043 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 07 a 11 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 9894,72 (ref. BRL 3392,56 diária + BRL 169,62 impostos/taxas locais + BRL 339,25 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 25604,95 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 07 a 11 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total USD 6463,99 (ref. BRL 5892,56 diária + BRL 294,62 impostos/taxas locais + BRL 589,25 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 07 a 11 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3726,49 (ref. BRL 3392,56 diária + BRL 169,62 impostos/taxas locais + BRL 339,25 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 07 a 11 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4658,11 (ref. BRL 3392,56 diária + BRL 169,62 impostos/taxas locais + BRL 339,25 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 12 a 15 de outubro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 18280,6 (ref. BRL 3932,87 diária + BRL 196,64 impostos/taxas locais + BRL 9176,69 tx. serv. hotel x 3 noites + BRL 32171,56 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 25 de outubro a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2262,44 (ref. BRL 744 diária + BRL 37,2 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 12 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 26 a 27 de outubro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 182,49 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 1 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1094,95 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1094,95 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1094,95 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1094,95 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 26 de outubro a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1459,94 (ref. BRL 720 diária + BRL 36 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 8 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 31 de outubro a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2225,36 (ref. BRL 740 diária + BRL 37 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 4567 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 30 de outubro a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 17498,5 (ref. BRL 9121 diária + BRL 456,05 impostos/taxas locais + BRL 912,1 tx. serv. hotel x 7 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 26 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 45617,38 (ref. BRL 3300 diária + BRL 165 impostos/taxas locais + BRL 330 tx. serv. hotel x 7 noites + BRL 163027,7 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 26 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8547,7 (ref. BRL 4450 diária + BRL 222,5 impostos/taxas locais + BRL 445 tx. serv. hotel x 7 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7326,6 (ref. brl 4450 diária + brl 222,5 impostos/taxas locais + brl 445 tx. serv. hotel x 6 noites + brl 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3672,03 (ref. BRL 2225 diária + BRL 111,25 impostos/taxas locais + BRL 222,5 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 27 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3672,03 (ref. BRL 2225 diária + BRL 111,25 impostos/taxas locais + BRL 222,5 tx. serv. hotel x 6 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 28 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3060,03 (ref. BRL 2225 diária + BRL 111,25 impostos/taxas locais + BRL 222,5 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 28 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3060,03 (ref. BRL 2225 diária + BRL 111,25 impostos/taxas locais + BRL 222,5 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 28 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3060,03 (ref. BRL 2225 diária + BRL 111,25 impostos/taxas locais + BRL 222,5 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 28 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6105,5 (ref. BRL 4450 diária + BRL 222,5 impostos/taxas locais + BRL 445 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados 28 de outubro a 02 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6105,5 (ref. BRL 4450 diária + BRL 222,5 impostos/taxas locais + BRL 445 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 43607,18 (ref. BRL 2600 diária + BRL 130 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 167426,86 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3274,05 (ref. BRL 2600 diária + BRL 130 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2619,24 (ref. BRL 2600 diária + BRL 130 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3274,05 (ref. BRL 2600 diária + brl 130 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2619,24 (ref. BRL 2600 diária + BRL 130 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3777,75 (ref. BRL 3000 diária + BRL 150 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3022,2 (ref. BRL 3000 diária + BRL 150 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3022,2 (ref. BRL 3000 diária + BRL 150 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3022,2 (ref. BRL 3000 diária + BRL 150 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3022,2 (ref. BRL 3000 diária + BRL 150 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4911,07 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3928,86 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3928,86 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3928,86 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 06 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3928,86 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 4 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 02 a 07 de novembro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4911,07 (ref. BRL 3900 diária + BRL 195 impostos/taxas locais + BRL 0 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 0 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 09 a 14 de outubro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9133,74 (ref. BRL 4938 diária + BRL 246,9 impostos/taxas locais + BRL 493,8 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 9797,8 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 09 a 14 de outubro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14221,54 (ref. BRL 4938 diária + brl 246,9 impostos/taxas locais + BRL 493,8 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 30917,77 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Acomodação em hotel para convidados de 09 a 14 de outubro/2023 em São Paulo, Brasil · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7015,31 (ref. BRL 4938 diária + BRL 246,9 impostos/taxas locais + BRL 493,8 tx. serv. hotel x 5 noites + BRL 1004 extras @ 0,219 + 10% serv. fee sobre diárias e extras) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 311.747,01 ****************************************************************** VIAGEM SAINT BARTHELEMY - DEZ/23 - INVOICE# 723 ****************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Seguro viagem para staff e cônjuges * VALORES: Pagamento via wire total de USD 778,08 ( ref. USD 194,52 x 4 pax) 1. INGRESSOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Compra da mesa no setor stage vip para até 12 pessoas com consumação inclusa para Réveillon no gypsea St. Barth com Dj Black coffee em 31/12/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 165.017,00 ( ref. USD 150.000,00 mesa para até 12 pax no stage level + 10% serv.fee + USD 17 tx.wire) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Seguro viagem para dois pax * VALORES: Pagamento via wire total de USD 153,68 ( ref. USD 76,84 x 2 pax) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO produção de evento, logística de staff, comida, bebida e banda inspiration no período de 26/12/2023 a 05/01/2024 * VALORES: Pagamento via wire total de 1.313.565,82 ( ref. EUR 992.907 + 10% manag.fee @1,1024 + USD 69 TXS.WIRE ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Tip ao staff de concierge local que esteve em St. Barth de 26/12/2023 a 06/01/2024 para cuidar do grupo * VALORES: Pagamento via wire total de USD 20.611,71( ref. EUR 6.000 tip Alexis + EUR 6.000 tip Jc + EUR 2.500 tip Barbara . EUR 2.500 tip Iman + EUR 900 tip Paris ( Foi pago erradamente em USD quando estava em EUR) = EUR 16.900 @1,1073 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire 1. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ARTISTAS E PERFORMANCES (FALTA INCLUIR ESTE ITEM NA INVOICE): * SERVIÇO: ARTISTAS, LOGISTICAS, EQUIPE DE PRODUÇÃO, ACOMODAÇÕES, ETC P/ EVENTOS EM ST. BARTH DE 26/DEZ/2023 A 05/JAN/2024 * VALORES: USD 855.347,19 (REF. EUR 40.777 P/ 9 DIAS DE DJ ALEX C/ LOGISITICA E HOSPEDAGEM + EUR 1.100 DJ MARTY 29/DEC + EUR 19.850 TAMILIA FULL BAND C/ LOGISTICA + EUR 85.300 P/ DEJA VU BAND C/ LOGISTICA + EUR 62.297 THE KNIGHTS BAND C/ LOGISTICA + EUR 171.630 DJ HUGEL C/ PRIVATE JET MIAMI + EUR 55.010 FOMO BAND C/ LOGISTICA + EUR 30.120 DJ AVENER C/ LOGISTICA + EUR 16.500 DJ NICOLAS SASSON + EUR 69.013,12 EQUIPE PRODUÇÃO LOCAL + EUR 49.405 ACOMODAÇÕES EQUIPE PRODUÇÃO E ALGUNS ARTISTAS + EUR 9.082,50 DRIVERS/TRANSFERS + EUR 30.890 LOCAÇÃO BARCO DE APOIO P/ PRODUÇÕES E LOGISTICAS DOS EVENTOS A BORDO + EUR 1.551,59 MISCELLANEOUS DE GROCERIES, FARMÁCIA, PEDIDOS ARTISTAS DE BEBIDAS, ETC = EUR 642.526,21 + 10% MANAG. FEE + 10% SERV. FEE @ 1,1093 + USD 42 TXS. WIRE) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 2.355.473,48 ****************************************************************** VIAGEM SAINT TROPEZ - SET/23 - INVOICE# 693 ****************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Aéreo internacional para convidado * LOC: JDEHIB * VALORES: Pagamento via wire total de USD 4,893.73 ( ref. BRL 18.725,89 TRF + BRL 279,75 txe + BRL 1.900,57 rav @ 0,2128 + 10% serv. fee) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Aéreo internacional para convidado * LOC: MOIPWB * VALORES Pagamento via wire total de USD 464.11 ( ref. BRL 1.239,81 TRF + BRL 430,09 txe + BRL 99,21 fco + BRL 176,91 @ 0,2128 + USD 50 serv. fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 5.357,84 ****************************************************************** VIAGEM MIAMI & ASPEN - FEV/24 - (FALTA ANEXAR INVOICE DESTA VIAGEM) ****************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: * SERVIÇO: Seguro Viagem de 10-21/Fev/2024 para 2 pax * VALORES: USD 461,18 (REF. USD 230,59 SEGURO MEDIO P/ PAX x 2 PAX) 1. CHARTER AERONAVE: * SERVIÇO: Locação de Aeronave CitationX para voo em 13/Fev/24 entre Miami e Aspen * VALORES USD 50.839,20 (REF. USD 46.202,00 CHARTER + 10% SERV. FEE + USD 17 TX. WIRE) 1. INSTRUTORA E ITENS DE ESQUI: * SERVIÇO: 1 INSTRUTORA DE ESQUI + ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E PASSES DE LIFT DE 14-16/FEV/24 * VALORES USD 6.282,26 (REF. USD 5.695,69 PACOTE DE 2 KITS DE ESQUI DE ALUGUEL + 2 PASSES DE LIFT P/ 3 DIAS + 1 PROFESSORA PAETICULAR DE ESQUI P/ 3 DIAS + 10% SERV. FEE + USD 17 TX. WIRE) 1. RESERVA DE RESTAURANTE: * SERVIÇO: PRE-PAGAMENTO DE MENU P/ CREPERIE P/ JANTAR EM 14/FEV/24 * VALORES USD 484,00 (REF. USD 220 MENU PRE-PAGO x 2 PAX + 10% SERV. FEE) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 58.066,64 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 5.037.840,30 - DEBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (28/NOV/2023): -USD 752.423,79 - DEBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (05/DEZ/2023): +USD 3.000.000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (11/JAN/2024): +USD 1.500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 14/FEV/2024: -USD 1.290.264,09 - DÉBITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 28 de novembro de 2023 17:47 Para: [email protected] Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 28/NOV/2023. VIAGEM ARABIA SAUDITA - OUT/23 - INVOICE# 702 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 1 Ranger rover + 1 v-class. com motorista à disposição para mínimo de 12h durante a estadia * VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.314,00 (REF. USD 1.170 horas extras de 2 carros a disposição nos 3 dias + 10% serv.fee + USD 27 tx wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: 1 Ranger rover à disposição para minino de 12 horas nos dias 22, 23 e 24/10/2023 em Doha + 1 v-class para malas e guests nos transfers-in e out * VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.675,19 (REF. QAR 7.780 diária 12h ranger roer x 3 + QAR 4.000 v-class para transfers in/out + 5% tx adm hotel = QAR 28.707 @ 0,274725 + 10% serv.fee) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL HAYTT REGENY RIYADH OLAYA : * SERVIÇO: 1 Royal suíte de 24/10 a 27/10/2024 com early check-in cortesia * VALORES: Pagamento via wire total de USD 21.575,48 (REF. SAR 19.100 diária + 20,75% local/hotel taxas X 3 diárias = SAR 69.189,75 @ 0,2735 + SAR 2.498,57 consumo extra @ 0,266604 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA INTERNACIONAL * SERVIÇO: 1 Ranger rover + 1 v-class. com motorista à disposição para mínimo de 12 horas por dia nos dias 24, 25 e 26/10, incluso transferes-in e out com van extra para bagagens * VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.637,00 (REF. USD 15.100 pacote para 3 dias de 2 carros à disposição + transferes-in e out + 10 % serv.fee + USD 27 tx) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ST.REGIS DOHA: * SERVIÇO: Suíte presidencial no período de 22/10 a 25/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 37.304,46 (REF. QAR 40.200 diária suíte x 3 diárias @ 0,2810 + 10% SERV. FEE + USD 27 TX. WIRE) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEANSONS DOHA: * SERVIÇO: Suíte presidencial no período de 22/10 a 24/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.686,00 (REF. 10% SERV. FEE de USD 1.686,00) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 87.192,13 ****************************************************************** VIAGEM CARACAS - NOV/23 - INVOICE# 712 ****************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL * SERVIÇO: Seguro viagem para convidados de 27/nov a 01/dez/2023 * APÓLICE MATRIZ: 7150020580 // SUB APÓLICES: 7800056339 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 88,41 seguro 1. HOTELARIA INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Hospedagem para convidados em Caracas no período de 26/nov a 01/dez/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 23.499,00 (ref. USD 1.280 diária suite guest + USD 2.450 diária suite DV x 5 diárias + 16% iva + 10% serv. fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 23.587,41 ****************************************************************** VIAGEM GOIANIA - OUT/23 - INVOICE# 711 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Locação de carro para Promoter de 16 a 19/outubro/2023 · Conf.: MV1Q99MD20BR · VALORES: Pagamento via wire total USD 186,95 (ref. BRL 139 diária + BRL 18,77 taxas x 4 diárias @ 0,2170 + USD 50 serv. fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 186,95 ****************************************************************** VIAGEM ISRAEL - OUT/23 - INVOICE# 695 ****************************************************************** * SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Hospedagem, motorista, concierg, atividades de 08-10/OUT/2023 no Egito - menos reembolso de serviços em Israel cancelados devido ao início da guerra Israel/Hamas · VALORES: Pagamento via wire total USD 33.543,96 (Ref. eur 115.041,12 acomodação e hospitalidade no Egito + 10% serv. fee - eur 95.978,01 reembolsos parte Israel devido cancelamento pela guerra @ 1,0965 + usd 27 tx. wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 33.543,96 ****************************************************************** VIAGEM PARIS I - OUT/23 - INVOICE# 696 ****************************************************************** 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Serviço de motorista a disposição, concierges, promotores e seguranças em Paris de 10/10 a 14/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total USD 80.222,45 (ref. EUR 27.217 motorista + EUR 3.900 tips restaurantes + EUR 10.556 equipe 3 concierges + EUR 10.308 seguranças jc / logística e hotel + EUR 8.889 caches 5 promotores + EUR 6.274 vapes, alimentação funcionários, ubers, taxa cancelamento restaurantes, etc) = EUR 67.144 @ 1,0858 + 10% serv,fee + USD 27 tx wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 80.222,45 ****************************************************************** VIAGEM PARIS II - OUT/23 - INVOICE# 704 ****************************************************************** 1. RECEPTIVO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Serviço de motoristas à disposição. Concierges, promotores, seguranças em paris no período de 26/10 a 27/10/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 118.440,82 (REF EUR 18.660,50 motoristas 1 range rover & 3 v-class + EUR 16.666,50 fee for 5 promotores + EUR 6.666,60 seguranças + EUR 4.500 equipe 3 concierges + EUR 37.628,50 lojas roupas + EUR 13.605,61 restaurantes /min. consumo + EUR 1.150,70 diversos = EUR 98.878,41@ 1,0887 + 10% serv. fee + usd 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL RITZ PARIS: · SERVIÇO 3 One Bedroom Suite no período de 25/10 a 28/10/2023 + 2 One Bedroom Suite no período de 25/10 a 29/10/2023 + mais gastos de estadias das 5 suites + Suite Royal DV · VALORES: Pagamento via wire total de USD 138.752,91 (REF. EUR 5.300 diária 1 suite + 4 suites x 3 noites + 2 suites x 4 noites = EUR 106.000,00 + EUR 10.127,50 consumo de extras p/ 7 acomodações incluindo do dv = EUR 116.127,50 @ 1,0860 + 10% serv. fee + USD 27 tx. Wire 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL RITZ PARIS: * SERVIÇO: 1 Suíte royal de 3 quartos no período de 25/10 a 28/10/2023 para garantir early check-in em 26/10 e late em 24/10 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 203.701,68 (REF. EUR 57.000 diária suíte royal x 3 diárias @ 1,0828 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Artistas dj + banda + magico para performance em Paris no Victoria no período de 26/10 no L'aperose em 27/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 37.729,74 (REF. EUR 7.471 dj para 2 dias + logística + EUR 17.050 banda + logística para 1 dia + EUR 3.730 magico + logística para 1 dia + EUR 900 tx pré-produção = EUR 29.151 + 10% manag + 10% serv.fee = EUR 34.981,20 @ 1,0778 + USD 27 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 498.625,15 ****************************************************************** VIAGEM TIRADENTES - OUT/23 - INVOICE# 706 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: * SERVIÇO: Motorista a disposição em Tiradentes, MG nos dias 28/10 e 29/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total USD 526,25 (ref. BRL 1.250 por dia x 2 dias = BRL 2.500 @2,2097 / 0,9962 fator iof) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 526,25 ****************************************************************** EVENTO HALLOWEEN SP - OUT/23 - INVOICE# 705 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Swhm performance no período 31/10/2023 no Brasil * VALORES: Pagamento via wire total USD 1.252.044,00 (ref. EUR 975.000 artista e logística @ 1,0701 + 10% manag.fee + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Slmun performance no período 31/10/2023 no Brasil * VALORES: Pagamento via wire total USD 750.027,00 (ref. USD 625.000 + 10% manag.fee + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Flda performance no período 31/10/2023 no Brasil * VALORES: Pagamento via wire total USD 666.027,00 (ref. USD 555.000 + 10% manag.fee + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Staff, logística, produção, decoração, coordenação, contratação de fornecedores, desenvolvilmento evento halloween em 31/10/2023 * VALORES: Pagamento via wire total USD 971.766,00 (ref. USD 809,760 orçamento final + 10 % agência de produção fee + 10% serv. Fee + USD 54 txs wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: fee planejamento, desenvolvimento, produção e gestão de evento em São Paulo halloween em 31/10/2023 e acompanhamento in loco da equipe. * VALORES: Pagamento via wire total USD 32.750,00 (ref. USD 250 fee por convidado x 120 convidados + USD 1000 diária in-loco socio + USD 750 diária coordenador in loco + USD 500 assistente x 2 = USD 32.750,00 ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Locação e obtenção de itens de produção, decoração e layout com fornecedor local indicado pela delight * VALORES: Pagamento via wire total USD 12.735,24 (ref. BRL 55.000 @ 0,2097 + 10% serv.fee / 0,9962 fator iof) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Refeições de comida internacional para até 120 convidados das 22:00 até as 06:00 + staff dobrado para o salão com dois turnos das 20:00 as 07:00 + refeições para staff e artistas. * VALORES: Pagamento via wire total USD 38.539,63 (ref. BRL 166.442,00 @ 0,2097 + 10% serv.fee / 0,9962 fator iof) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Estação de bufft da comida japonesa das 22:30 as 06:00 para até 120 convidados * VALORES: Pagamento via wire total USD 16.414,34 (ref. BRL 70.889 @ 0,2097 + 10% serv.fee / 0,9962 fator iof) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Locação de itens para todo serviço de refeição para até 120 covidados * VALORES: Pagamento via wire total USD 10.428,36 (ref. BRL 45.037,21 @ 0,2097 + 10% serv.fee / 0,9962 fator iof) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Sala de reunião Dandara + Coffee Break para até 20 pessoas em 30/out/23 para reunião de alinhamento para evento 31/out/23 halloween · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.224,43 (ref. BRL 7,250,00 locações sala Dandara + 5 % ISS + Coffee Break R$ 107,00 por pessoa x 20 + 10% hotel serv. Fee @ 0,2029 + 10% serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Buttlers Léo + Edi para atenção aos vip´s no evento em 31/out/23 halloween · VALORES: Pagamento via wire total USD 643,97 (ref. BRL 1.350,00 por buttler x 2 buttlers @0,2160 + 10% serv. Fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Seguro viagem para convidados · VALORES: Pagamento via wire total USD 823,20 (ref. USD 164,64 seguro médio x 5 pax) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Seguro viagem para convidados · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.917,74 (ref. USD 208,41 seguro médio x 14 pax) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Compra de tequilas ultra premium, champagne Dom Perignon e alguns gins e vodkas dado o incremento de convidados de última hora. · VALORES: Pagamento via wire total USD 80.350,35 (ref. BRL 1.871,61 valor médio garrafas x 180 garrafas = BRL 336.889,80 @ 0,2160 + 10% serv. Fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Transfer em 31/out do hotel Renaissance para o local do evento para 10 garçonetes · VALORES: Pagamento via wire total USD 135,32 (ref. BRL 570,00 transfer-in@ 0,2150 + 10% serv. fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Passagem de ônibus para 29/out/23 de Cornelio Procopio para São Paulo · VALORES: Pagamento via wire total USD 75,77 (ref. BRL 319,15 passagem de ônibus @ 0,2150 + 10% serv. fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Passagem de ônibus para 27/out/23 de Kiev a Varsovia · VALORES: Pagamento via wire total USD 135,61 (ref. BRL 123,28 passagem de ônibus + 10% serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Transfers para as convidadas em suas cidades de origem até os aeroportos · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.926,45 (ref. EUR 527,86 transfer Verona/ MPX + EUR 516,67 transfer MPX/Verona + EUR 305,60 transfer Cambrils/BCN = EUR 1.350,13 @ 1,0626 + USD 316,67 transfer Santa Bárbara/LA = USD 1.751,32 + 10% serv. tax) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Logística de todos os artistas + atrações complementares + equipe de produção para evento de 31/out/23 halloween em SP · VALORES: Pagamento via wire total USD 338.630,16 (ref. EUR 10.540 dj Alex fee/logistica + EUR 7.638 dj Love or nothing fee/logistica + EUR 97.962,84 Flrda logistica + EUR 23.446,88 dj Slmun logisticsa+ EUR 33.408,92 djs Swhm logistica + EUR 33.744,44 Coco Club band logistica + EUR 33.223,88 YKZR Team logistica e produção fee + EUR 20.723,60 local carros blindados/motoristas por 5 dias = EUR 260.688,56 @ 1,0824 + 10% manag. fee + 10% serv. fee + USD 27 tx. wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Logística de todos artistas + equipe de produção para evento de 22-23/out/23 em Angra de Reis, RJ · VALORES: Pagamento via wire total USD 163.703,82 (ref. EUR 58,584 Coco band fees +logística + EUR 42.084 The Knigths band fees + logística +EUR 17.311 gerenciamento de produção + staff + EUR 7.814 carros blindados + transfers = EUR 125.793,00 @ 1,0843 + 10% manag. Fee + 10% serv. Fee + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Catering de comida internacional para 20 convidados adicionais · VALORES: Pagamento via wire total USD 4.994,09 (ref. BRL 21.115,00 catering comida internacional adicional para 20 convidados @ 0,2142 + 10% serv. Fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Estações de buffet de comida japonesa para 20 convidados adicionais · VALORES: Pagamento via wire total USD 3.051,09 (ref. BRL 12.900,00 Catering comida japonesa adicional para 20 convidados @ 0,2142 + 10% serv. Fee / 0,9962 fator IOF) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Fee por convidados adicionais que foram a festa: Planejamento, desenvolvimento, produção e gestão de evento em SP Halloween em 31/out/23 · VALORES: Pagamento via wire total USD 17.500,00 (ref. USD 250 fee por convidado x 70 convidados extras) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · LOC: ISFKWV · VALORES: Pagamento via wire total de USD 781,94 (Ref. BRL 2,927,49 tarifa + BRL 55,55 txe + BRL 292,75 DU @ 0,2170 + 10% serv. Fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · LOC: MSAGED · VALORES: Pagamento via wire total de USD 511,74 (Ref. BRL 1.779,90 tarifa + BRL 39,93 txe + BRL 177,99 DU + BRL 130,00 BAGAGEM @ 0,2170 + USD 50 serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · LOC: NOVO LOC: MOLDOF // LOC: ORIGINAL: MSAGED · VALORES: Pagamento via wire total de USD 159,38 (Ref. BRL 12,00 DIF. tarifa + BRL 400,00 multa cia + BRL 177,99 DU + BRL 130,00 bagagem + BRL 54,20 RAV @ 0,2170 + USD 30 serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · LOC: HARWNP · VALORES: Pagamento via wire total de USD 499,94 (Ref. BRL 1.843,51 tarifa + BRL 45,60 txe + BRL 184,35 DU @ 0,2170 + USD 50 serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · LOC: OYJUVD · VALORES: Pagamento via wire total de USD 499,55 (Ref. BRL 1.843,51 tarifa + BRL 43,82 txe + BRL 184,35 DU @ 0,2170 + USD 50 serv. fee) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Aéreo internacional · VALORES: Pagamento via wire total de USD 33.113,13 (Ref. USD 3.007,83 valor médio para passagens x 10 passagens + 10 % serv. Fee + USD 27) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Logística equipe para o evento · VALORES: Pagamento via wire total de USD 264.686,81 (Ref. EUR 6.819,44 bilhetes aéreos concierges/seguranças x 5 pax + EUR 27.609,92 hotel para 5 pax por 5 noites + EUR 10.935,76 hotel 5 quartos por 8 noites para garçonetes + EUR 16.666,70 FEE por 10 garçonetes para evento Halloween + EUR 43.874,89 hotel 6 quartos por 8 noites para convidados e promoters + EUR 22.222,20 fee empresa promotora + EUR 14.666,70 dois seguranças por 6 dias + EUR 7.500 por três concierges por 3 dias + EUR 37.261,88 passagens para 10 convidados e promotor + EUR 9.949,88 comida extras e transportes diversos + EUR 217.285,13 @ 1,1073 + 10 % serv. Fee + USD27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.668.096,06 ****************************************************************** VIAGEM/EVENTOS ST. TROPEZ - SET/23 - INVOICE# 693 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: * SERVIÇO: Banda Inspiration - Créditos de Taormina + Gerente de produção Anne + logística de produção para eventos em St. Tropez de 25-28/set/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 122.738,97 (ref. EUR 106.700 banda completa+logística + EUR 9.115 logistica gerente de produção + EUR 33.350 produção fee for 4 dias = EUR 149.165,00 @ 1,0870 + 10% serv. fee + USD 27 tx. wire - EUR 40.000 créditos banda Inspirations Taormina - EUR 11.191 créditos logística banda Inspirations Taormina @ 1,0870) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Aéreo internacional para convidado * LOC ALTERADO: AV3QO1 / NOVO LOC: NDSPJC * VALORES: Pagamento via wire total de usd 169,56 (ref. BRL 364,02 multa cia + BRL 194,14 fco @ 0,2142 + USD 50 tx. serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL / REEMBOLSO: * SERVIÇO: Aéreo internacional para convidado * LOC: AV3QO1 * VALORES: Reembolso ao cliente via crédito total de USD -5.626,07 (ref. BRL 9781,62 trf + BRL 836,75 txe + BRL 194,75 fco + BRL 1081,31 rav x 2 pax @ 0,2150 + 10% serv. fee) 1. LOCAÇÃO DE VILLA SAINT TROPEZ: * SERVIÇO: Limpeza e manutenção após check out * VALORES: Pagamento via wire total de USD 13.457,86 ( ref. EUR 3.460 check-out cleaning + EUR 2.557,70 extra housekeeping + EUR 5.253,30 after events Garden/sofá cleaning and some disches replacement = EUR 11.271,00 @ 1,0833 + 10% serv.fee + USD 27 TX WIRE) 1. TRANSFER INTERNCIONAL: * SERVIÇO: Transfer para staff, mordomos, concierges, drivers, securities, chefs no período de 24/09 a 23/09/2023 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 33.941,43 ( ref. EUR 3.500 for 2 villa buttlers + EUR 6.000 for 2 security + EUR 7.000 for 6 drivers + EUR 3.000 for 2 chefs + EUR 9.000 for 3 concierg = EUR 28.500 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Alteração bilhete aéreo * LOCALIZADOR: GWOOXQ * VALORES: Pagamento via wire total de USD 367,62 ( ref. BRL 201,15 FCO + BRL 1.508,67 Tx fee reemissão @ 0,2150) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Alteração bilhete aéreo * LOCALIZADOR: 4FIMCO * VALORES: Pagamento via wire total de USD 367,62 ( ref. BRL 201,15 FCO + BRL 1.508,67 Tx fee reemissão @ 0,2150) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Alteração bilhete aéreo * LOCALIZADOR: AWT0TF * VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.043,15 ( ref. BRL 21.389,08 trf + BRL 1.645,64 txe + BRL 194,75 + BRL 2.322,95 tx x 1 pax @ 0,2150 + 10% Serv.fee) 1. AÉREO INTERNACIONAL: * SERVIÇO: Alteração bilhete aéreo * LOCALIZADOR: HGDMXJ * VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.196,50 ( ref. BRL 7.747,46 trf + BRL 841,31 tx + BRL 147,39 fco + BRL 873,62 x 1 pax / 0,9962 fator iof @ 2,2070 + 10% serv.fee ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 173.656,64 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 5.565.637,00 - DEBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (16/OUT/2023): +USD 363.213,21 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (25/OUT/2023): +USD 4.450.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 28/NOV/2023: -USD 752.423,79 - DÉBITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 16 de outubro de 2023 12:43 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: ENC: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 16/OUT/2023. VIAGEM BSAS - AGO/23 - INVOICE# 664 ****************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HAYTT: · SERVIÇO: Garden room, palace king room, park suíte e park deluxe suite · VALORES: Pagamento via wire total de USD 42,84 (ref. Consumo extra ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 42,84 ****************************************************************** EVENTO CAMPOS - SET/23 - INVOICE# 697 ****************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Produção e coordenação Staff no evento em 21/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total USD 310.355,44 (ref. EUR 12.408,00 + EUR 25.114,00 + EUR 177.055 + EUR 27.157 = EUR 241.734 + 10% manag.fee + 10% serv.fee @ 1,0698 + USD 27 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 310.355,44 ****************************************************************** VIAGEM MIAMI - SET/23 - INVOICE# 682 ****************************************************************** * MOTORISTA A DISPOSIÇÃO · SERVIÇO: Motorista a disposição durante estadia Estados Unidos período 07/09/23 a 09/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total USD 4,637.00 ( REF. USD 140 p/hora Miami x 11h 07/Set + 9H 08/Set + 10H 09/Set = USD 4.200 + 10% Serv.Fee + USD 17 taxa wire ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.637,00 ****************************************************************** VIAGEM & EVENTO ISRAEL - OUT/23 - INVOICE# 695 ****************************************************************** * SERVIÇO DE ORGANIAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Hospedagem, motorista, concierge, atividades, locação de espaços, locação de helicóptero, produção de evento no período de 05/10 a 12/10/2023 em Israel e Jordania · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.116.010,85 (ref. EUR 1.198.325,00 + EUR 600.864,00 @ 1,06147 + 10% Tx. Serv + USD 54 txs.wire.), Sendo pago de USD 911.561,94 em 02/10 ( ref EUR 777.800 Adiantamento de budget p/ Hospitality + evento @ 1,0654 + 10% Serv.Fee + USD 27 tx.wire) + USD 1.204.448,91 em 06/10/23 ( ref. EUR 1.021.389 @ 1,0720 + 10% tx.Serv. + USD 27 tx.wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.116.010,85 ****************************************************************** VIAGEM PUGLIA - JUL/23 - INVOICE# 651 ****************************************************************** * SERVIÇO DE RECEPTIVO: · SERVIÇO: TIPs Concierge à disposição, segurança Jc + 2 motorista de Londres e gerente do Annabels Londres 07/07 à 13/07/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 22.216,64 (ref. EUR 7.000 AUREL + EUR 7.000 JC + EUR 750 P/ Drive x 2 Drivers + EUR 3.000 Manager Annabell's = EUR 18.500 @1,0904 + 10% Serv.tax. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 22.216,64 ****************************************************************** VIAGEM & EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 ****************************************************************** * SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Reembolso direto de budget que havia sido pago p/ Taormina p/ Artistas / Logistica dado e Cancelamento do evento · VALORES: REEMBOLSO total de USD 197.440,66 (ref. R$ 1.5000.000,00 adiantamento original - EUR 1.315.441,52 pago ao artistas e negociado cancelamento = 184.558,48 reembolso @ 1,0698.) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cahê + incluso Logística aérea, terrestre e hospedagem + desenvolvimento produção artística + imposto da banda e booker · VALORES: Pagamento via wire total de USD 375.027,00 (ref. USD 22/09/2023 saldo da logística acordado P/ negociação 375.027,00) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 177.586,34 ****************************************************************** VIAGEM & EVENTOS SAINT TROPEZ - SET/23 - INVOICE# 693 ****************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS SAINT TROPEZ: · SERVIÇO: 10 Acomodações com café e extras para quartos triplos com cama extra no período 24/09 a 29/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 107.896,80 (ref. EUR 1.662,50 diária média p/ acomodação/ noite x 10 acomodações x 5 noites + EUR 56 café adicional + EUR 120 cama adicional x 8 pax adicionais x 5 noites @ 1,0876 + 10% Serv.Fee + USD 27 taxa wire) 1. LOCAÇÃO DE VILA SAINT TROPEZ: · SERVIÇO: Locação da Villa Copab 10 suites com housekeeping no período 24/09 a 29/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 131.517,70 (ref. EUR 110.000 Rental Fee @ 1,0867 + 10% Serv. Fee + USD 27 taxa wire) 1. COMPRA DE CHIP DE INTERNET: · SERVIÇO: Compra de 3 chips de celular para viagem ao Sul da França no período 25/09 a 28/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 227,40 (ref. EUR 75,80 P/ Chip x 3 Chips) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Apresentações na Villa no período de 28/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.150.335,00 (ref. EUR 900.000 artist fee wih logistic inclused @ 1,0651 + 10% manag.Fee + USD 27 taxa wire ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Tip ao personagem Xerife que se apresentou no Bagatelle St. Tropez no período de 27/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 363,00 (ref. EUR 300 Tip Personagem Xerife Bagatelle @ 1,10 + 10% Serv.Fee) 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Transfer in do aeroporto LHR para Hotel Berkeley em Londres no período de 29/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 220,94 (ref. GBP 180 TRANSFER-IN/HOTEL @ 1,227444) 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Transfer in do aeroporto GRU para apto no período de 01/10/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 40,05 (ref. BRL 196,00 TRANSFER-IN GRU/APTO @ 1,204337) 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Almoço de fechamento dos eventos em Saint Tropez com management dos fornecedores dos concierges, Villa e Artistas · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.423,08 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Transfer out do Hotel Berkeley para aeroporto LHR em Londres em no período de 30/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 156,62 (ref. Transfer out Hotel/ LHR) 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Internet para Staff Destinations no Voo GRU/AMS em 23/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 19,21 internet Voo KLM 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Almoço de início dos eventos em Saint Tropez com management dos fornecedores dos concierges e Produção · VALORES: Pagamento via wire total de USD 784,40 ( Ref. EUR 736,00 @ 1,065761) 1. SERGURO VIAGEM INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Seguro viagem durante a estadia em Saint Tropez período 24/09 a 30/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.561,20 ( Ref. USD 128,06 P/ Seguro x 20 Pax ) 1. SERGURO VIAGEM INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Seguro viagem durante a estadia em Saint Tropez período 24/09 a 30/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 596,82 ( Ref. USD 159,15 P/ Seguro x 8 dias x 3 Pax + 119,37 p/ seguro 6 dias x 1 pax ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Equipe staff Destinations "in-loco" em STPZ para coordenação dos eventos de 25/09 a 28/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 20.075,00 (ref. EUR 750 Diária Coordenador "in-loco" x 1 Coordenador + EUR 500 Diária assistente "in-loco" x 2 assistente x 7 noites + EUR 1.000 Diária Sócio "in-loco" x 1 Sócio x 6 noites = EUR 18.250 @ 1,10) 1. SERVIÇOS DIVERSOS INTERNATIONAL: · SERVIÇO: Reembolso referente compra de item pessoal para cliente · VALORES: Pagamento via wire total de USD 109,89 ( ref. USD 695,97 + 2% tx. Cartão - USD 600,00 reembolso loja em cash 1. SERVIÇO DE COMPRA DE SUPRIMENTOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Compra itens pessoais para clientes · VALORES: Pagamento via wire total de USD 358,60 ( ref. EUR 326 @ 1,10 ) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE NEGRESCO HOTEL NICE: · SERVIÇO: Acomodações Apto Superior para 1 noite · VALORES: Pagamento via wire total de USD 918,30 (ref. EUR 713,64 Diária + EUR 71,36 VAT 10% + EUR 4,02 City Tax x 1 Diária @ 1,058047 + 10% Serv.Fee) 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: 4 V-Class + 2 S-Class transfer out do barco dos convidados em Nice · VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.281,25 (ref. EUR 225 Transfer-out em V-Class Porto/Aeroporto. X 3Vans + EUR 280 Transfer-out S-Class Porto/Aeroporto. X 2 Sedans + EUR 335 Transfer-out V-Class Porto/Residencia Guest x 1 Van = EUR 1.570 Transfers-out + EUR 145 Hora x 49 Horas extras = EUR 8.675 + 10% Vat + 10% Serv.Fee @ 1,0811 + USD taxa wire) 1. SERVIÇO DE COMPRA DE SUPRIMENTOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Compra itens pessoais para clientes · VALORES: Pagamento via wire total de USD 596,34 ( ref. EUR 442,92 + 20% Vat @ 1,10 + 2% Fee Cartão) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: KRCICA · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.331,20 ( ref. BRL 41.826,93 TRF + BRL 2.438,50 TXE / 0,9962 Fator IOF @ 0,21) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Compra Welcome Kits necessaires mais amenities · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.361,56 (ref. BRL 5.871,79 / 0,9962 Fator IOF @ 0,21 + 10% Serv.Fee) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL THE BERKELEY LONDON: · SERVIÇO: Acomodações 1 Standard Room de 29/09 a 30/09 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.560,85 (ref. GBP 960 Diária + 5% Hotel Serv.Fee + GBP 271,62 Dinner + Lunch = GBP 1.271,62 @ 1,227450) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE YACA: · SERVIÇO: Acomodações Staff Destinations período 24/09 a 29/09 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.224,93 (ref. EUR 1.190,15 Diária + 10% Vat + EUR 4,46 City Tax x 5 Diárias = EUR 6.568,10 @ 1,10 = USD 7.224,93) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE YACA: · SERVIÇO: Acomodações Staff Destinations período 24/09 a 29/09 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.601,62 (ref. EUR 1.248,36 Diária + 10% Vat + EUR 8,92 City Tax x 5 Diárias = EUR 6.910,56 @ 1,10 = USD 7.601,62) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE YACA: · SERVIÇO: Acomodações Staff Destinations período 24/09 a 29/09 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.276,70 (ref. EUR 902,67 Diária + 10% Vat x 3 Diárias = EUR 2.978,82 @ 1,10 = USD 3.276,70) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE YACA: · SERVIÇO: Acomodações Staff Destinations período 24/09 a 29/09 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.682,22 (ref. EUR 671,73 Diária + 10% Vat x 3 Diárias = EUR 2.216,71 @ 1,10 + 10% TX Serv) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE YACA: · SERVIÇO: Acomodações para Late Check-out até as 18:00 em 29/09/2023 + Cobrança dos City Tx das 3 noites do quarto Staff Destinations e Delight · VALORES: Pagamento via wire total de USD 980,94 (ref. EUR 786,36 Diária + 10% Vat x 1 Diária Extra + EUR 4,46 City TAX x 6 noites 1,10) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS : · SERVIÇO: 1 Suíte de 1 BDR p/ Acomodar 3 Guests de 26/09 a 29/09 com café e cama extra · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.268,13 (ref. EUR 2.145,00 diária média p/ acomodação x 1 Acomodação x 3 noites + EUR 360 Cama extra + EUR 168 Café da manhã extra + EUR 120 Pet Fee @ 1,0612 + 10% Serv.Fee) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS : · SERVIÇO: 4 Suítes de 1 BDR p/ Acomodar 3 Guests de 28/09 a 29/09 com café Artistas · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.868,58 (ref. EUR 1.645,00 diária média p/ acomodação x 4 Acomodação x 1 noite + EUR 49,52 City TAX @ 1,0790 + 10% Serv.Fee) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE NEGRESCO HOTEL NICE: · SERVIÇO: Apt Superior P/ 1 noite · VALORES: Pagamento via wire total de USD 37,91 (ref. Consumo extras)] 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS : · SERVIÇO: Consumos de Extras das 10 Acomodações ( 08 de 1BD + 1 DE 2 BDR ) Durante as 5 diárias de 24/09 a 29/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.638,51 (ref. EUR 10.445,05 consumos extras P/5 Noites @ 1,10 + 10 $ Serv.Tax) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: CYJXPJ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.500,48 ( ref. BRL 16.723,09 TRF + BRL 597,38 TXE + BRL 1.732,05 TX. Emissão x 2 Pax = BRL 38.105,04 @ 0,2028 + 10% Tx.Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: KDQKUK · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.420,89 ( ref. BRL 21.404,76 TRF + BRL 686,33 TXE + BRL 2.209,11 TX. Emissão x 1 Pax = BRL 24.300,20 @ 0,2028 + 10% Tx.Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: CVBAJZ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.810,03 ( ref. BRL 17.775,81 TRF + BRL 1.437,94 TXE + BRL 196,53 FCO + BRL 1.941,03 TX. Emissão x 1 Pax = BRL 21.351,31 @ 0,2048 + 10% Tx.Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: JXPQVZ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.810,03 ( ref. BRL 17.775,81 TRF + BRL 1.437,94 TXE + BRL 196,53 FCO + BRL 1.941,03 TX. Emissão x 1 Pax = BRL 21.351,31 @ 0,2048 + 10% Tx.Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: FPYHSV · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.810,03 ( ref. BRL 17.775,81 TRF + BRL 1.437,94 TXE + BRL 196,53 FCO + BRL 1.941,03 TX. Emissão x 1 Pax = BRL 21.351,31 @ 0,2048 + 10% Tx.Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo Staff Destinations · LOCALIZADOR: LOTFPH · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.615,07 ( ref. BRL 27.184,18 TRF + BRL 3.545,53 TXE + BRL 3.072,97 TX. Emissão x 1 Pax = BRL 33.802,68 @ 0,2048 + 10% Tx.Serv) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Apresentação na Villa 26/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 336.027,00 (ref.USD 280.000 Artist Fee/Logistic + 10% Mang + 10% Serv.Fee + USD 27 tx.wire ) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Artista, equipe de produção, management e logística no período 25/09 a 28/09/23 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 519.736,66 (ref. EUR 93.089,00 Production Team + EUR 19.253,00 ground Transportation + EUR 293.048,70 Fees/Logistics + 10% Manag.Fee + 10% Serv.Fee @ 1,0683 + USD 42 txs.wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: AZQNLH · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.809,88 ( ref. BRL 24.222,77 TRF + BRL 1.759,25 TXE + BRL 194,50 FCO + BRL 2.617,67 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: A2GAID · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.818,13 ( ref. BRL 27.996,17 TRF + BRL 1.910,18 TXE + BRL 146,07 FCO + BRL 3.005,24 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: OSWFFZ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 886,58 ( ref. BRL 3.059,73 TRF + BRL 42,29 TXE + BRL 305,97 FCO + BRL 340,79 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 4H9T79 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.533,41 ( ref. BRL 4.630,49 TRF + BRL 911,85 TXE + BRL 352,02 FCO + BRL 589,43 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: JNOSOF · VALORES: Pagamento via wire total de USD 624,21 ( ref. BRL 2.141,63 TRF + BRL 43,65 TXE + BRL 214,16 FCO + BRL 239,94 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: HZSDGS · VALORES: Pagamento via wire total de USD 640,22 ( ref. BRL 2.197,58 TRF + BRL 43,65 TXE + BRL 219,76 FCO + BRL 246,09 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: NUCWBD · VALORES: Pagamento via wire total de USD 887,05 ( ref. BRL 3.061,36 TRF + BRL 42,29 TXE + BRL 306,14 FCO + BRL 340,97 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: DVJZQN · VALORES: Pagamento via wire total de USD 412,73 ( ref. BRL 1.553,58 TRF + BRL 32,95 TXE + + BRL 158,65 tx @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 3MSXWF · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.011,71 ( ref. BRL 23.163,86 TRF + BRL 4.625,75 TXE + BRL 98,26 FCO + BRL 2.788,78 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 3LOFN8 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.931,59 ( ref. BRL 26.363,69 TRF + BRL 9.061,88 TXE + BRL 98,26 FCO + BRL 3.552,38 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: GWOOXQ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 17.481,33 ( ref. BRL 33.428,73 TRF + BRL 1.090,07 TXE + BRL 245,66 FCO + BRL 3.476,44 tx * 2 pax / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: CBJRBD · VALORES: Pagamento via wire total de USD 30.930,57 ( ref. BRL 39.746,97 TRF + BRL 916,08 TXE + BRL 343,92 FCO + BRL 4.100,69 tx * 3 pax / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: OGQOCW · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.266,03 ( ref. BRL 3.062,26 TRF + BRL 1.629,25 TXE + BRL 343,92 FCO + BRL 503,54 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: KQNEYI · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.310,19 ( ref. BRL 39.746,97 TRF + BRL 916,08 TXE + BRL 343,92 FCO + BRL 4.100,69 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 3RHB97 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.926,38 ( ref. BRL 17.775,81 TRF + BRL 1.474,11 TXE + BRL 343,92 FCO + BRL 1.959,38 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: DIKJKX · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.891,78 ( ref. BRL 6.888,73 TRF + BRL 484,10 TXE + BRL 151,42 FCO + BRL 752,42 tx / 0,9962 Fator iof @ 0,2070 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: AV3QO1 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.626,06 ( ref. BRL 9.781,62 TRF + BRL 836,75 TXE + BRL 194,75 FCO + BRL 1.081,31 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 2R4SEB · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.186,46 ( ref. BRL 30.065,45 TRF + BRL 5.052,00 TXE + BRL 194,75 FCO + BRL 3.531,22 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 2PTPIE · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.814,45( ref. BRL 27.894,50 TRF + BRL 1.949,04 TXE + BRL 194,75 FCO + BRL 3.003,82 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: KQWUBM · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.137,71 ( ref. BRL 2.899,71 TRF + BRL 1.277,07 TXE + BRL 196.52 FCO + BRL 437,33 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 3RGO6M · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.546,11 ( ref. BRL 16.689,80 TRF + BRL 597,57 TXE + BRL 196.52 FCO + BRL 1.738,56 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: EIALGE · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.268,12 ( ref. BRL 2.187,87 TRF + BRL 30,65 TXE + BRL 218,79* 2 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: CIBJTP · VALORES: Pagamento via wire total de USD 767,44 ( ref. BRL 2.907,29 TRF + BRL 46,98 TXE + BRL 290,73 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: WH1TMS · VALORES: Pagamento via wire total de USD 628,31 ( ref. BRL 2.378,90 TRF + BRL 39,93 TXE + BRL 237,89 @ 0,2150 + 10% Serv.Fee ) 1. RECEPTIVO INTERNCIONAL: · SERVIÇO: Concierg Staff, Drivers, Helicopter Transfer, Staff logisitics, Security Staff, Groceries, Extras no período 25/09 a 29/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 327.565,57 ( ref. EUR 278.545,97 @ 1.0689 + 10% Serv.Tax + USD 54 txs.wire) 1. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Locação de embarcação M/Y Project X no período 24/09 a 30/09/2023 · MYBA E-CONTRATC: 002018572309202280-02 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.665.338,25 ( ref. EUR 950.000 Charter Fee + EUR 190.000 VAT (20%) + EUR 237.500 APA (25%) + EUR 50.000 Security Deposit @ 1,0770 + 10% Serv.Fee + USD 27 Tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Produção Tecnica de som, decoração e management para eventos sem St. Tropez de 25/09 a 28/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 568.661,17 ( ref. EUR 142.635,64 + EUR 273.857,75 + EUR 17.155,56 + EUR 10.394,45 + 10% Manag.Fee @ 1,0662 + 10% Serv.Fee + USD 108 Txs.wires) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: EIJOGD · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.103,82 ( ref. BRL 35.012,86 TRF + BRL 2.862,93 TXE + BRL 201,15 FCO + BRL 3.807,69 tx / @ 2150 + 10% Serv.Fee + 2% Fee Cartão ) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 4ETQIE · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.035,19 ( ref. BRL 12.707,55 TRF + BRL 2.702,92 TXE + BRL 100,58 FCO + BRL 1.551,10 tx / @ 2150 + 10% Serv.Fee) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 2RWFGI · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.173,14 ( ref. BRL 3.676,01 TRF + BRL 736,07 TXE + BRL 97,38 FCO + BRL 450,95 tx / @ 2150 + 10% Serv.Fee) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: 2RWUHZ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.173,14 ( ref. BRL 3.676,01 TRF + BRL 736,07 TXE + BRL 97,38 FCO + BRL 450,95 tx / @ 2150 + 10% Serv.Fee) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para convidados · LOCALIZADOR: AV3QO1 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.626,07 ( ref. BRL 9.781,62 TRF + BRL 836,75 TXE + BRL 194,75 FCO + BRL 1.081,31 x 2 tx / @ 2150 + 10% Serv.Fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 5.101.057,74 ****************************************************************** VIAGEM PARIS - OUT/23 - INVOICE# 696 ****************************************************************** * HOTELARIA INTERNACIONAL RITZ PARIS: · SERVIÇO: Suite Coco Chanel de 2 quartos de 11/10 a 17/10/2023 · VALORES: Pagamento via wire total USD 273.536,57 (ref. EUR 39.000 diária suíte 2bdr coco Chanel + 7,5 city tax x 6 diárias @ 1,0624 + 10% serv.fee + USD 27 tx.wire) * EMISSÃO DE INGRESSOS INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Guia oficial das 12h as 21h + 4 ingressos para família e 2 para staff para Disneyland 2 parques em 11/10/2023 · VALORES: Pagamento via wire total USD 6.463,09 (ref. EUR 3.300 guia oficial disney + EUR 1.650 para 3 horas extras + EUR 97 por ingressos x 6 ingressos @ 1,0621 + 10% Serv.tax) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 279.999,66 ****************************************************************** VIAGEM SÃO PAULO - SET/23 - INVOICE# 698 ****************************************************************** * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 18/09/2023 a 21/09/2023 · RESERVA: 34931SE071363 · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.939,25 (ref. BRL 3,750 diária + BRL 187,50 local tx + BRL 375,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 3 noites @ 0,2059 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 19/09/2023 a 21/09/2023 · RESERVA: 34931SE071485 · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.330,93 (ref. BRL 4.450 diária + BRL 222,50 local tx + BRL 445,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2065 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 20/09/2023 a 21/09/2023 · RESERVA: 34931SE071487 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.165,46 (ref. BRL 4.450 diária + BRL 222,50 local tx + BRL 445,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 1 noites @ 0,2065 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 20/09/2023 a 21/09/2023 · RESERVA: 34931SE071490 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.165,46 (ref. BRL 4.450 diária + BRL 222,50 local tx + BRL 445,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 1 noites @ 0,2065 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 20/09/2023 a 25/09/2023 · RESERVA: 34931SE071492 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.165,46 (ref. BRL 4.450 diária + BRL 222,50 local tx + BRL 445,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 1 noites @ 0,2065 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 22/09/2023 a 24/09/2023 · RESERVA: 34931SE072638 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.760,78 (ref. BRL 3.400 diária + BRL 170,00 local tx + BRL 340,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2040 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 22/09/2023 a 24/09/2023 · RESERVA: 34931SE072637 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.760,78 (ref. BRL 3.400 diária + BRL 170,00 local tx + BRL 340,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2040 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 22/09/2023 a 24/09/2023 · RESERVA: 34931SE072678 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.760,78 (ref. BRL 3.400 diária + BRL 170,00 local tx + BRL 340,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2040 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 30/09/2023 a 02/10/2023 · RESERVA: 135331 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.858,31 (ref. BRL 3.650 diária + BRL 182,50 local tx + BRL 365,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2006 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Reserva no período 30/09/2023 a 02/10/2023 · RESERVA: 135330 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.858,31 (ref. BRL 3.650 diária + BRL 182,50 local tx + BRL 365,00 Fee + BRL 13,30 city tax x 2 noites @ 0,2006 + 10 % Serv.Fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Consumo extras das reservas 34931SE071363 // 34931SE071485 // 34931SE071487 // 34931SE071490 // 34931SE071492 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.121,17 (ref. BRL 344,00 diária + BRL 667,00 + BRL 836,00 + BRL 1.491,10 + BRL 1.596,70 = 4.935,80 total extras @ 0,2065 + 10 % serv.fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Consumo extras das reservas 34931SE072638 // 34931SE072637 // 34931SE072678 · VALORES: Pagamento via wire total USD 2.805,50 (ref. BRL 2.300,50 + BRL 1.131,00 + BRL 3.660,00 + BRL 1.424,00 + BRL 3.988,60 = 12.504,10 total extras @ 0,203969 + 10 % serv.fee) * HOTEL ROSEWOOD CIDADE MATARAZZO: · SERVIÇO: Consumo extras das reservas 135331 // 135330 · VALORES: Pagamento via wire total USD 1.347,76 (ref. BRL 2.517,90 + BRL 990,35 + BRL 2.601,93 = 6.110,18 total extras @ 0,200524 + 10 % serv.fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 23.039,95 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -8.034.946,46 - DEBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (11/SET/2023): +USD 445.159,67 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (19/SET/2023): +USD 4.400.000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (06/OUT/2023): +USD 3.553.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 16/OUT/2023: +363.213,21 - CREDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 11 de setembro de 2023 15:10 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 30/AGO/2023. EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 ****************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração do Bilhete aéreo para Dj Marina Diniz para voar São Paulo / Dubai no dia 04/09/2023 · LOCALIZADOR: HHSSVE · VALORES: Pagamento via wire total UDS 2.025,76 ( Ref. USD 1.280,00 Tarifa + USD 0,49 Taxa de Embarque + USD 40,00 FCO + USD 310,00 Multa + USD 300,00 Taxa de Reemissão x 1 Pax = USD 1.930,49 @4,9219 = R$ 9.501,68 @0,2132) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Contratação DJ Marina Diniz para tocar nos dias 06 e 07/09/2023 no evento em Taormina , valor ficou de crédito para ser utilizado com apresentações da artista até 31/12/2024 · VALORES: Pagamento via wire total USD 16.448,11 (ref. R$ 70.000,00 cachê artista / 0,9962 IOF @0,2128 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Montagem de 40 necessaires personalizadas com amenities, powerbanks, Havaianas, uniformes staff Destinations e contratação de desenhista para elaboração de dress code dos convidados · VALORES: Pagamento via wire total USD 19.441,58 (ref. R$ 40.322,59 itens necessaire + R$ 6.373,34 necessaires personalizadas + R$ 2.792,54 havaianas personalizadas + R$ 8.166,67 powerbanks personalizados + R$ 24.617,86 uniformes staff Destinations + R$ 466,67 contratação desenhista para desenhos de dress codes para os convidados = R$ 82.739,67 / 0,9962 IOF @0,2128 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração de bilhete aéreo da DJ Marina Diniz para voar de Dublin à Costa Esmeralda em 08/09/2023 · LOCALIZADOR: FFQJIV · VALORES: Pagamento via wire total USD 749,11 (ref. R$ 2.896,91 tarifa + R$ 346,31 tx embarque + R$ 98,35 FCO + R$ 334,16 tx emissão @0,2038) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 38.664,56 ****************************************************************** VIAGEM MIAMI - SET/23 - INVOICE# 682 ****************************************************************** * SEGURO VIAGEM · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia Estados Unidos período 07/09/23 a 11/09/23 · DATA EMISSÃO: 07/SET/23 · VALORES: Pagamento via wire total USD 345,60 ( REF. USD 86,40 seguro médio por pax x 4 pax ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 345,60 ****************************************************************** VIAGENS INTERNACIONAIS - SET/23 a SET/24 - INVOICE# 683 ****************************************************************** * SEGURO VIAGEM ANUAL · SERVIÇO: Seguro viagem anual para família período 11/09/23 a 10/09/24 · DATA EMISSÃO: 08/SET/23 · VALORES: Pagamento via wire total USD 3.704,80 ( REF. USD 926,20 seguro médio por pax x 4 pax ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 3.704,80 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 42.714,96 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (30/AGO/2023): +USD 487.874,63 - CRÉDITO * SALDO EM 11/SET/2023: +USD 445.159,67 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 30 de agosto de 2023 11:33 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 30/AGO/2023. EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 ****************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê + budget de logística para contratação da banda TSTKS para apresentação em Taormina no dia 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.980.027,00 (ref. USD 1.450.000 fee banda + USD 200.000 budget logística aérea + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. COMPRA DE CHIP DE INTERNET: · SERVIÇO: Compra de 6 chips de internet para o staff Destinations durante estadia para os eventos de Taormina de 04 à 11/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 342,10 (ref. USD 54,85 p/ chip x6 chips + USD 13 tx. Entrega) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.980.369,10 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.980.369,10 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (29/AGO/2023): +USD 2.468.243,73 - CRÉDITO * SALDO EM 30/AGO/2023: +USD 487.874,63 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 29 de agosto de 2023 13:25 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 29/AGO/2023. EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 ****************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo São Paulo/Taormina para Sr. Leonardo + Paula Giunchetti para evento em setembro/2023 · LOCALIZADOR: IJPFJE · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.340,42 (ref. USD 6.906 tarifa + USD 95,50 tx. Embarque + USD 40 FCO x2 pax = USD 14.083,00 @4,9431 = R$ 69.613,68 @0,2060) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo São Paulo/Taormina para 1 pax staff Destinations (KENYA REBOTO) para evento em setembro/2023 · LOCALIZADOR: FOISZC · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.320,35 (ref. USD 6.124 tarifa + USD 82,90 tx. Embarque x1 pax = USD 6.206,90 @4,9431 = R$ 30.681,33 @0,2060) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo São Paulo/Taormina para 4 pax staff Destinations (BARBARA MENEZES + BEATRIZ LUSTOSA + SAMANTHA RAMOS + ALINE SOUSA) para evento em setembro/2023 · LOCALIZADOR: JDEZBW · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.536,74 (ref. USD 2.504 tarifa + USD 82,90 tx. Embarque x4 pax = USD 10.347,60 @4,9431 = R$ 51.149,22 @0,2060) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Diárias de alimentação para os 7 pax staff Destinations durante estadia para evento em Taormina de 04 à 11/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.534,41 (ref. EUR 150 diária alimentação sócios x2 sócios + EUR 120 diária alimentação coordenadores/assistentes x5 pax x8 dias = EUR 7.200 @1,1680 câmbio corretora + 1,1% IOF valor em espécie + 0,38% IOF) 1. SERVIÇO DE HOSPITALITY: · SERVIÇO: Serviços de hospitalidade como concierges, vans e motoristas à disposição, 1 cabeleireiro e 1 maquiador, staff de coordenação, amenities para os convidados e itens de papelaria para o evento em Taormina em setembro/2023 · ESTIMATIVA BUDGET ORIGINAL: EUR 180.000 Parte do Budget Original alocado para Hospitality + 10% SERV. FEE · VALORES: Pagamento ÚNICO via wire total de USD 402.158,70 (ref. EUR 180.000 budget hospitalidade já acordado + EUR 153.158,00 extras @1,0973 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE PRODUÇÃO/TECNICA/STAFF: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para desenvolvimento e produção do evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · ESTIMATIVA BUDGET ORIGINAL GERAL: EUR 11.519.840 (Sendo total de EUR 11.699.840 Budget estimado original - EUR 180.000 Alocado para Hospitality) + 10% SERV. FEE * JÁ PAGOS: * 1º PAGAMENTO: USD 3.684.450,00 (ref. EUR 1.000.000,00 prod. upfront reimbursement + EUR 2.000.000,00 Teatro Grecco follow-on prod. payment @ 1,1165 + 10% serv. fee) * 2º PAGAMENTO: USD 1.222.347,00 (ref. EUR 1.000.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 08/08 @1,1112 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 3° PAGAMENTO: USD 2.436.087,00 (ref. EUR 2,000,000.00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 15/08 @1,1073 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 4° PAGAMENTO: USD 1.820.142,00 (ref. EUR 1.500.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 21/08 @1,1031 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * A SEREM COBRADOS NESTE ATO: USD 4.837.448,64 * 5° PAGAMENTO: USD 1.806.282,00 (ref. EUR 1.500.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 25/08 @1,0947 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 6° PAGAMENTO: USD 1.201.997,00 (ref. EUR 1.000.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 25/08 @1,0927 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 7° PAGAMENTO (SALDO BUDGET ORIGINAL): USD 1.829.169,64 (ref. EUR 1.519.840,00 saldo budget pago ao fornecedor em 28/08 @1,0941 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS COMPLEMENTARES + LOGÍSTICA DE TODOS ARTISTAS E STAFF DE MANAGEMENT ARTISTAS: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para logística de artistas, staff de produção dos artistas + cachê de atrações e DJ/bandas complementares para o evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · ESTIMATIVA BUDGET ORIGINAL GERAL: EUR 1.800.000,00 + 10% SERV. FEE * JÁ PAGOS: * 1º PAGAMENTO: USD 910.332,00 (ref. EUR 750.000 adiantamento de budget @1,1034 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * A SEREM COBRADOS NESTE ATO: * 2º PAGAMENTO: USD 903.319,50 (ref. EUR 750.000 adiantamento de budget @1,0949 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para 7 pax equipe Destinations (Leonardo + Paula + Kenya + Barbara + Beatriz + Samantha + Aline) durante estadia em Taormina de 04 à 11/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.298,85 (ref. USD 185,55 seguro médio por pax x7 pax) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para a DJ Marina Diniz durante estadia em Taormina de 03 à 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 123,79 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL GRAND TIMEO EM TAORMINA: · SITE INSPECTION: 09-11/AGO/2023 IN LOCO EM TAORMINA (Leonardo + Kenya + Barbara + 4 Equipe Delight) · SERVIÇO: Gastos extras com transfer, jantar equipes Delight e Destinations, degustação hotéis Timeo e Villa Sant Andrea para os eventos em Taormina de 06 à 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.463,00 (ref. EUR 220 transfer in + EUR 1.074 jantar equipe Delight e Destinations + EUR 70 city tax + EUR 300 degustação Timeo em 10/08 + EUR 600 degustação Villa Sant Andrea em 11/08 @1,0879) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para ida da DJ Marina Diniz a Taormina para tocar nos eventos em setembro/2023 · LOCALIZADOR: HHSSVE · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.313,74 (ref. USD 4.266 tarifa + USD 67,90 tx embarque + USD 40 FCO + USD 437,39 fee x1 pax = USD 4.811,29 @4,8977 = R$ 23.564,25 @0,2050 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para a volta da DJ Marina Diniz de Taormina · LOCALIZADOR: GKXVRX · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.523,66 (ref. USD 1.507 tarifa + USD 507,25 tx embarque + USD 40 FCO + USD 205,43 fee x1 pax = USD 2.259,68 @4,8977 = R$ 11.067,21 @0,2073 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 6.194.381,80 ****************************************************************** EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 572 ****************************************************************** * SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Logística terrestre de transfers, motorista à disposição e equipe de coordenação dos artistas para evento em BH no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 96.308,53 (ref. EUR 6.052,23 logística KVSH/equipe + EUR 8.640 logística Alok/equipe + EUR 21.933,34 logística The Chainsmokers/equipe + EUR 6.240 logística Dubdogz/equipe + EUR 30.281,12 fee coordenação/assistentes e logística + 10% management fee + 10% tx. Serv. = EUR 87.776,03 @1,0969 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 96.308,53 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 6.290.690,33 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (23/AGO/2023): +USD 829.334,06 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (24/AGO/2023): +USD 3.827.040,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (25/AGO/2023): +USD 4.102.560,00 - CRÉDITO * SALDO EM 29/AGO/2023: +USD 2.468.243,73 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 23 de agosto de 2023 12:11 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 23/AGO/2023. EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 ****************************************************************** 1. PRODUÇÃO/TECNICA/STAFF/HOSPITALITY: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para desenvolvimento e produção do evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES: * ESTIMATIVA GERAL: EUR 11.699.840 + 10% SERV. FEE * JÁ PAGOS: * 1º PAGAMENTO: USD 3.684.450,00 (ref. eur 1.000.000 prod. upfront reimbursement + eur 2.000.000 teatro grecco follow-on prod. payment @ 1,1165 + 10% serv. fee) * 2º PAGAMENTO: USD 1.222.347,00 (ref. EUR 1.000.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 08/08 @1,1112 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 3° PAGAMENTO: USD 2.436.087,00 (ref. EUR 2,000,000.00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 15/08 @1,1073 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * A SEREM COBRADOS NESTE ATO: * 4° PAGAMENTO: USD 1.820.142,00 (ref. EUR 1.500.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 21/08 @1,1031 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. ARTISTAS/ATRAÇÕES COMPLEMENTARES + LOGÍSTICAS GERAIS DE TODOS ARTISTAS/ATRAÇÕES: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para logística de artistas, staff de produção dos artistas + cachê de atrações e DJ/bandas complementares para o evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES: * ESTIMATIVA GERAL: EUR 1.800.000,00 + 10% SERV. FEE * A SEREM COBRADOS NESTE ATO: * 1º PAGAMENTO: USD 910.332,00 (ref. EUR 750.000 adiantamento de budget @1,1034 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.730.474,00 ****************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 2.730.474,00 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (16/AGO/2023): +USD 3.559.808,06 - CRÉDITO * SALDO EM 23/AGO/2023: +USD 829.334,06 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 16 de agosto de 2023 12:53 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 16/AGO/2023. VIAGEM BSAS - AGO/23 - INVOICE# 664 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Buenos Aires para 6 pax de 04 à 07/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 909,00 (ref. USD 151,50 seguro por pax x6 pax) 1. HOSPEDAGEM HOTEL PARK HYATT BUENOS AIRES: · RESERVA: 1 Garden Room + 1 Palace king room + Park Suite + Park Deluxe de 04 à 07/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 13.305,60 (ref. USD 941 diária x3 diárias + USD 25 taxa 3° noite quarto 1 + USD 1.016,00 diária x3 diárias quarto 2 + USD 1.180 diária x2 diárias + USD 50 taxa 3° noite quarto 3 + USD 1.255 diária x3 diárias + USD 25 taxa 3° noite quarto 4 = USD 12.096,00 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM HOTEL PARK HYATT BUENOS AIRES: · RESERVA: Consumos extras de alimentos e bebidas, motorista à disposição e transfers in/out durante estadia de 04 à 07/08/2023) · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.007,86 (ref. USD 5.461,69 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 20.222,46 *************************************************************** EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 572 *************************************************************** 1. SERVIÇOS DIVERSOS: · SERVIÇO: Alta Costura Dolce & Gabbana para evento no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 488.036,00 (ref. EUR 400,000 @1,109050 + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) 1. SERVIÇOS DIVERSOS: · SERVIÇO: Itens extras Alta Costura Dolce & Gabbana para evento no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 189.681,19 (ref. EUR 154.395 extras @1,1167 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇOS DIVERSOS: · SERVIÇO: Mixagem de 3 músicas coordenado pelo Ruben Souza para evento no dia 05/08/2023 em Belo Horizonte · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.917,00 (ref. USD 3.000 mixagem música x3 músicas + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 687.634,19 *************************************************************** VIAGEM ORLANDO - JUL/23 - INVOICE# 654 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE CONCIERGE: · SERVIÇO: Concierge à disposição nos dias 17 e 19/07/2023 para acompanhar a família e convidados nos parques em Orlando · VALORES: Pagamento via wire total de USD 882,05 (ref. USD 372,75 p/ pax p/ dia x1 pax x2 dias = USD 745,50 + 10% tx. Serv. + USD 62 tx. Wire) 1. COMPRA DE INGRESSOS: · SERVIÇO: 4 ingressos para o parque da Disney no dia 20/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.021,55 (ref. USD 232,17 p/ ingresso x4 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Aeronave Golfstream G-IV da Florida para Belo Horizonte no dia 22/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 202.103,50 (ref. USD 183.715,00 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. COMPRA DE INGRESSOS: · SERVIÇO: 4 ingressos VIP centro de campo para jogo de futebol no DRV PNK Stadium em Fort Lauderdale no dia 21/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.505,00 (ref. USD 770 p/ ingresso x4 ingressos + USD 100 fee operador + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA E INGRESSOS: · SERVIÇO: Guia vip e ingressos para os parques da Disney em Orlando para 17 pax nos dias 18 e 20/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 31.015,09 (ref. USD 4.200 por 7h de guia e por dia + USD 600 p/ 1 hora extra x2 guias x1 dia + USD 4.550 por 7h de guia e por dia x2 guias x1 dia + 10% tx. Serv. = USD 20.570,00 guias vip + USD 619,80 ingresso park hooper x13 pax + USD 217,00 ingressos single entrance x4 pax + 6,5% taxas locais + 10% tx. Serv. = USD 10.398,09 ingressos + USD 47 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE: · SERVIÇO: Horas extras de guia, guia adicional e reembolso de gastos durante as visitas aos parques em Orlando de 17 à 20/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.487,76 (ref. USD 475 hora extra guia x2 horas + USD 53,50 reembolso bebidas + USD 170 reembolso medicação + USD 600 guia adicional + USD 200 gorjeta guia + USD 272,64 genie Animal Kingdom = USD 2.246,14 + 10% tx. Serv. + USD 17 wire fee) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição com sprinter para até 15 pax de 17 à 20/07/2023 em Orlando · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.854,00 (ref. USD 135 p/ hora x55 horas + USD 155 estacionamento + 20% tx. Serv. Fornecedor + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição + transfers in/out em Orlando de 16 à 20/07/2023 e em Miami de 20 à 22/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.186,00 (ref. USD 140 p/ hora em Orlando x61 horas + USD 250 transfer in Orlando x2 + USD 250 transfer out Orlando x2 + USD 140 p/ hora em Miami x25 horas + USD 250 transfer out em Miami x1 = USD 13.790,00 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 266.054,95 *************************************************************** VIAGEM LONDRES, PUGLIA & CROÁCIA - JUL/23 - INVOICE# 651 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Serviços adicionais para evento no dia 13/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.526,58 (ref. EUR 2.200 2 horas extras + EUR 3.350 city fee para música fora do horário permitido + EUR 835 p/ champagne x6 garrafas + EUR 200 p/ pax para menus adicionais = EUR 11.360 + 10% taxa de produção agência + 10% tx. Ser. @1,1370 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE RECEPTIVO & HELICÓPTERO: · SERVIÇO: Concierge à disposição, logísticas terrestre e helicóptero, atividades em Londres de 06 à 09/07 e atividades na Puglia de 09 à 12/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 99.317,28 (ref. EUR 80.621,55 @1,1196 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 114.843,86 *************************************************************** EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para o staff Destinations durante estadia para site inspection de 07 à 14/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 745,20 (ref. USD 186,30 p/ pax x4 pax) 1. COMPRA DE CHIP: · SERVIÇO: Compra de chip de internet para staff Destinations durante estadia em Taormina para site inspection · VALORES: Pagamento via wire total de USD 155,91 (ref. USD 51,97 por chip x3 pax) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Aéreo equipe Destinations para site inspection do evento em Taormina para os pax Leonardo e Paula Giunchetti + Barbara Satiles · LOCALIZADOR: TRGFIB · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.909,86 (ref. USD 2.929 tarifa + USD 209,60 tx. Embarque x3 adts + 2,5% tx adm cia aérea @4,7732 = R$ 46.067,08 @0,2109 câmbio cartão + 2% tx cartão) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Aéreo equipe Destinations para site inspection do evento em Taormina para a pax Kenya Reboto · LOCALIZADOR: RZLMCQ · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.854,11 (ref. USD 3.509 tarifa + USD 209,60 taxa de embarque x1 pax +2,5% tx. Adm. cia aérea @4,7732 = R$ 18.193,36 @0,211842 câmbio cartão) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Marcação de assento para o aéreo equipe Destinations e Delight para site inspection do evento em Taormina para 6 pax · LOCALIZADOR: NEPDFV · VALORES: Pagamento via wire total de USD 264,24 (ref. USD 44,04 p/ assento x6 pax) 1. LOCAÇÃO DE SALAS DE REUNIÃO: · SERVIÇO: Locação meeting room no hotel Sofitel Le Faubourg em Paris para reunião entre as equipes Destinations e Delight nos dias 08 e 12/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.420,19 (ref. EUR 400 meeting room + EUR 22 x6 pax coffee break dia 08/08 + EUR 600 meeting room + EUR 22 coffee break dia 12/08 x5 pax @1,104347) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Reuniões em Paris no dias 08 e 12/08/2023 e site inspection "in-loco" em Taormina nos dias 09, 10 e 11/08/2023 para o evento em Taormina em setembro/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 21.944,43 (ref. EUR 1.000 diária sócio 1 + EUR 150 diária alimentação sócio + EUR 100 diária miscelaneous x6 dias sócio Leonardo (07 à 12/08/2023) + 3 dias sócia Paula ( 07, 08 e 12/08/2023) + EUR 750 diária coordenador + EUR 120 diária alimentação + EUR 50 diária miscelaneous x5 dias coordenadora Kenya (07 à 11/08/2023) + EUR 500 diária assistente + EUR 50 diária alimentação + EUR 50 diária miscelaneous x6 dias assistente Barbara (07 à 12/08/2023 = EUR 19.870,00 @1,1044) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para equipe Delight para site inspection em Taormina de 09 à 11/08/2023 para a pax Maya Jazi · LOCALIZADOR: KIQOJH · VALORES: Pagamento via wire total de USD 589,13 (ref. R$ 1.935,34 tarifa + R$ 499,58 tx. Embarque + R$ 96,17 tx. Cia aérea x1 pax @0,213153 + USD 50 tx. Serv. Pax Delight) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para equipes Destinations e Delight para site inspection em Taormina de 09 à 11/08/2023 para 6 pax · LOCALIZADOR: NEPDFV · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.651,58 (ref. R$ 2.097,76 tarifa + R$ 546,33 tx. Embarque + R$ 94,51 tx. Cia aérea x6 pax @0,2131 + USD 50 tx. Serv. Pax Delight x3 pax) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BELMOND GRAND TIMEO EM TAORMINA: · RESERVA: 2 quartos equipe Destinations + 4 quartos equipe Delight de 09 à 11/08/2023 para site inspection "in-loco" para evento em setembro/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.668,87 (ref. EUR 1.078 diária x2 diárias x2 quartos staff Destinations + EUR 1.078 diária + 10% tx. Serv. X2 diária x4 quartos staff produtora Delight @1,1336 + USD 27 wire fee) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê e logística para contratação Inspirion Band para tocar no dia 09/09/2023 no evento em Taormina · VALORES: Pagamento via wire total de USD 236.692,59 (ref. EUR 153.335 cachê + EUR 22.225 budget de logística + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1141 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para desenvolvimento e produção do evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES: · JÁ PAGOS: · A SEREM COBRADOS NESTE ATO: * 2º PAGAMENTO: USD 1.222.347,00 (ref. EUR 1.000.000,00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 08/08 @1,1112 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) * 3° PAGAMENTO: USD 2.436.087,00 (ref. EUR 2,000,000.00 adiantamento de budget pago ao fornecedor em 15/08 @1,1073 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SOFITEL LE FAUBOURG PARIS: · RESERVA: Reservas equipe Destinations para reuniões em Paris de 07 à 14/08/2023 com a equipe Delight · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.292,86 (ref. EUR 958,90 diária acomodação 1 x7 noites + EUR 633,60 diária acomodação 2 x2 diárias + EUR 581,10 diária acomodação 3 x3 diárias = EUR 9.722,80 + 11,11% VAT = EUR 10.803,00 + EUR 105 city tax @1,1254 + USD 17 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE SALAS DE REUNIÃO: · SERVIÇO: Locação meeting room no hotel Sofitel Le Faubourg em Paris para reunião entre as equipes Destinations e Delight no dia 09/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 450,00 (ref. EUR 400 meeting room @1,1250) 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache de contratação do cantor Seal para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 937.729,13 (ref. EUR 725.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 495.687,75 pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 442.041,38 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ Kungs para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 116.455,05 (ref. EUR 90.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 61.557,30 a ser pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 54.897,75 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache de contratação da Orchestra Naim para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 36.914,34 (ref. 28.500 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 19.511,60 a ser pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 17.402,74 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ David Guetta para apresentação em em 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 937.729,13 (ref. EUR 725.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 495.687,75 a ser pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 442,041.38 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ Black Coffee para apresentação em 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 362.190,60 (ref. EUR 280.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 191.454,60 a ser pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 170.736,00 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação da dupla Sofi Tukker para apresentação no dia 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 240.054,00 (ref. USD 200.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 143.777,00 a ser pago até 05/05/2023 * 2° PAGAMENTO: USD 96.277,00 a ser pago até 06/07/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação do artista Michael Bublé para apresentação no dia 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.004.081,00 (ref. USD 1.670,00 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 81 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 315.567,00 pago em 12/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 879.027,00 a ser pago até 04/05/2023 * 3° PAGAMENTO: USD 809.487,00 a ser pago até 09/07/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação do cantor Martin Solveig para apresentação no dia 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 120.789,60 (ref. EUR 90.00 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,117922 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 71.988,60 a ser pago até 05/05/2023 * 2° PAGAMENTO: USD 48.801,00 a ser pago até 06/07/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cache + imposto artístico (enpals) de contratação do tenor Andrea Bocelli em 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 981.671,56 (ref. EUR 725.000 fee artista + EUR 33.975,80 tx. Enpals + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,077788 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * 1° PAGAMENTO: USD 518.915,99 a ser pago em 16/11/2022 * 2° PAGAMENTO: USD 462.755,57 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cachê + logísticas para contratação do Sadeck Group para tocar no evento em Taormina no dia 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 205.447,38 (ref. EUR 153.790 cachê e logísticas do grupo + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1131 + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cachê para contratação do MB14 para tocar no evento em Taormina no dia 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 26.945,94 (ref. EUR 20.173,34 cachê + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1131) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cachê para contratação do Purple Disco Machine para tocar no evento em Taormina no dia 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 153.607,80 (ref. EUR 115.000 cachê + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1131) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cachê para contratação da banda The Knights Club para tocar no evento em Taormina no dia 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 25.052,17 (ref. EUR 18.755,56 cachê + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1131) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Cachê e aéreo para contratação do grupo The Kingdom Choir para tocar no evento em Taormina no dia 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 102.589,24 (ref. EUR 76.804,45 cachê e aéreo grupo + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1131) 1. TRANSFER INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Transfers in em 08 e 11/08 aeroporto CDG / Hotel Sofitel + transfers out em 09 e 14/08 hotel Sofitel / aeroporto CDG para equipe Destinations · VALORES: Pagamento via wire total de USD 698,34 (ref. EUR 150 p/ transfer x4 transfers @1,1189 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 7.024.853,66 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 8.113.609,12 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (12/JUL/2023): +USD 784.805,85 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (01/AGO/2023): +USD 10.888.611,33 - CRÉDITO * SALDO EM 16/AGO/2023: +USD 3.559.808,06 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 12 de julho de 2023 16:51 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos passados, em curso e/ou futuros, atualizados até 12/JUL/2023. EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 644 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Baterista adicional para apresentação do The Chainsmokers no evento em Belo Horizonte em agosto/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 402.042,00 (ref. USD 335.000 membros adicionais + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 402.042,00 *************************************************************** VIAGEM MILÃO - JUN/23 - INVOICE# 637 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: 2 horas extras do motorista com S-Class das 23:00 à 01:00 no dia 17/06/2023 em Milão · VALORES: Pagamento via wire total de USD 398,32 (ref. EUR 150 p/ hora S-Class x2 horas extras + 10% tx. Serv. @1,1252 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 398,32 *************************************************************** VIAGEM ORLANDO - JUL/23 - INVOICE# 654 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE CONCIERGE: · SERVIÇO: Concierge à disposição de 17 à 20/07/2023 para acompanhar a família e convidados nos parques em Orlando · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.317,00 (ref. USD 750 diária concierge p/ os parques x4 dias + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA E INGRESSOS: · SERVIÇO: Guia e ingressos para os parques da Universal e Island of Adventure em Orlando nos dias 17 e 19/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 27.139,46 (ref. USD 4.925,10 por guia e por dia x2 guias + USD 190,63 por ingresso por dia x13 ingressos x2 dias = USD 24.656,78 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA E INGRESSOS: · SERVIÇO: Guia vip e ingressos para os parques da Disney em Orlando para 17 pax nos dias 18, 19 e 20/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 28.878,09 (ref. USD 4.200 por guia e por dia x2 guias x2 dias + 10% tx. Serv. = USD 18.480,00 guias vip + USD 619,80 ingresso park hooper x13 pax + USD 217,00 ingressos single entrance x4 pax + 6,5% taxas locais + 10% tx. Serv. = USD 10.398,09 ingressos) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 59.334,55 *************************************************************** VIAGEM PUGLIA & CROÁCIA - JUL/23 - INVOICE# 651 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE BARCO: · SERVIÇO: Barco M/Y Aalto de 12 à 17/07/2023 da Itália para a Croacia · MYBA CONTRACT: 007018572307062578-01 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.200.322,80 (ref. EUR 660.000 charter fee + EUR 145.200 VAT + EUR 198.000 30% APA + EUR 85.800 tx. Serv. @1,1022 + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Avião Falcon 7x para voar de Split na Croácia para Orlando nos Estados Unidos no dia 15/07/2023 para 4 passageiros · VALORES: Pagamento via wire total de USD 229.244,30 (REF. EUR 190.000 charter e taxas @1,0967 + 10% tx. Serv. + USD 34 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para 4 pax durante estadia na Europa e Estados Unidos · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.082,50 (ref. USD 311 seguro adt x2 adt + USD 230,25 seguro chd x2 chd) 1. SERVIÇO DE GUIA: · SERVIÇO: Guia à disposição para tour em Alberobello e Rotorotondo na Puglia no dia 11/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 584,32 (ref. EUR 450 diária guia @1,1259 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Organização evento no dia 13/07 para comemoração do aniversário da Sra. Fabiola + logística e staff para viagem a Croacia de 12 à 16/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 327.781,87 (ref. EUR 265.395 serviço de hospitalidade, staff, produção, banda e logísticas @1,1227 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL THE BERKELEY EM LONDRES: · RESERVA: Crescent Pavillion Penthouse de 07 à 10/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 76.390,35 (ref. GBP 15.000 diária x3 diárias + 20% VAT + 10% tx. Serv. @1,3051 + USD 42 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BORGO EGNAZIA EM PUGLIA: · RESERVA: Casa Magnifica de 08 à 15/07/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 82.513,68 (ref. EUR 9.644 diária x7 diárias @1,1108 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.917.919,82 *************************************************************** EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para desenvolvimento e produção do evento em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES/PAGAMENTOS: * USD 540.542,00 (REF. EUR 500.000 @ 1,0810 + USD 42 TXS WIRE) p/ antecipação e inicio dos serviços de produção - JÁ PAGO EM DEZ/22 * USD 3,684,450.00 (ref. EUR 1,000,000.00 reembolso antecipado p/ empresa de produção + EUR 2,000,000.00 produção Teatro Grecco @1,1165 + 10% tx. Serv.) - SENDO COBRADO NESTE ATO * USD 54.054,20 referente a 10% tx. Serviço sobre valor já pago em dez/2022 - SENDO COBRADO NESTE ATO 1. BUY-OUT HOTEL FOUR SEASONS SAN DOMENICO PALACE EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato "apêndix A" para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.769.264,08 (ref. EUR 1.508.867,00 vide "appendix A" do contrato de buy-out contendo as acomodações e extras contratados previamente para o evento "Evento Taormina" de 06 à 10/09/2023 @1,076297 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 1.348.730,00) + USD 111 tx. Wire) · PAGAMENTOS: · USD 591.041,55 (ref. EUR 452.660,10 hotel + EUR 134.873,00 tx. Serviço @1,0059 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO · USD 842.125,67 (ref. EUR 754.433,50 hotel @1,1162 câmbio referência + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 27/01/2023 - JÁ PAGO · USD 336.096,86 (ref. EUR 301.773,40 hotel @1,1136 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 11/07/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.074.601,06 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 6.454.295,75 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (28/JUN/2023): -USD 117.390,40 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (29/JUN/2023): +USD 3.672.042,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (06/JUL/2023): +USD 3.684.450,00 - CRÉDITO * SALDO EM 12/JUL/2023: +USD 784.805,85 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 28 de junho de 2023 20:11 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: ENC: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados até 28/JUN/2023. EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 572 *************************************************************** 1. AÉREO: · SERVIÇO: Budget para reserva de voos comerciais internacional e doméstico para equipe do DJ Alok · VALORES: Pagamento via wire total de USD 43.063,83 (ref. EUR 10.366,95 first x 2 pax + EUR 2.492,20 premium x2 pax + EUR 1.865,45 econômica x4 pax + EUR 278,58 voo doméstico x7 pax = EUR 35.130,10 + 10% tx. Serv. @1,1137 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 43.063,83 *************************************************************** VIAGEM NYC - JUN/23 - INVOICE# 643 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia nos Estados Unidos de 20 à 26/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 239,06 (ref. USD 87,27 seguro adt x2 adts + USD 64,52 seguro teen x1 teen) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HYATT NOVA IORQUE: · RESERVA: Carnegie suite conectada a uma suite de 20 à 24/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 61.181,79 (ref. USD 8.000 primeira noite para early check in + USD 13.683,00 diária x3 noites + 14,68% taxas + 10% taxa de serviço + USD 10,50 city tax + USD 17 tx. Wire) 1. COMPRA DE INGRESSOS: · SERVIÇO: 3 ingressos para o espetáculo Aladdin na Broadway em Nova Iorque no dia 22/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 756,11 (ref. USD 229,13 p/ ingresso x3 pax + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição em Nova Iorque de 21 à 23/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.775,60 (ref. USD 90 p/ hora x42 horas + USD 46 pedágios + USD 500 gorjeta + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 66.952,56 *************************************************************** VIAGEM MIAMI - ABR/23 - INVOICE# 645 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Transfers in/out + serviço de motorista à disposição em Miami de 06 à 10/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.922,50 (ref. USD 235 transfer in + USD 100 espera transfer in x2 SUV + USD 150 p/ hora em Miami x54 horas + USD 235 transfer out x1 SUV = USD 9.005,00 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 9.922,50 *************************************************************** VIAGEM MIAMI & NYC - MAI/23 - INVOICE# 602 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Transfers e motorista à disposição em Miami de 06 à 08/05 e em Nova Iorque de 08 à 12/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 19.591,50 (ref. USD 235 transfer in Miami x2 SUV + USD 150 p/ hora em Miami x21,5 horas + USD 200 p/ hora em Nova Iorque x70,5 horas = USD 17.795,00 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 19.591,50 *************************************************************** VIAGEM MILÃO - JUN/23 - INVOICE# 637 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Transfers in/out + motorista à disposição em Milão nos dias 16 e 17/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.970,52 (ref. EUR 180 transfer van x2 trechos + EUR 300 transfer S-Class x2 trechos + EUR 150 p/ hora S-Class x8 horas em 16/06 + 12 horas em 17/06 = EUR 3.960 + 10% tx. Serv. @1,1187 + 2% tx. Cartão) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.970,52 *************************************************************** EVENTO/VIAGEM TAORMINA - SET/23 - INVOICE #507 *************************************************************** 1. BUY OUT HOTEL BELMOND GRAND TIMEO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.028.074,16 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + EUR 20.000 multa cancelamento evento marcado para o dia 08/09/2023 + 10% vat conforme contrato @1,073011 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem imposto local (EUR 780.000) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: * USD 369.772,30 (ref. EUR 279.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0345 + USD 42 tx. Wire) a ser pago no ato * USD 280.015,98 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0877 + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/03/2023 * USD 378.282,72 (ref. EUR 343.200 hotel @1,1021 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO 1. BUY OUT HOTEL BELMOND VILLA SANT ANDREA EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.006.338,48 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + 10% local vat conforme contrato @1,075013 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 780.000,00) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: * USD 346.778,52 (ref. EUR 257.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0338 + USD 42 tx. Wire) a ser pago no ato * USD 280.144,68 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0882 + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/03/2023 * USD 379.415,28 (ref. EUR 343.200 hotel @1,1054 + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA EQUIPE DESTINATIONS: · SERVIÇO: Contratação equipe Destinations para planejamento, elaboração, co-produção, RSVP, coordenação de concierge, coordenação in-loco e app D.O.R.A para evento a ser realizado em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 385..083,60 (ref. EUR 240.000 planejamento elaboração e co-criação + EUR 55.000 RSVP ativo e coord. da equipe de concierge + EUR 52.500 acompanhamento "in loco" + EUR 33.500 disponibilização app D.O.R.A = EUR 381.000 @1,0106 + USD 45 tx. Wire) · PAGAMENTOS: * USD 128.361,20 a ser pago no ato (já pago) * USD 128.361,20 a ser pago até 06/12/2022 (já pago) * USD 128.361,20 a ser pago até 06/06/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 886.059,20 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.030.560,11 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (15/JUN/2023): +USD 913.169,71 - CRÉDITO * SALDO EM 28/JUN/2023: -USD 117.390,40 - DÉBITO DADOS DA CONTA PARA WIRE: BENEFICIARY/ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC BANK: CITIBANK BANK ADRESS: DEERFIELD, 3660 WEST HILLSBORO, DEERFIELD BEACH, FL, 33442, UNITED STATES ABA/ROUTING#: 266086554 SWIFT CODE: CITI US 33 ACCOUNT#: 9144792769 ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 15 de junho de 2023 16:41 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados até 15/JUN/2023. VIAGEM ALE - MAI/23 - INVOICE #626 *************************************************************** 1. EXTRAS HOSPEDAGEM: · SERVIÇO: Consumos extras durante estadia em maio/2023 por 4 noites · VALORES: Pagamento via wire total de USD 255,72 (ref. EUR 210 extras consumação @1,0749 + USD 30 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 255,72 *************************************************************** EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 572 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê, logística aérea, terrestre, hospedagem, produção e impostos para contratação do grupo The Chainsmokers para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.320.042,00 (ref. USD 1.100.000 cachê e logística + 10% booker fee + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) · PAGAMENTO: USD 770.000,00 a ser pago até 24/01/2023 · PAGAMENTO: USD 550.042,00 a ser pago até 04/05/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê e impostos para contratação do grupo Dubdogz para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.082,00 (ref. USD 41.700 cachê + 10% booker fee + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) · PAGAMENTO: USD 29.415,00 a ser pago até 24/01/2023 · PAGAMENTO: USD 20.667,00 a ser pago até 04/05/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê e impostos para contratação do DJ Alok para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 365.859,16 (ref. EUR 280.000 cachê + 10% booker fee + 10% tx. Serv. + EUR 800 per diem artista @1,0862 + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Budget para voo privado do DJ Alok e equipe para voar da Europa ao Brasil para evento em agosto/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 247.527,00 (ref. USD 225.000 budget para voo privado + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê e taxas para contratação do DJ KVSH para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.444,00 (ref. 10% tx. Booker + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.190.539,16 *************************************************************** VIAGEM MILÃO - JUN/23 - INVOICE# 637 *************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ARMANI MILÃO: · RESERVA: Armani Milano suite de 2 quartos de 16 à 18/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 32.124,91 (ref. EUR 12.000 diária x2 noites + 10% VAT @1,1053 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Milão de 16 à 18/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 273,22 (ref. USD 99,74 seguro adulto x2 adts + USD 73,74 seguro adolescente x1) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 32.398,13 *************************************************************** VIAGEM ITÁLIA - ABR/23 - INVOICE #613 *************************************************************** 1. GRATIFICAÇÃO STAFF HOTEL THE VENICE VENICE: · SERVIÇO: Gorjeta para os 30 membros do staff do hotel pelos dias de evento · VALORES: Pagamento via wire total de USD 72.231,00 (ref. EUR 60.000 gorjeta staff hotel @1,094 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. EXTRAS HOTEL THE VENICE VENICE: · SERVIÇO: City tax para 14 pax durante estadia no hotel de 27/04 à 02/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.384,94 (ref. EUR 1.170 city tax p/ adt p/ 5 noites reservadas @1,0761 + 10% tx. Serv.) 1. GRATIFICAÇÃO PARA STAFF CONCIERGE & SEGURANÇA: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta para a equipe de concierge e segurança pelos serviços na Itália de 24/4 à 04/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.075,30 (ref. EUR 5.000 gorjeta concierge + EUR 5.000 gorjeta segurança @1,0953 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 85.691,24 *************************************************************** VIAGEM LISBOA - JUN/23 - INVOICE #635 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Portugal de 06 à 12/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 148,64 (ref. USD 74,32 p/ pax x2 pax) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BAIRRO ALTO: · RESERVA: Suite tejo e suite chiado de 07 à 12/06/2023 com café da manhã incluso · VALORES: Pagamento via wire total de USD 20.947,33 (ref. EUR 1.816,04 diária suite tejo + EUR 1.485,85 diária suite chiado + 6% VAT + 10% tx. Serv. X5 diárias @1,0938) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição em Lisboa de 07 à 11/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.389,93 (ref. EUR 90 p/ hora x76,50 horas + EUR 150 transfer malas + EUR 22 refeição motorista x5 dias + EUR 36,05 extras + 6% IVA + 10% tx. Ser. @1,1010 + USD 27 tx. Wire) 1. REEMBOLSO MOTORISTA: · SERVIÇO: Reembolso dinheiro emprestado pelo motorista + gorjeta pelo serviço em Lisboa de 07 à 11/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.898,68 (ref. EUR 3.000 rembolso motorista + EUR 1.000 gorjeta @1,1072 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM HOTEL BAIRRO ALTO LISBOA: · SERVIÇO: City tax referente estadia de 07 à 12/06/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 23,74 (ref. EUR 22,00 extras city tax @1,0791) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 35.408,32 *************************************************************** VIAGEM MÔNACO - MAI/2023 - INVOICE #623 *************************************************************** 1. SERVIÇOS EXTRAS DURANTE ESTADIA EM MÔNACO: · SERVIÇO: Serviços "in loco" de concierge, motoristas à disposição, decoração suite hotel, extras com alimentação e gorjetas · VALORES: Pagamento via wire total de USD 130.840,66 (ref. EUR 825 diária concierge x4 diárias + EUR 3.025 locação escada + EUR 46.200 decoração suite Fairmont + EUR 23.760 extras comidas e bebidas + EUR 2.860 acomodação staff + EUR 770 locação carro concierge + EUR 18.568 motoristas à disposição + EUR 9.350 gorjetas restaurantes + EUR 1.500 gorjeta concierge = EUR 109.333,00 @1,0877 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 130.840,66 *************************************************************** VIAGEM ST. BARTH - MAI/23 - INVOICE #604 *************************************************************** 1. SERVIÇOS EXTRAS DURANTE ESTADIA EM ST. BARTH: · SERVIÇO: Extras com F&B, aluguel de carro e barco, aluguel de itens de academia, contratação e gorjetas de staff chef, Butler, motorista, segurança, faxineira e concierge durante estadia em St. Barth de 19 à 23/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 78.499,14 (ref. EUR 35.066 extras vila + EUR 24.914 staff e gorjetas + EUR 5.480 concierge = EUR 65.460 @1,0898 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 78.499,14 *************************************************************** EVENTO/VIAGEM TAORMINA - SET/23 - INVOICE #507 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS: · SERVIÇO: Assinatura do plano master no site bookingagentinfo.com para acesso a contatos de artistas potenciais para o evento · VALORES: Pagamento via wire total de USD 588,00 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 588,00 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.554.220,37 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (26/MAI/2023): +USD 2.467.390,08 - CRÉDITO * SALDO EM 15/JUN/2023: +USD 913.169,71 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: sexta-feira, 26 de maio de 2023 12:32 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados até 26/MAI/2023. VIAGEM ALE - MAI/2023 - INVOICE #626 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Transfer out e motorista à disposição em maio/2023 por 5 dias · VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.073,28 (ref. USD 172,11 p/ hora x56 horas + USD 413 transfer out = USD 10.051,16 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. BILHETE AÉREO: · LOCALIZADORES: XTICCI + RWDCIK · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.122,83 (ref. R$ 22.125,82 tarifa + R$ 4.046,98 taxas pax 1 + R$ 22.992,28 tarifa + R$ 3.793,87 taxas pax2 @0,2081 + 10% tx. Serv.) 1. EXTRAS HOSPEDAGEM: · SERVIÇO: Depósito de adiantamento para cobertura de extras de 2 acomodações · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.383,26 (ref. EUR 1.000 adiantamento cobertura de extras x2 reservas @1,0833 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 25.579,37 *************************************************************** VIAGEM ESTADOS UNIDOS (NYC) - MAI/23 - INVOICE #602 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE CONCIERGE E SEGURANÇA EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: 4 dias de concierge à disposição + 3 dias de segurança à disposição + reembolsos com ubers e gorjetas em restaurantes de 09 à 12/05/2023 em Nova Iorque · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.119,29 (ref. USD 825 concierge p/ dia x4 dias + USD 1.320 segurança p/ dia x3 dias + USD 603,90 ubers + USD 1.320 gorjetas restaurantes = USD 9.183,90 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 10.119,29 *************************************************************** VIAGEM ITÁLIA - ABR/23 - INVOICE #613 *************************************************************** 1. ORGANIZAÇÃO EVENTOS ROMA E VENEZA: · SERVIÇO: Produção de 16 necessaires personalizadas com amenities para evento em Veneza em abril/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.264,67 (ref. R$ 226,95 p/ necessaire customizada + R$ 646,78 amenities x16 necessaires @0,2123 + 10% tx. Serv. + USD 1.000 taxa design/produção) 1. AÉREO INTERNACIONAL - CORREÇÃO DE VALOR COBRADO ERRONEAMENTE ANTERIORMENTE: · SERVIÇO: Alteração de aéreo para staff pessoal para voar de Salvador para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 563,99 (ref. R$ 600,08 multa + R$ 900,12 dif. tarifa + R$ 665,09 assento + R$ 236,54 taxas @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) * JÁ HAVIA SIDO COBRADO E PAGO USD 371,36 ENTÃO ESTA SENDO COBRADO NESTE ATO A DIFEREÇA DE USD 192,63 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.457,30 *************************************************************** VIAGEM MÔNACO - MAI/2023 - INVOICE #623 *************************************************************** 1. RESERVA NO JIMMY'Z CLUB EM MÔNACO: · SERVIÇO: Reserva de uma mesa vip para até 10 convidados para a noite de 27/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.420,00 (ref. taxa de serviço) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Reserva com consumação mínima para reserva no Lilly's Club no Hotel Fairmont Mônaco para os dias 26 e 28/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.525,00 (ref. taxa de serviço) 1. LOCAÇÃO DE BARCO: · SERVIÇO: Locação do barco M/Y AALTO de 26 à 30/05/2023 em Mônaco · MYBA: 003018572305222280-02 · ATENÇÃO: CONTRATO ANEXO · VALORES: Pagamento via wire total de USD 917.134,90 (ref. EUR 450.000 fee charter + EUR 90.000 20% VAT + EUR 112.500 25% APA + EUR 118.813 taxa port/grand prix + EUR 68.131,30 10% tx. Serv. @1,0925 + USD 42 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 927.079,90 *************************************************************** VIAGEM ST. BARTH - MAI/23 - INVOICE #604 *************************************************************** 1. ALTERAÇÃO 1 - LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Taxa de alteração do slot para alteração do voo St. Barth/St. Maarten de 21 para 22/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 522,50 (ref. USD 450 tx. Alteração slot + 5% tx. Adm cartão + USD 50 tx. Serv.) 1. ALTERAÇÃO 2 - LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Novo voo de St. Barth para St. Maarten no dia 23/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.001,00 (ref. USD 1.740,00 novo voo + 5% tx. Adm. cartão + 10% tx serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.523,50 *************************************************************** BOAT CHARTER CLAIM - SBH - JAN/23 - INVOICE #614 *************************************************************** 1. BOAT CLAIM - 31/JAN/23: * ADVANCED PROVISIONING RELATED TO LETTER RECEIVED ON 05/APRIL/2023 SENT BY "5P LIMITED, MALTA" REGARDING MYBA CHARTER AGREEMENT No. 3592105977230125-01, DATED 25/JANUARY/2023 AND IT´S ADDENDUMS. * TOTAL LETTER CLAIM PROVISIONING: EUR. 2,950,000.00 @ 1,11 = USD 3,274,500.00 * ATTENTION: LIABILITY/CLAIM LETTER FROM 05/APR/2023 + ORIGINAL CONTRACT + DATE CHANGES ADDENDUNS ARE ATTACHED * PAYMENTS: * 22/MAY/2023 - USD 1,091,500.00 * BALANCE DUE: USD 2,183,000.00 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1,091,500.00 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 2.061.259,36 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (17/MAI/2023): -USD 594.959,56 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (22/MAI/2023): +USD 5.123.609,00 - CRÉDITO * SALDO EM 26/MAI/2023: +USD 2.467.390,08 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 17 de maio de 2023 17:24 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados até 16/MAI/2023. EVENTO CAMPOS DO JORDÃO - ABR/23 - INVOICE #616 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E ENTRETENIMENTO: · SERVIÇO: Cachê artistas, logísticas, produção jogadores de futebol, performance trio fire para o evento "Tizi12" em Campos do Jordão em 21/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 81.984,09 (ref. EUR 61.215,00 artistas + 10% management + 10% tx. Serv. @1,1157 + USD 27 tx. Wire) 1. ORGANIZAÇÃO DE KITS: · SERVIÇO: Produção de 14 necessaires personalizadas com amenities para evento em Campos do Jordão em abril · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.815,42 (ref. R$ 158,42 p/ necessaire x14 + R$ 22.731,37 amenities = R$ 24.949,25 @0,2119 + 10% tx. Serv. + USD 1.000 taxa design/produção) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 88.799,51 *************************************************************** VIAGEM ITÁLIA - ABR/23 - INVOICE #613 *************************************************************** 1. ORGANIZAÇÃO EVENTOS ROMA E VENEZA: · SERVIÇO: Organização, produção técnica, cenográfica, atrações e catering para os eventos em Roma e Veneza + serviço receptivo para convidados, artistas e staff + hospedagem artistas e staff · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.954.092,11 (ref. EUR 1.808.060,00 produção eventos Roma/Veneza e receptivos convidados/staff/artistas + EUR 667.000 contr. Bocelli Roma @1,085 + 10% tx. Serv. + USD 108 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE E SEGURANÇA: · SERVIÇO: Serviço de concierge e segurança de 23/04 à 04/05 para assistência "in-loco" durante estadia na Itália · VALORES: Pagamento via wire total de USD 71.496,11 (ref. EUR 850 concierge p/ dia + EUR 1.350 segurança p/ dia x10 dias + EUR 36.713,10 extras com logística, gorjetas, etc = EUR 58.713,10 @1,1066 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇOS DIVERSOS: · SERVIÇO: Internet durante o voo para os 3 pax da equipe Destinations · VALORES: Pagamento via wire total de USD 154,79 (ref. USD 66,66 internet voo x2 pax + USD 21,47 x1 pax) 1. CANCELAMENTO RESERVA RESTAURANTE LA PERGOLA EM ROMA: · SERVIÇO: Multa de no-show para reserva de jantar no dia 25/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 610,30 (ref. USD 554,82 + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Locação Legacy 650 para trecho Roma/Veneza em 27/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 30.265,77 (ref. EUR 21.500 charter + 10% VAT + 4% tx. Cartão + 10% tx. Serv. @1,1316) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: 2 sócios + 1 coordenador "in loco" da equipe Destinations de 27/04 à 02/05/2023 para produção e coordenação do evento em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 23.798,89 (ref. EUR 1.000 diária sócio + EUR 200 verba alimentação e pequenos gastos x2 sócios + EUR 850 diária coordenador + EUR 150 verba alimentação e pequenos gastos x1 coordenador x7 dias @1,1150) 1. CONTRATAÇÃO E COORDENAÇÃO ARTISTAS PARA EVENTO EM VENEZA: · SERVIÇO: Contratação e logística dos DJ's Alex Billard e DJ Love Or Nothing + logística membros da equipe C. Tangana, Black Coffee e Jarule + logística equipe de coordenação para os eventos em Veneza em 28 e 29/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 250.618,18 (ref. EUR 15.450 fee e logística DJ Alex + EUR 8.313 fee e logística DJ Love + EUR 50.920 logística 28 membros equipe C. Tangana + EUR 8.640 logística 3 membros DJ Black Coffee + EUR 49.635 logística 7 membros Jarule + EUR 17.200 pré produção e coordenação artistas + EUR 37.179 logística equipe produção, transportes de barco + 10% management fee = EUR 204.350,70 @1,1148 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. COMPRA DE CHIP DE INTERNET: · SERVIÇO: Compra de chips de celular com internet para 2 membros da equipe Destinations durante estadia na Itália de 27/04 à 03/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 121,80 (ref. USD 60,90 chip de internet para 7 dias x2 chips) 1. MARCAÇÃO DE ASSENTOS: · SERVIÇO: Marcação de assento para o voo ZRH/VCE da Kenya Reboto · VALORES: Pagamento via wire total de USD 102,05 1. CANCELAMENTO DE RESERVA NO RESTAURANTE DUE LADRONI EM ROMA: · SERVIÇO: Multa de no-show de reserva para jantar no dia 27/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 124,16 (ref. EUR 80 + EUR 30 tx. Serv. @1,1287) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PALLAZZO EM ROMA: · RESERVA: 2 quartos single com café incluso de 24 à 27/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.820,20 (ref. EUR 564,55 diária x3 diárias x2 quartos + 10% VAT @1,1626 + 2% tx. Cartão de crédito) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL HILTON MOLINO: · RESERVA: 2 quartos twin deluxe + 1 twin executive para 5 integrantes da banda Gilsons + produtor André Evangelista de 27/04 à 01/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.985,90 (ref. EUR 467,43 diária média + 10% VAT + EUR 10 city tax x4 diárias x3 quartos + 10% tx. Serv. @1,1428 + 2% tx. Cartão de crédito) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SPLENDID EM VENEZA: · RESERVA: 4 quartos para empresárias + 3 membros da banda Gilsons de 27/04 à 01/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.551,02 (ref. EUR 717,62 diária média x4 noites x4 quartos + 10% VAT + 10% tx. Serv. @1,1267 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL HASSLER EM ROMA: · RESERVA: Hassler Penthouse suite de 26 à 28/04/2023, reserva foi cancelada e cobrada 1 noite por no-show · VALORES: Pagamento via wire total de USD 20.331,86 (ref. EUR 15.000 diária no-show + 10% VAT + 10% tx. Serv. @1,1074 + 2% tx. Cartão de crédito) 1. SERVIÇO DE DESPACHANTE: · RESERVA: Agendamento para renovação de passaporte · VALORES: Pagamento via wire total de USD 84,15 (ref. USD 54,15 serviço + USD 30,00 tx. Serviço) 1. CONSUMOS EXTRAS NO HOTEL GRITTI PALACE EM VENEZA: · SERVIÇO: Conta final de consumos durante eventos e estadia no hotel · VALORES: Pagamento via wire total de USD 30.858,06 (ref. EUR 25.834 menu final - EUR 7.070 almoço já pago = EUR 18.314 + EUR 6.175,50 consumos extras durante estadia = EUR 24.489,50 @1,1445 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. ALMOÇO NO HOTEL ST. REGIS: · SERVIÇO: Almoço com os staff's dos eventos em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.316,75 (ref. EUR 1.192 almoço @1,104656) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para membros da Destinations Leonardo e Paula Giunchetti + Kenya Reboto para coordenação dos eventos em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 22.902,00 (ref. USD 6.245 tarifa + USD 695 taxa embarque + 10% tx. Serv. X3 pax) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BAGLIONI EM VENEZA: · RESERVA: Junior suite two bedroom para os membros da equipe Destinations de 26/04 à 02/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.863,78 (ref. USD 1.984,80 diária x6 noites + 10% VAT + USD 1.430,20 extras + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para staff pessoal para voar de Roma para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 132,29 (ref. R$ 384,52 tarifa e taxas @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) 1. BILHETE DE TREM: · SERVIÇO: 2 bilhetes de trem entre Veneza e Roma no dia 01/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 209,50 (ref. USD 79,75 bilhete por pax x2 pax + USD 50 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para o staff pessoal voar do Rio de Janeiro para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.717,19 (ref. R$ 8.816,07 tarifa + R$ 1.469,48 tx. Embarque + R$ 1.257,31 assentos x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração do aéreo para staff pessoal para voar do Rio de Janeiro para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 454,16 (ref. R$ 605,97 multa + R$ 1.009,94 assento + R$ 272,69 taxas @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração do aéreo para staff pessoal para voar do Rio de Janeiro para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 519,48 (ref. R$ 600,08 multa + R$ 665,09 assento + R$ 629,19 bagagem extra + R$ 299,45 taxas @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para staff pessoal para voar de Salvador para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.630,89 (ref. R$ 12.369,32 tarifa + R$ 1.797,69 taxas + R$ 1.257,31 assentos x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração de aéreo para staff pessoal para voar de Salvador para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 592,34 (ref. R$ 605,97 multa + R$ 908,95 dif. Tarifa + R$ 671,61 assento + R$ 329,75 taxas @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração de aéreo para staff pessoal para voar de Salvador para Roma · VALORES: Pagamento via wire total de USD 371,36 (ref. R$ 600,08 multa + R$ 665,09 assento + R$ 236,54 taxas @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para staff pessoal para voar de Roma para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 480,95 (ref. R$ 533,34 tarifa + R$ 473,55 taxas x2 pax @0,2140 + USD 50 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.601,13 (ref. R$ 13.822,67 tarifa + R$ 2.322,47 tx. Embarque x2 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.800,57 (ref. R$ 13.822,67 tarifa + R$ 2.322,47 taxas x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração de classes de bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.131,58 (ref. R$ 15.674,85 dif. Tarifa + R$ 1.876,48 taxas x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.925,16 (ref. R$ 12.635,75 tarifa + R$ 2.073,60 taxas x2 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.462,58 (ref. R$ 12.635,75 tarifa + R$ 2.073,60 taxas x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração de classes de bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 86,22 (ref. R$ 35,43 dif. Tarifa + R$ 133,83 dif. Taxas x1 pax @0,2140 + USD 50 tx. Serv) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.387,74 (ref. R$ 12.635,75 tarifa + R$ 2.073,60 taxas x3 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para integrantes da banda Gilsons voar do Rio de Janeiro para Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.462,58 (ref. R$ 12.635,75 tarifa + R$ 2.073,60 taxas x1 pax @0,2140 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DE RUSSIE ROMA: · RESERVA: Suite Popolo de 23 à 27/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 46.041,99 (ref. EUR 7.536 diária + EUR 3.768 late check out + 10% VAT @1,1214 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL GRITTI PALACE EM VENEZA: · RESERVA: 8 acomodações de 27/04 à 01/05/2022 com early check in e late check out garantido de 27/04 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 248.179,38 (ref. EUR 13.999 diária suite redentore x4 diárias + EUR 6.999 late check + EUR 10.500 diária pisano suite x4 diárias + EUR 10.500 early check in/late check out + EUR 2.900 sustiere suite x4 diárias x6 suites + EUR 2.900 early check in/late check out x6 suites = EUR 202.495 @1,1140 + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Organização de almoço no terraço da Suite Redentore no hotel Gritti em Veneza com aperitivos e staff no dia 29/04 para 14 convidados · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.816,57 (ref. EUR 7.070 menu almoço, aperitivos e serviço butler p/ 14 convidados @1,1302 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. RESERVA RESTAURANTE TRATTORIA AL GATO NERO: · SERVIÇO: Pagamento de consumação mínima para garantia de reserva para 14 convidados no dia 30/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.499,58 (ref. EUR 2.000 pagamento antecipado de consumação mínima @1,1238 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. BUY OUT HOTEL THE VENICE VENICE: · SERVIÇO: Buy out de 40 acomodações do hotel + spa, loja, restaurante e áreas comuns do hotel de 27/04 à 02/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 571.963,02 (ref. EUR 1.715 diária média x40 quartos x5 noites + EUR 45.000 privatização áreas comuns + EUR 70.000 privatização restaurante + EUR 12.000 privatização loja hotel = EUR 470.000 @1,106207 + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Contratação do DJ Black Coffee + logística aérea para performance no dia 28/04/2023 em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 370.160,54 (ref. EUR 250.000 fee artista + EUR 27.853 voo privado + 10% management fee @1,1101 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Contratação do cantor C. Tangana para performance no dia 29/04/2023 em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.797.903,00 (ref. EUR 1,350.000 fee artista + 10% management fee @1,1098 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Contratação do cantor JaRule para performance no dia 29/04/2023 em Veneza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 336.027,00 (ref. USD 280.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália de 23/04 à 05/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 150,04 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália de 23/04 à 05/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 150,04 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: · SERVIÇO: Planejamento, elaboração e co-criação dos eventos em Veneza dos dias 28, 29 e 30/04/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.049,00 (ref. EUR 300 fee por convidado x14 convidados x3 dias/eventos @1,1150) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália para o grupo Gilsons e staff André Evangelista de 26/04 à 02/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 782,00 (ref. USD 78,20 seguro por pax x10 pax) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália de 27/04 à 02/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 842,16 (ref. USD 70,18 seguro por pax x12 pax) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália para staff Destinations de 26/04 à 03/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 242,40 (ref. USD 80,80 seguro por pax x3 pax) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Itália para assistentes pessoais de 23/04 à 07/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 318,50 (ref. USD 159,25 seguro por pax x2 pax) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 6.898.188,82 *************************************************************** VIAGEM ESTADOS UNIDOS (NYC) - MAI/23 - INVOICE #602 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA I: · SERVIÇO: Motorista Michelle à disposição em Nova Iorque de 08 à 12/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.502,60 (ref. USD 90 p/ hora x65 horas + USD 46 pedagios + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao concierge pelo serviço em Nova Iorque de 08 à 12/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.517,00 (ref. USD 5.000 gorjeta concierge + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao motorista (Michael) pelo serviço em Nova Iorque de 08 à 12/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.667,00 (ref. USD 1.500 gorjeta motorista + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta a motorista (Michelle) pelo serviço em Nova Iorque de 08 à 12/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 567,00 (ref. USD 500 gorjeta motorista + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia nos Estados Unidos de 08 à 15/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 74,32 1. COMPRA DE INGRESSOS: · SERVIÇO: Ingressos da Broadway para o espetáculo Michael Jackson no dia 10/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.656,00 (ref. USD 345 p/ ingresso + 10% tx. Adm x4 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. COMPRA DE INGRESSOS: · SERVIÇO: Ingressos da Broadway para o espetáculo Prima Facie nos dias 10 e 11/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.185,70 (ref. USD 260,82 p/ ingresso dia 10/05 x2 + USD 233,22 p/ ingresso dia 11/05 x2 ingressos + 10% tx. Adm + 10% tx. Serv.) 1. RESERVA MARQUEE NEW YORK: · SERVIÇO: Reserva de 2 mesas vip no dia 10/05 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.000,00 (ref. taxa de serviço) 1. CANCELAMENTO RESERVA RESTAURANTE NELLO NEW YORK: · SERVIÇO: Taxa de no-show referente cancelamento de almoço em 11/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 100 (ref. USD 50 multa por pax x2 pax) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia nos Estados Unidos de 06 à 18/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 324,14 (ref. USD 162,07 p/ pax x2 pax) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 24.593,76 *************************************************************** VIAGEM ESTADOS UNIDOS (ASPEN/ORLANDO) - FEV/23 - INVOICE #485 *************************************************************** * LOCAÇÃO DE VILA: · SERVIÇO: Conta final de gastos durante estadia na Villa Macy em Aspen de 17 a 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 19.722,90 (ref. USD 51.736,45 gastos totais - USD 43.000 APA/Expenses já pago + USD 9.178 gorjeta ao staff = USD 17.914,45 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 19.722,90 *************************************************************** VIAGEM EUROPA - MAR/2023 - INVOICE #592 *************************************************************** * HOSPEDAGEM NO HOTEL DE CRILLON PARIS: · SERVIÇO: Consumos extras durante estadia no hotel de 09 à 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.743,35 (ref. EUR 1.440 consumos extras @1,1006 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.743,35 *************************************************************** VIAGEM MÔNACO - MAI/2023 - INVOICE #623 *************************************************************** * SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Mônaco de 24 à 30/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 87,27 * HOSPEDAGEM NO HOTEL FAIRMONT MÔNACO: · RESERVA: 1 vip suite de 25 à 28/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 110.035,80 (ref. EUR 90.000 vip suite por 4 dias @1,1112 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 110.123,07 *************************************************************** RJ - ABR/23 - INVOICE #622 *************************************************************** 1. ORGANIZAÇÃO DE KITS: · SERVIÇO: Produção de 34 necessaires personalizadas com amenities para evento no Rio de Janeiro em abril · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.776,75 (ref. R$ 248,67 necessaire bordada + R$ 984,98 amenities x34 necessaires @0,2119 + 10% tx. Serv. + USD 1.000 taxa design/produção) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 10.776,75 *************************************************************** VIAGEM ST. BARTH - MAI/23 - INVOICE #604 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em St. Barth de 18 à 26/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 390,32 (ref. USD 97,58 seguro por pax x4 pax) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Voo privado com VIP Meet & Greet entre St. Maarten e St. Barths nos dias 19 e 21/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.933,00 (ref. USD 1.650 voo privado p/ trecho + USD 180 taxas aeroporto + USD 400 vip meet & greet p/ 4 pax x2 trechos + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 5.323,32 *************************************************************** EVENTO/VIAGEM TAORMINA - SET/23 - INVOICE #507 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação da dupla Sofi Tukker para apresentação no dia 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 240.054,00 (ref. USD 200.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 143.777,00 a ser pago até 05/05/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO * USD 96.277,00 a ser pago até 06/07/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação do artista Michael Bublé para apresentação no dia 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.004.081,00 (ref. USD 1.670,00 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. + USD 81 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 315.567,00 pago em 12/2022 - JÁ PAGO * USD 879.027,00 a ser pago até 04/05/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO * USD 809.487,00 a ser pago até 09/07/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA O EVENTO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contratação do cantor Martin Solveig para apresentação no dia 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 121.489,20 (ref. EUR 90.00 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,1244 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 71.988,60 (ref. EUR 64.000 @1,1244 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 05/05/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO * USD 49.500,60 (ref. EUR 44.000 @1,1244 câmbio estimado + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 06/07/2023 1. LOCAÇÃO VENUES PARA OS EVENTOS: · SERVIÇO: Alugues, taxas e staff obrigatório incluso para locação do Teatro Greco no dia 08/09 + Locação do Castello Degli Schiavi no dia 09/09 (espaço alugado no período de 07 à 11/09/2023 para montagem e desmontagem) para o eventos em Taormina · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.089.904,24 (ref. EUR 96.888,89 locação Castello Schiavi + EUR 743.813,56 locação Teatro Greco + 10% fee produção + 10% tx. Serv. = EUR 1.008.842,94 @1,080324 câmbio médio + USD 27 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 424.719,48 (ref. EUR 403.802,51 @1,0518) pago em 18/11/2022 - JÁ PAGO * USD 665.184,76 (ref. EUR 605.040,43 @1,099361 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 19/04/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO 1. HOSPEDAGEM EQUIPE DE PRODUÇÃO: · SERVIÇO: Acomodação para equipe de produção e staff contratado para o evento em Taormina · VALORES: Pagamento via wire total de USD 351.468,73 (ref. EUR 286.367,90 + 10% tx. Serv. @1,1155 câmbio estimado + USD 81 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 150.165,39 (ref. EUR 134.592,91 @1,1155 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 19/04/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO * USD 115.026,61 (ref. EUR 103.092,44 @1,1155 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 12/06/2023 * USD 86.276,71 (ref. EUR 77.319,34 @1,1155 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 14/07/2023 1. SITE INSPECTION PARA OS EVENTOS EM TAORMINA: · SERVIÇO: Inspeções de membros da empresa de produção para os eventos em Taormina · VALORES: Pagamento via wire total de USD 184.567,11 (ref. EUR 10.205,56 inspeção em agosto/2022 + EUR 36.491,67 inspeção em setembro/2022 + EUR 11.092,16 inspeção em novembro/2022 + EUR 31.538,06 inspeção janeiro/2023 + EUR 8.300,44 inspeção em janeiro/2023 + EUR 55.549,76 inspeção em São Paulo em fevereiro/2022 = EUR 153.177,63 @1,095063 + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) * PAGAMENTOS: * USD 54.180,61 (ref. EUR 51.486,60 @1,0518 + USD 27 tx. Wire) pago em 18/11/2022 - JÁ PAGO * USD 130.386,50 (ref. EUR 117.008,79 @1,1141 + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 19/04/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO 1. BUY-OUT HOTEL FOUR SEASONS SAN DOMENICO PALACE EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato "apêndix A" para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.770.063,69 (ref. EUR 1.508.867,00 vide "appendix A" do contrato de buy-out contendo as acomodações e extras contratados previamente para o evento "Evento Taormina" de 06 à 10/09/2023 @1,0768 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 1.348.730,00) + USD 111 tx. Wire) · PAGAMENTOS: * USD 591.041,55 (ref. EUR 452.660,10 hotel + EUR 134.873,00 tx. Serviço @1,0059 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO (USD 593.802,95) * USD 842.125,67 (ref. EUR 754.433,50 hotel @1,1162 câmbio referência + USD 27 tx. Wire) a ser pago até 27/01/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO * COMO NA PRIMEIRA PARCELA FOI COBRADO VALOR A MAIOR QUE O DEVIDO DE USD 593.802,95 - 591.041,55 = USD 2.761,40, ESTA DIFERENÇA ESTA SENDO ABATIDA DESTA PARCCELA QUE ESTA SENDO COBRADA NESTE ATO E ESTA SENDO COBRADO DE FATO TOTAL DE USD 839.364,27 · USD 336.881,47 (ref. EUR 301.773,40 hotel @1,1162 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 11/07/2023 1. BUY OUT HOTEL BELMOND VILLA SANT ANDREA EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.001.053,20 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + 10% local vat conforme contrato @1,06937 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 780.000,00) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: · USD 346.778,52 (ref. EUR 257.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0338 + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO (OUT/22 - USD 338.997,24) · USD 280.144,68 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0882 + USD 42 tx. Wire) - SENDO COBRADO NESTE ATO * COMO NA PRIMEIRA PARCELA FOI COBRADO VALOR MENOR QUE O DEVIDO DE USD 338.997,24 - 346.778,52 = -USD 7.781,28, ESTA DIFERENÇA ESTA SENDO ACRESCIDA NESTA PARCELA QUE ESTA SENDO COBRADA NESTE ATO E ESTA SENDO COBRADO DE FATO TOTAL DE USD 287.925,96 · USD 374.130,00 (ref. EUR 343.200 hotel @1,09 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 1. BUY OUT HOTEL BELMOND GRAND TIMEO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.023.921,44 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + EUR 20.000 multa cancelamento evento marcado para o dia 08/09/2023 + 10% vat conforme contrato @1,06868 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem imposto local (EUR 780.000) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: · USD 369.772,30 (ref. EUR 279.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0345 + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO (OUT/22 - USD 345.667,20) · USD 280.015,98 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0877 + USD 42 tx. Wire) - SENDO COBRADO NESTE ATO * COMO NA PRIMEIRA PARCELA FOI COBRADO VALOR MENOR QUE O DEVIDO DE USD 345.667,20 - 369.772,30 = -USD 24.105,10, ESTA DIFERENÇA ESTA SENDO ACRESCIDA NESTA PARCELA QUE ESTA SENDO COBRADA NESTE ATO E ESTA SENDO COBRADO DE FATO TOTAL DE USD 304.121,08 · USD 374.130,00 (ref. EUR 343.200 hotel @1,09 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 3.471.940,56 *************************************************************** VIAGEM ALE - MAI/2023 - INVOICE #626 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para 2 passageiros em maio/2023 por 7 dias · VALORES: Pagamento via wire total de USD 197,98 (ref. USD 98,99 p/ pax x2 pax) 1. HOSPEDAGEM: · RESERVA: 2 suites com café da manhã incluso em maio/2023 por 4 noites · VALORES: Pagamento via wire total de USD 58.483,68 (ref. EUR 6.010,50 diária com taxas x2 suites x4 noites @1,1052 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 58.681,66 *************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 10.689.893,70 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (07/ABR/2023): +USD 844.934,14 - CRÉDITO * CORREÇÃO VALOR DO ABATIMENTO DA WIRE DE 24/FEV/2023, FOI ABATIDO ERRONEAMENTE USD 2.500.000,00 NO E-MAIL DE COBRANÇA DE 07/ABR/2023, SENDO QUE DE FATO A WIRE RECEBIDA FOI DE USD 2.250.000,00 (VIDE PRINT ABAIXO DO EXTRATO), PORTANTO ESTA DIFERENÇA DE USD 250.000,00 ESTA SENDO COBRADA NESTE ATO: -250.000,00 - DÉBITO [cid:[email protected]] * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (17/ABR/2023): +USD 7.000.000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (18/ABR/2023): +USD 2.500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 17/MAI/2023: -USD 594.959,56 - DÉBITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: sexta-feira, 7 de abril de 2023 12:27 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados até 07/ABR/2023. VIAGEM ESTADOS UNIDOS - FEV/23 - INVOICE# 485************************************************************************************ 1. PAGAMENTO DE GORJETA: · SERVIÇO: Gorjeta ao instrutor de esqui Tomas Piola pelas aulas em Aspen de 17 à 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.667,00 (ref. USD 1.500 gorjeta + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. PAGAMENTO DE GORJETA: · SERVIÇO: Gorjeta a instrutora de esqui Magdalena Tressens pelas aulas em Aspen de 18 à 22/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.667,00 (ref. USD 1.500 gorjeta + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. PAGAMENTO DE GORJETA: · SERVIÇO: Gorjeta a instrutora de esqui Maria Gau pelas aulas em Aspen de 17 à 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 677,00 (ref. USD 600 gorjeta + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA NOS PARQUES DA DISNEY: · SERVIÇO: 3 horas extras do serviço de guia das 19h às 22h no Epcot no dia 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 225,00 (ref. 10% tx. Serviço) · Cliente pagou pelo serviço dos guias diretamente ao fornecedor, por isto esta sendo faturada apenas a Tx. De Serviço. 1. SERVIÇO DE GUIA NOS PARQUES DA DISNEY: · SERVIÇO: Pacote de 7 horas no Magic Kingdom no dia 01/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 525,00 (ref. 10% tx. Serviço) · Cliente pagou pelo serviço dos guias diretamente ao fornecedor, por isto está sendo faturada apenas a Tx. De Serviço. 1. SERVIÇO DE MOTORISTA E TRANSFERS: · SERVIÇO: Motorista à disposição e transfers em Miami de 24 à 26/02 e em Orlando de 26/02 à 03/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 13.373,00 (ref. USD 11.130,00 serv. Motorista + 10% broker fee + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. REEMBOLSO COMPRA PELA PROF. SKI EM COURCHEVEL: · SERVIÇO: Reembolso a professora de esqui Cecilia por pagamento de compra da Sra. Fabiola · VALORES: Pagamento via wire total de USD 97,00 (ref. USD 45 reembolso + USD 37 tx. Wire + USD 15 tx. Serv. ) 1. SERVIÇO DE CHEF DE COZINHA: · SERVIÇO: Chef de cozinha para preparações na vila em Aspen nos dias 17, 22, 24 e 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.196,30 (ref. USD 5.633 serv. Chef e ingredientes + 10% tx. Serv.) 1. MOTORISTAS E TRANSFERS: · SERVIÇO: Transfers in/out + motorista à disposição em Aspen de 17 à 24/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.149,51 (ref. USD 13.756,83 transfers e motoristas à disposição + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA OS PARQUES DA DISNEY: · SERVIÇO: 4 ingressos Park Hopper para o Epcot no dia 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.105,90 (ref. USD 236 p/ ingresso x4 ingressos + USD 61,36 tx. Local + 10% tx. Serv.) 1. INGRESSOS PARA OS PARQUES DA DISNEY: · SERVIÇO: 3 ingressos Park Hopper para o Epcot no dia 26/02 + Animal Kingdom/Holywood Studios no dia 27/02 + Magic Kingdom no dia 01/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.801,22 (ref. USD 515,37 p/ ingresso + USD 33,50 tx. Local x3 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. INGRESSOS E VIP TOUR PARA O PARQUE DA UNIVERSAL: · SERVIÇO: 3 ingressos + vip tour adicional p/ 3 adultos no dia 28/02 para a Universal Studios + Island Of Adventure no dia 02/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.455,43 (ref. USD 2.232,11 adicional p/ 3 adultos de ingresso + vip tour p/ 2 dias de parque Universal + 10% tx. Serv.) 1. VIP TOUR PARA O PARQUE SEAWORLD: · SERVIÇO: Vip tour adicional para 3 adultos no dia 03/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.184,39 (ref. USD 625 vip tour p/ adulto + USD 40,63 tx. Local x3 pax + 10% tx. Serv.) 1. INGRESSOS FASTPASS PARA O PARQUE DA DISNEY: · SERVIÇO: Compra do Genie p/ 7 pax para acesso ao Holywood Tower com fastpass no dia 27/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 199,10 (ref. USD 20,00 p/ ingresso + USD 1,30 tx. Local x7 ingressos + USD 50 tx. Serv.) 1. INGRESSOS PARA O PARQUE SEAWORLD: · SERVIÇO: Ingressos para 3 adultos no dia 03/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 379,46 (ref. USD 99,99 ingresso p/ adulto + USD 6,50 tx. Local x3 pax + USD 9,99 tx. Fornecedor + USD 50 tx. Serv.) 1. VIP TOUR PARA O PARQUE SEAWORLD: · SERVIÇO: Alteração no serviço do vip tour do dia 03/03/2023 · VALORES: Reembolso total de +USD 106,48 referente valor menor do serviço 1. SERVIÇO DE GUIA NO PARQUE DA DISNEY: · SERVIÇO: Guia vip por 7 horas para o parque Epcot no dia 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.775,00 (ref. USD 750 p/ hora de guia x7 horas + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE GUIA NO PARQUE DA DISNEY: · SERVIÇO: Guia vip por 7 horas no parque Animal Kingdom no dia 27/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.390,00 (ref. USD 700 p/ hora de guia x7 horas + 10% tx. Serv.) 1. MULTA RESTAURANTE STEAK HOUSE 316 ASPEN: · SERVIÇO: Multa de no-show para reserva de jantar no dia 18/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 660,00 (ref. USD 150 multa p/ pax x4 pax + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM MIAMI: · SERVIÇO: Reembolso referente hora de motorista em Miami no dia 24/02/2023 cobrada errada pelo fornecedor · VALORES: Reembolso total de +USD 500,50 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 58.920,33 ********************************************************************************************************************************************* VIAGEM ESTADOS UNIDOS (SRA. FABIOLA) - MAR/23 - INVOICE# 594************************************************************************************ 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAN NOVA IORQUE: · RESERVA: Junior Suite Fifth Avenue conectada a corner suite de 11 à 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 18.837,93 (ref. USD 2.508,34 diária média + 14,75% taxas locais + USD 10,50 city tax x6 noites + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM HOTEL AMAN NOVA IORQUE: · RESERVA: 1 diária adicional para a corner suite e o quarto studio com café da manhã e consumos extras durante a estadia · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.829,16 (ref. USD 8.150 diária extra corner suite + USD 1.500 diária extra studio conectado + 14.75% taxas locais + USD 24,50 city tax x1 noite + USD 2.499,35 consumos extras + 10% tx. Serv. + USD 17 wire fee) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição em Nova Iorque de 12 à 16/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.140,60 (ref. USD 90 p/ hora x69 horas + 20% gorjeta + USD 46 pedágios + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS MUSICAL EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: 4 ingressos com assento vip para o musical Michael Jackson em Nova Iorque no dia 14/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.518,00 (ref. USD 345 p/ ingresso x4 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. INGRESSOS MUSICAL EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: 4 ingressos com assento vip para o musical Moulin em Nova Iorque no dia 15/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.080,00 (ref. USD 700 p/ ingresso x4 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para 4 passageiros durante estadia nos Estados Unidos de 11 à 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 395,63 1. AGENDAMENTO LOJA BERTA NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Fee de agendamento na loja Berta em Nova iorque no dia 12/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 138,88 (ref. USD 108,88 agendamento Berta + USD 30 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAN NOVA IORQUE: · RESERVA: 1 corner suite com cama extra para 3 pax e 1 studio conectado para 1 pax com café da manhã incluso de 11 à 16/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 67.442,13 (ref. USD 8.800 diária corner suite + USD 1.990 diária studio + USD 14.75% tx. Local + USD 24,50 city tax x5 noites + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 114.382,33 ********************************************************************************************************************************************* VIAGEM EUROPA - MAR/23 - INVOICE# 592******************************************************************************************************** 1. PAGAMENTO DE GORJETAS: · SERVIÇO: Gorjetas paga ao staff pelo atendimento durante estadia em Paris e Courchevel · VALORES: Pagamento via wire total de USD 32.605,04 (ref. EUR 26.500 gorjetas @1,1176 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE E TRANSFERS: · SERVIÇO: Locação de helicóptero e transfers in/out em 13 e 17/03/2023 para o trajeto Chamberry/Courchevel/Lyon · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.872,97 (ref. 10% taxa de serviço) · Cliente pagou pelo serviço diretamente ao fornecedor, por isto está sendo faturada apenas a Tx. De Serviço. 1. SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: ***ESTE SERVIÇO ESTA C/ VALOR ERRADO NA INVOICE, IREMOS CORRIGIR*** · SERVIÇO: Organização do evento no topo da montanha em Courchevel com snowmobilie, dupla, fogos de artifício, aperitivos e pequena decoração + jantar, banda e decoração no chalet · VALORES: Pagamento via wire total de USD 35.112,50 (ref. EUR 28.859,85 serviços + 10% tx. Serv. @1,1052 + USD 27 tx. Wire) 1. CANCELAMENTO DE TRANSFER: · SERVIÇO: Cancelamento do transfer in Aeroporto de Genebra/ Hotel Snowlodge no dia 13/03/2023 · VALORES: Reembolso total de +USD 752,54 (ref. EUR 700 @1,0750) 1. PACOTE TURÍSTICO EM PARIS: · SERVIÇO: Motorista à disposição, guia, reservas e atividades + serviço de concierge e segurança em Paris de 09 à 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 82.534,56 (ref. EUR 53.206 serviços + EUR 8.334 concierge + EUR 6.666,67 segurança + 10% tx. Serv. @1,0997 + USD 27 tx. Wire) 1. PACOTE TURÍSTICO EM PARIS: · SERVIÇO: Motorista à disposição, guia, reservas e atividades + serviço de concierge em Paris de 13 à 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 46.351,87 (ref. EUR 27.151 serviços + EUR 11.166,78 concierge + 10% tx. Serv. @1,0997) 1. SERVIÇO DE TRANSFER EM PARIS: · SERVIÇO: Transfer in CDG / Hotel Sofitel Paris no dia 10/03/2023 + Transfer out Hotel Sofitel Paris / CDG no dia 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 512,55 (ref. EUR 220 por transfer x2 @1,06 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE TRANSFER EM COURCHEVEL: · SERVIÇO: Transfer in GVA / Hotel Snow Lodge Courchevel no dia 13/03 + Transfer out Hotel Snow Lodge / GVA no dia 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.630,71 (ref. EUR 700 por transfer x2 @1,06 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DE CRILLON PARIS: · RESERVA: Extensão da reserva de 12 à 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 29.672,00 (ref. EUR 25.000 diária x1 dia @1,0780 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. BILHETE AÉREO: · SERVIÇO: Passagem Rio de Janeiro / Paris / Rio de Janeiro com ida no dia 09/03 e volta no dia 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.462,82 (ref. R$ 9.754,76 tarifa + R$ 821,72 tx. Embarque + R$ 977,04 tx. Emissão @0,1938 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: · SERVIÇO: Passagem Paris / Genebra no dia 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 300,70 (ref. R$ 835,62 tarifa + R$ 301,40 tx. Embarque + R$ 405,34 tx. Emissão @1,1938 + USD 30 tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Europa de 09 à 18/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 106,17 (ref. seguro-viagem) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SOFITEL PARIS LE FAUBOURG: · RESERVA: Deluxe room com café da manhã de 10 à 13/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.785,08 (ref. EUR 785 diária + EUR 3,75 city tax x3 diárias @1,07 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SNOW LODGE COURCHEVEL: · RESERVA: Suite com café da manhã de 13 à 17/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.932,08 (ref. EUR 1.260 diária x4 diárias @1,07 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DE CRILLON EM PARIS: · RESERVA: Bernstein suite de 08 à 11/03/2023 com café da manhã incluso · VALORES: Pagamento via wire total de USD 89.519,75 (ref. EUR 25.000 diária x3 diárias @1,0847 + 10% tx. Serv. + USD 32 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE K2 PALACE: · RESERVA: Muztagh Chale de 13 à 18/03/2023 com café da manhã · VALORES: Pagamento via wire total de USD 81.684,97 (ref. EUR 13.680 diária x5 diárias @1,0853 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Europa de 13 à 18/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 116,78 (ref. seguro) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na Europa de 13 à 18/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 116,78 (ref. seguro) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL MANDARIN ORIENTAL BARCELONA: · RESERVA: Hospedagem de 10 à 14/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.156,34 (ref. EUR 3.080 diária x4 diárias + 10% VAT @1,0910 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 429.721,13 *********************************************************************************************************************** VIAGEM IBIZA - SET/2023 - INVOICE# 590************************************************************************************ 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DESTINO PACHA IBIZA: · RESERVA: Pacha villa 3 bedroom com café da manhã incluso de 31/08 à 04/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 13.772,51 (ref. EUR 2.642,96 diária + 10% IVA = EUR 11.629 + 10% tx. Serv. @1,0835 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 13.772,51 ************************************************************************************************************************************** VIAGEM MILÃO (SRA. FABIOLA) - MAR/2023 - INVOICE# 601************************************************************************************ 1. CANCELAMENTO DE RESERVA RESTAURANTE LANGOSTERIA MILANO: · RESERVA: Multa de no-show para reserva de jantar no dia 29/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 251,32 (ref. EUR 50 multa x4 pax @1,1066 + USD 30 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS MILÃO: · RESERVA: 1 suite presidencial de 27 à 30/03 + 2 quartos de 27 à 29/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 58.850,83 (ref. EUR 13.000 diária suite x1 suite x3 diárias + EUR 1.400 diária quarto x2 quartos x2 diárias + 10% VAT + 10% tx. Serv. @1,0991 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Transfer in no dia 27/03 + motorista à disposição 12 horas por dia de 27 à 29/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.599,33 (ref. EUR 265 transfer in x2 + EUR 115 p/ hora x12 horas por dia x3 dias + 10% tx. Serv. @1,09) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Milão de 26 à 30/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 339,10 (ref. USD 74.80 seguro adt x2 + USD 134,20 seguro sênior x1 + USD 55,30 seguro adolescente x1) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 65.040,58 **************************************************************************************************************************** VIAGEM NEW YORK - MAI/2023 - INVOICE# 594************************************************************************************ 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL AMAN NOVA IORQUE: · RESERVA: Suite Aman de 07 à 14/05/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 196.596,25 (ref. USD 22.500 diária + USD 14 city tax + 14,75% tx. Local x7 noites + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 196.596,25 *************************************************************************************************************************** EVENTO NEW YORK - FEV/2023 - INVOICE# 585************************************************************************************ 1. JANTAR NO RESTAURANTE CASA CIPRIANI EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Jantar no dia 08/02/2023 para o aniversário do Sr. Pedro Faria · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.690,59 (ref. USD 4.600,84 conta final jantar + USD 1.000 tx. Serv. - USD 3.910,25 crédito com o restaurante) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.690,59 *************************************************************************************************************************** VIAGEM ST. BARTH - MAI/2023 - INVOICE# 604************************************************************************************ 1. LOCAÇÃO DE VILA: · SERVIÇO: Locação Vila Ohana de 5 suites em St. Barth de 19 à 26/05/2023 com staff incluso · VALORES: Pagamento via wire total de USD 127.527,00 (ref. USD 100.000 locação + 17,5% impostos + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 127.527,00 *************************************************************************************************************************** VIAGEM ST. BARTH - JAN/2023 - INVOICE# 570************************************************************************************ 1. CUSTOS EXTRAS DURANTE ESTADIA EM ST. BARTHS: · SERVIÇO: Fechamento dos custos com comida, bebida, concierge, segurança, butler, assistente e gorjetas durante estadia de 27/01 à 01/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.817,19 (ref. EUR 10.686 @1,0881 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 12.817,19 **************************************************************************************************************************** VIAGEM ST. MORITZ - JAN/2023 - INVOICE# 551************************************************************************************ 1. PACOTE TURÍSTICO: · SERVIÇO: Adicional de 20 à 21/01/2023 para pacote com hospedagem, guia, motorista e atividades na Islândia · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.219,54 (ref. USD 6.538,67 pacote p/ 4 pax + 10% tx. Serv. + USD 27 Tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 7.219,54 *************************************************************************************** EVENTO TAORMINA - SETEMBRO/2023 - INVOICE# 507************************************************************************************ 1. BUY OUT HOTEL BELMOND VILLA SANT ANDREA EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.001.053,20 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + 10% local vat conforme contrato @1,06937 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 780.000,00) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: · ATO 19/OUT/22: USD 346.778,52 (ref. EUR 257.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0338 + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO PARCIAL*: § *DESTE VALOR HAVIA SIDO PAGO USD 338.997,24 COM BASE EM UM CAMBIO ESTIMADO, PORTANTO ESTÁ SENDO COBRADO NESTE MOMENTO A DIFEREÇA DE USD 7.781,28 · ATÉ 06/MAR/2023: USD 280.144,68 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0882 + USD 42 tx. Wire) - VALOR ESTÁ SENDO COBRADO NESTE MOMENTO. · ATÉ 06/JUN/2023: ESTIMADO DE USD 374.130,00 (ref. EUR 343.200 hotel @1,09 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) 1. BUY OUT HOTEL BELMOND GRAND TIMEO EM TAORMINA: · SERVIÇO: Contrato para buy out hotel de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.023.921,44 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + EUR 20.000 multa cancelamento evento marcado para o dia 08/09/2023 + 10% vat conforme contrato @1,06868 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem imposto local (EUR 780.000) + USD 126 tx. Wire) · PAGAMENTOS: · AT0 19/OUT/22: USD 369.772,30 (ref. EUR 279.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0345 + USD 42 tx. Wire) - JÁ PAGO PARCIAL*: § *DESTE VALOR HAVIA SIDO PAGO USD 345.667,20 A MENOS VALOR ERRONEO, PORTANTO ESTÁ SENDO COBRADO NESTE MOMENTO A DIFEREÇA DE USD 24.105,10 · ATÉ 06/MAR/2023: USD 280.015,98 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0877 + USD 42 tx. Wire) - VALOR ESTÁ SENDO COBRADO NESTE MOMENTO. · ATÉ 06/JUN/2023: ESTIMADO DE USD 374.130,00 (ref. EUR 343.200 hotel @1,09 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 592.047,04 *************************************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS NESTE ATO C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.619.734,49 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (08/FEV/2023): -USD 35.331,37 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (24/FEV/2023): +USD 2.500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 07/APR/2023: +USD 844.934,14 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 17:52 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados. VIAGEM ESTADOS UNIDOS - FEV/23 - INVOICE# 485 *************************************************************** 1. AULAS DE ESQUI: · SERVIÇO: 3 instrutores de esqui em Aspen de 17 à 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 32.126,00 (ref. USD 973 instrutor por dia x10 dias x3 instrutores + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS SEAWORLD: · SERVIÇO: 4 ingressos para o parque Seaworld em Orlando no dia 04/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 629,99 (ref. USD 117,45 p/ ingresso + USD 30 tx. Serv. p/ pax x4 pax / 0,9362 IOF + 3,5% tx. Cartão) 1. INGRESSOS DISNEY: · SERVIÇO: 4 ingressos "Park Hopper" para 3 dias de parque - 27/02 Animal Kingdom, 01/03 Hollywood Studios, 03/03 Magic Kingdom · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.401,63 (ref. USD 515,37 p/ ingresso para 3 dias p/ pax x4 pax + USD 134 impostos locais + 10% tx. Serv.) 1. INGRESSOS + GUIA VIP UNIVERSAL STUDIOS: · SERVIÇO: 4 ingressos "two park 2 days" com guia e vip tour nos dias de 28/02 e 02/03 para os parques da Universal e Island of Adventure em Orlando · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.169,30 (ref. USD 3.460,72 vip tour p/ dia x2 dias + USD 353,57 2 dias de parque por pax x4 pax + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 44.326,92 ****************************************************************************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 44.326,92 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (03/FEV/2023): +USD 8.995,55 - CRÉDITO * SALDO EM 08/FEV/2023: -USD 35.331,37 - DÉBITO DADOS DA CONTA PARA WIRE: USD 35,331.37 BENEFICIARY/ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC BANK: CITIBANK BANK ADRESS: DEERFIELD, 3660 WEST HILLSBORO, DEERFIELD BEACH, FL, 33442, UNITED STATES ABA/ROUTING#: 266086554 SWIFT CODE: CITI US 33 ACCOUNT#: 9144792769 ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023 15:00 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, Apenas reenviando a Invoice#551 com a correção do valor do serviço mencionado no e-mail anterior de 03/Fev/2023 de USD 2,446.62. E também estamos lhe enviando a Invoice#577 da locação do barco M/Y Sunrays no Mediterrâneo (Itália) em Junho/Julho 2022 que havia sido cobrada em nosso fluxo, porém havia faltado lhe enviar a Invoice desta locação. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 14:51 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados. EVENTO BH - AGO/23 - INVOICE# 572 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê, logística aérea, terrestre, hospedagem, produção e impostos para contratação do grupo The Chainsmokers para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.320.042,00 (ref. USD 1.100.000 cachê e logística + 10% booker fee + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) · PAGAMENTO: USD 770.000,00 a ser pago até 24/01/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO · PAGAMENTO: USD 550.042,00 a ser pago até 04/05/2023 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê e impostos para contratação do grupo Dubdogz para tocar no evento em Belo Horizonte no dia 05/08/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.082,00 (ref. USD 41.700 cachê + 10% booker fee + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) · PAGAMENTO: USD 29.415,00 a ser pago até 24/01/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO · PAGAMENTO: USD 20.667,00 a ser pago até 04/05/2023 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 799.415,00 ****************************************************************************************************************************** RESERVA RJ - JAN/23 - INVOICE# 569 *************************************************************** 1. RESERVA DE RESTAURANTE: · SERVIÇO: Reserva, gorjeta e hold da mesa para jantar no dia 25/01/2023 em restaurante no Rio de Janeiro · VALORES: Pagamento via wire total de USD 237,40 (ref. R$ 1.000 / 4,84 / 0,9962 IOF + USD 30 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 237,40 ****************************************************************************************************************************** SP - OUT/22 - INVOICE# 503 *************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROSEWOOD EM SÃO PAULO: · SERVIÇO: Consumos extras durante estadia no hotel de 06 à 17/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 336,82 (ref. R$ 1.476,20 extras @0,1921 + 2% tx. Cartão + USD 50 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL UNIQUE EM SÃO PAULO: · RESERVA: 1 quarto de 12 à 27/12/2022 e consumos extras durante a estadia · VALORES: Pagamento via wire total de USD 19.309,87 (ref. R$ 2.783 + 5% ISS + 7% tx. Serv. Hotel x15 noites + R$ 44.390,06 consumo de extras @0,1926 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 19.646,69 ****************************************************************************************************************************** ARRAIAL D´AJUDA - JAN/23 - INVOICE# 552 *************************************************************** 1. INGRESSOS PARA O SUNDANCE FESTIVAL ARRAIAL D'AJUDA: · SERVIÇO: 1 lounge com direito a 15 pulseiras para a Stella Vorcaro no dia 02/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 449,92 (ref. R$ 2.000 lounge / 0,9962 IOF @0,1992 + USD 50 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 449,92 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM PORTUGAL - JAN/23 - INVOICE# 538 *************************************************************** 1. CANCELAMENTO HOSPEDAGEM NO HOTEL SIX SENSES DOURO VALLEY: · RESERVA: Cancelada 1 suite Vineyard com café da manhã de 14 à 18/01/2023 · VALORES: Reembolso total de USD 10.502,47 (ref. EUR 9.990 reembolso com multa @1,0528 - USD 15 tx. Wire) TOTAL DO REEMBOLSO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD - 10.502,47 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ESTADOS UNIDOS - FEV/23 - INVOICE# 485 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE GUIA: · SERVIÇO: Guia vip por 8 horas para o Seaworld (sem ingressos) no dia 04/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.029,00 (ref. USD 2.600 + USD 169 imposto local + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia nos Estados Unidos de 16/02 até 06/03/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 906,36 (ref. USD 205,99 p/ seguro x4 pax + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESQUI: · SERVIÇO: Passes de lift de 18 à 26/02/2023 + aluguel de equipamentos de esqui de 17 à 26/02/2023 para 4 pax em Aspen · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.947,15 (ref. USD 8.118,32 locação equipamentos e taxas + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. COMPRAS DURANTE ESTADIA NA VILA EM ASPEN: · SERVIÇO: Pagamento adiantado para compra de suprimentos, serviços e gastos extras durante estadia em Aspen de 17 à 26/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 47.317,00 (ref. USD 43.000 adiantamento APA/Expenses p/ abastecimento da vila + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 60.199,51 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM NASHVILLE - JAN/23 - INVOICE# 532 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE CARRO: · SERVIÇO: Carro modelo Toyota RAV4 ou similiar com seguro incluso de 02 à 15/01/2023 para o Sr. Ruben Souza em Nashville · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.098,22 (ref. R$ 5.241,18 locação com seguros @0,1905 + 10% tx. Serv.) ATENÇÃO: ESTA PENDENTE RECEBERMOS PARA LHE REEMBOLSAR A RESERVA ORIGINAL DO VEÍCULO, ASSIM QUE RECEBERMOS IREMOS ATUALIZAR O FLUXO. TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.098,22 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM FERNANDO DE NORONHA - DEZ/22 - INVOICE# 536 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS: · SERVIÇO: Apresentação extra do DJ Saint Lanvain + troca de bilhetes aéreo para a banda Knights Club · VALORES: Pagamento via wire total de USD 18.942,90 (ref. EUR 2.500 apresentação extra DJ Saint Lanvain + EUR 11.668 troca de bilhete aéreo grupo Knights Club + 10% management fee @1,1034 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS: · SERVIÇO: Contratação e logística de artistas para apresentações em Fernando de Noronha de 27/12/2022 até 05/01/2023 * Detalhamento vide invoice do produtor. Nos consulte caso precise do detalhamento. · VALORES: Pagamento via wire total de USD 448.601,44 (ref. EUR 379.720 cachê artistas + logística e management @1,0739 + 10% tx. Serv. + USD 42 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Contratação DJ Chet Faker para apresentação em Fernando de Noronha no dia 02/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 37.142,00 (ref. USD 25.000 DJ fee + USD 5.000 logistica + 15% management fee + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. PRODUÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Pré produção, desenvolvimento e coordenação para os dias de viagem em Fernando de Noronha de 27/12/2022 à 05/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 25.000,00 (ref. USD 25.000 fee organização evento p/ 10 dias de viagem) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 529.686,34 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE - NOV/22 - INVOICE# 493 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Motorista e carro à disposição em Nova Iorque de 12 à 16/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.551,00 (ref. USD 90 p/ hora x66 horas = USD 5.940 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 6.551,00 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM MARROCOS - JAN/23 - INVOICE# 550 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Marrakech de 08 à 15/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total of USD 229,60 (ref. USD 199,60 seguros + USD 30 tx. Serv.) 1. SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Locação e montagem de estrutura no deserto Agafay com atrações e catering inclusos no dia 10/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total of USD 134.551,43 (ref. EUR 101.580 evento privado + 10% tx. Produção @1,1036 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇOS GERAIS DURANTE ESTADIA EM MARRAKECH: · SERVIÇO: Motorista à disposição, guia, segurança e concierge em Marrakech de 10 à 15/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total of USD 50.333,43 (ref. EUR 38.007 serviços + 10% tx. Produção @1,1036 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL MANSOUR: · RESERVA: 1 prestige riad de 3 suites de 09 à 15/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total of USD 55.083,54 (ref. MAD 85.000 diária x6 dias + 10% tx. Serv. @0,09814 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 240.198,00 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ST. BARTHS - JAN/23 - INVOICE# 570 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE BARCO: · SERVIÇO: Extensão de 1 dia de 31/01 à 01/02/2023 na locação do barco M/Y Kensho · VALORES: Pagamento via wire total de USD 202.737,86 (ref. EUR 141.666 charter fee + EUR 25.000 APA/Expenses @1,1057 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CUSTOS EXTRAS DURANTE ESTADIA: · SERVIÇO: Extras com compras, atividades e serviços durante estadia em St. Barths de 27/01 à 01/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 163.867,05 (ref. EUR 135.000 complemento expenses vila e extras @1,1033 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE VILA: · SERVIÇO: Locação vila Ohana em St. Barths de 27/01 à 02/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 214.313,25 (ref. USD 28.571,50 diária média x6 diárias + 15% impostos locais + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CUSTOS DURANTE ESTADIA NA VILA: · SERVIÇO: Adiantamento para compras e contratação de serviços extras durante estadia na vila de 27/01 à 01/02/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 24.444,80 (ref. EUR 20.000 adiantamento gastos vila @1,1099 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE BARCO: · SERVIÇO: Locação barco M/Y Kensho em St. Barths de 27 à 30/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 492.660,90 (ref. EUR 315.000 charter fee + EUR 90.000 APA/Expenses @1,1058 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em St. Barths de 26 à 31/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 168,50 (ref. USD 138,50 seguro + USD 30 tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Locação de Pilatus para voo SXM/SBH no dia 27/01 + Locação de Islander para voo SBH/SXM no dia 31/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.395,00 (ref. USD 3.650 p/ trecho x2 trechos + 5% tx. Adm cartão + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.106.587,36 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ST. MORITZ - JAN/23 - INVOICE# 551 *************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em St. Moritz de 14 à 26/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 572,44 (ref. USD 130,10 p/ seguro x4 pax + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Voo privado de helicóptero Bell 407 do aeroporto Samedan para Lugano no dia 20/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.867,06 (ref. CHF 11.700 voo ida + 7,7% IVA + 4% tx. Cartão @1,1007 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motoristas à disposição em St. Moritz de 16 à 20/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 961,14 (ref. APENAS taxa de serviço, pois o motorista foi pago na conta do hotel) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: · SERVIÇO: Locação de avião Falcon 2000 para voo Keflavik/Paris no dia 23/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 49.506,00 (ref. EUR 40.000 voo + 1,5% tx. Cartão @1,11 + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para voo Paris/São Paulo para a Stella Vorcaro no dia 28/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.759,95 (ref. USD 11.113 tarifa + USD 391,50 taxa embarque + USD 80 FCO + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para voo Paris/São Paulo para a Fabiola Vorcaro no dia 28/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.333,95 (ref. USD 8.923,00 tarifa + USD 391,50 taxa embarque + USD 80 FCO + 10% tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Bilhete aéreo para voo Paris/São Paulo para a Raquel Coelho no dia 28/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.857,16 (ref. USD 3.944,10 tarifa + USD 391,50 taxa embarque + USD 80 FCO + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição em transfers in/out em Paris de 23 à 29/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.321,07 (ref. EUR 90 p/ hora x13 horas em 24/01 + 12h em 25/01 + 12h em 26/01 + 13,5h em 27/01 + 15,5h em 28/01 + 9,5h em 29/01 + USD 200 transfer in + USD 200 sedan + USD 200 transfer out = EUR 7.575 @1,1154 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE BRISTOL EM PARIS: · RESERVA: Extensão de 2 noites de 28 à 30/01/2023 de uma suite penthouse e um deluxe room · VALORES: Pagamento via wire total de USD 33.909,71 (ref. EUR 11.500 diária penthouse suite + EUR 2.390 diária deluxe room x2 noites @1,1088 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração do voo Paris/São Paulo da Stella Vorcaro para o dia 29/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.598,15 (ref. USD 2.276,50 dif. Tarifa + USD 70 FCO +10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. AÉREO INTERNACIONAL: · SERVIÇO: Alteração do voo Paris/São Paulo da Fabiola Vorcaro para o dia 29/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 220,00 (ref. USD 70 FCO + USD 150 tx. Serv.) 1. AÉREO INTERNACIONAL: ESTE SERVIÇO ESTA COM VALOR ERRADO NA INVOIDE DE USD 2.246,62, VOU AJUSTAR A INVOICE E REENVIAR EM BREVE · SERVIÇO: Alteração do voo Paris/São Paulo da Raquel Coelho para o dia 29/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.446,62 (ref. USD 2.154,20 dif. Tarifa + USD 70 FCO + 10% tx. Serv.) 1. PASSES DE LIFT: · SERVIÇO: Passes de lift para 4 pax durante estadia em St. Moritz de 16 à 23/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 118,22 (ref. taxa de serviço) 1. PACOTE TURÍSTICO NA ISLÂNDIA: · SERVIÇO: Pacote com hospedagem, guia, motorista e atividades para 4 pax de 21 à 24/01/2023 na Islândia · VALORES: Pagamento via wire total de USD 69.563,08 (ref. USD 63.214,62 pacote p/ 4 pax + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao guia à disposição na Islândia de 20 à 23/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.677,00 (ref. USD 1.500 gorjeta guia + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. AULAS DE ESQUI: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao instrutor de esqui (Pavla) pelo serviço do dia 17 à 20/01/2023 em St. Moritz · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.248,55 (ref. CHF 1.000 gorjeta @1,1105 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. AULAS DE ESQUI: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao instrutor de esqui (Stefano) pelo serviço do dia 17 à 20/01/2023 em St. Moritz · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.248,11 (ref. CHF 1.000 gorjeta @1,1101 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. AULAS DE ESQUI: · SERVIÇO: Pagamento de gorjeta ao instrutor de esqui (Heim) pelo serviço do dia 17 à 20/01/2023 em St. Moritz · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.248,44 (ref. CHF 1.000 gorjeta @1,1104 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE: · SERVIÇO: Assistência pessoal/concierge à disposição durante estadia em St. Moritz de 16 à 20/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 871,75 (ref. tx. Serviço) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE: · SERVIÇO: Concierge local para indicação/reserva de restaurantes e atividades em St. Moritz e Islândia · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.866,09 (ref. EUR 1.500 concierge local @1,1146 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LE BRISTOL PARIS: · RESERVA: Suite penthouse de 23 à 28/01/2023 + quarto deluxe de 25 à 28/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 78.640,50 (ref. EUR 11.500 diária penthouse suite x5 noites + EUR 2.390 diária deluxe room x3 noites @1,1051 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Extensão do seguro viagem de 23 à 28/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 95,05 (ref. USD 65,05 extensão seguro + USD 30 tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE CARRO: · SERVIÇO: Locação de BMW X7 em St. Moritz de 16 à 23/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.786,95 (ref. EUR 780 diária c/ seguro, entrega e retirada x8 dias + EUR 145 combustível p/ devolução @1,1087 + 10% tx. Serv.) 1. AULAS DE ESQUI: · SERVIÇO: Aulas de esqui por 6 horas por dia de 15 à 23/01/2023 durante estadia em St. Moritz · VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.260,87 (ref. CHF 570 p/ dia/instrutor x3 instrutores x8 diárias @1,0806 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BADRUTT'S ST. MORITZ: · RESERVA: 1 tower penthouse apartment de 15 à 26/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 254.028,99 (ref. CHF 18.501,89 diária + 3,7% VAT x11 noites @1,0941 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 578.006,85 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM/EVENTO TAORMINA - SET/23 - INVOICE# 507 *************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: · SERVIÇO: Cachê, logística aérea, terrestre, hospedagem, produção e impostos para contratação da banda Coldplay para tocar no evento em Taormina no dia 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.400.084,00 (ref. USD 9.500,00 cachê e custos produção + 10% tx. Booker + 10% tx. Serv.+ USD 84 tx. Wire) · PAGAMENTOS: USD 6.587.542,00 a ser pago até 24/01/2023 - SENDO COBRADO NESTE ATO · PAGAMENTOS: USD 4.812.542,00 a ser pago até 06/06/2023 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO: · SERVIÇO: Adiantamento de budget para a produtora para início do desenvolvimento e produção do evento em Taormina em setembro 2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 540.542,00 (ref. EUR 500.000 @1,0810 + USD 42 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA EQUIPE DESTINATIONS: · SERVIÇO: Contratação equipe Destinations para planejamento, elaboração, co-produção, RSVP, coordenação de concierge, coordenação in-loco e app D.O.R.A para evento a ser realizado em Taormina de 06 à 10/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 385..083,60 (ref. EUR 240.000 planejamento elaboração e co-criação + EUR 55.000 RSVP ativo e coord. da equipe de concierge + EUR 52.500 acompanhamento "in loco" + EUR 33.500 disponibilização app D.O.R.A = EUR 381.000 @1,0106 + USD 45 tx. Wire) · PAGAMENTOS: USD 128.361,20 a ser pago no ato (já pago) · USD 128.361,20 a ser pago até 06/12/2022 - SENDO COBRADO NESTE ATO · USD 128.361,20 a ser pago até 06/06/2023 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 7.256.445,20 ****************************************************************************************************************************** RESUMO FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 10.588.019,02 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (11/DEZ/2022): -USD -652.985,43 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (16/DEZ/2022): +USD 1.500,000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (29/DEZ/2022): +USD 4.000,000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (23/JAN/2023): +USD 5.750,000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 03/FEV/2023: USD 8.995,55 - CRÉDITO Qualquer dúvida ou informação adicional/detalhamento necessário nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 14:04 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, Apenas reenviando com as invoices atualizadas. INVOICE 538: SEGURO INCLUSO INVOICE 507: ALTERADO NOME DO EVENTO PARA "TAORMINA" EM TODOS ITENS Att, Léo De: Financial | Sl Consulting CO Enviada em: domingo, 11 de dezembro de 2022 17:50 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados. VIAGEM BSAS - NOV/2022 - INVOICE #502 ****************************************************************************************************************************** 1. ENVIO DE INGRESSOS: · SERVIÇO: Envio de 5 ingressos físicos do show do C. Tangana de São Paulo para o hotel Faena em Buenos Aires · VALORES: Pagamento via wire total de USD 112,49 (ref. R$ 305,00 envio ingresso @0,2041 @0,9962 IOF + USD 50 tx. Serv.) 1. CANCELAMENTO RESERVA DE RESTAURANTE: · SERVIÇO: Multa de no-show da reserva para jantar no restaurante Roux em Buenos Aires no dia 22/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 66,77 (ref. USD 36,77 multa + USD 30 tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE 1: · SERVIÇO: Concierge em Buenos Aires no dia 21/11/2022 (Clementiles - Noite do Rojo Tango) · VALORES: Pagamento via wire total de USD 345,90 (ref. EUR 250 serv. Concierge + EUR 50 tx. Serv. @1,063 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE 2: · SERVIÇO: Concierge em Buenos Aires de 22 à 23/11/2022 (Gonzalo) · VALORES: Pagamento via wire total de USD 727,00 (ref. USD 500 fee agente concierge + USD 200 tx. Serv. + USD 27 wire fee) * Cliente pagou Concierge Gonzalo direto em cash USD 1.500, esta sendo cobrado apenas fee do agente que indicou o Gonzalo e os 10% de Tx. Serv. 1. SERVIÇO DE GUIA: · SERVIÇO: Guia por 3 horas em Buenos Aires no dia 23/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 50 (ref. taxa de serviço) * Cliente pagou Guia direto no hotel USD 390 (Minimo de 3h), está sendo cobrado apenas Tx. Serv. 1. SERVIÇO DE SEGURANÇA: · SERVIÇO: Segurança + auxiliar em Buenos Aires para os dias 22 e 23/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 143,68 (ref. taxa de serviço) * Cliente pagou Segurança direto no hotel USD 1.436,79 (Minimo de 3h), está sendo cobrado apenas 10% Tx. Serv. 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: 1 sedan Mercedes E-Class + 1 van Mercedes lounge seats em Buenos Aires por 14 horas de 21 à 24/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 25.872,00 (ref. USD 210 p/ hora x14 horas x1 sedan + 1 van x4 dias = USD 23.520 + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Buenos Aires de 21/11 à 24/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 42,46 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 27.360,30 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM BZ - OUT/2022 - INVOICE #503 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL UNIQUE EM SÃO PAULO: · RESERVA: Consumo extra de 2 quartos de 21 à 28/11 + 1 diária extra de 1 quarto de 04 à 05/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.382,50 (ref. R$ 7.146 extras quarto 1 de 21 à 28/11 @0,1864 + R$ 1.714,73 extras quarto 2 de 21 à 24/11 + R$ 2.398 diária x1 noite x1 quarto + 5% ISS + 7% tx. Hotel @0,1895 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROSEWOOD EM SÃO PAULO: · RESERVA: 2 quartos grand premier com café incluso de 06 à 17/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 24.346,18 (ref. R$ 4.512,67 diária + 5% ISS + 10% tx. Serv. Hotel + R$ 12,30 tx. Turismo x11 diárias x2 quartos = R$ 114.441,00 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROSEWOOD EM SÃO PAULO: · SERVIÇO: Consumos extras dos 2 quartos no período de 06 à 17/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.229,33 (ref. R$ 6.000 gastos extras @0,1863 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL UNIQUE EM SÃO PAULO: · RESERVA: 2 quartos deluxe com café da manhã incluso de 21 à 28/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.817,17 (ref. R$ 2.398 diária x7 diárias x2 quartos +5% ISS + 7% tx. Serv. Hotel = R$ 37.600,64 @0,1890 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: · SERVIÇO: Alterações e reembolso dos bilhetes alterados do grupo · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.472,59 (ref. USD 13.268,78 bilhetes - USD 4.813,20 reembolso bilhete cancelado + USD 17 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL TIVOLI MAFARREJ SÃO PAULO: · RESERVA: 5 quartos deluxe de 27/10 à 06/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 19.969,53 (ref. R$ 1.500 diária x38 diárias + 5% ISS = R$ 59.850 + R$ 31.214,22 total extras + R$ 948,53 tx. Banco = R$ 92.012,75 @0,1973 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA NO RIO DE JANEIRO: · SERVIÇO: Motorista à disposição de 19 à 27/10/2022 no Rio de Janeiro · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.835,21 (ref. R$ 12.030,00 8 dias de motorista + 6% tx. Cartão = R$ 12.751,80 @0,2021 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM HOTEL HYATT BARRA DA TIJUCA: · RESERVA: Reserva de 26 à 27/10/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.636,80 (ref. R$ 1.796,06 diária média c/ impostos + 10% tx. Serv. + 0,9962 fator IOF @0,2041 + USD 925,19 extras + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia no Brasil de 29/10 até 07/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 350,35 (ref. seguro para 3 pax) 1. BILHETE AÉREO: · LOC: RFVYLW - GOL · VALORES: Pagamento via wire total de USD 501,12 (ref. R$ 2.034,81 tarifa + R$ 39,93 tx embarque x1 pax @0,1934 = USD 401,12 + USD 100 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 70.540,78 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM SÃO PAULO - NOV/2022 - INVOICE #525 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PALÁCIO TANGARÁ: · RESERVA: Suíte Royal de 14 à 21/11/2022 para a Sra. Maria José Macedo + Sra. Fabiola Vorcaro · VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.198,38 (ref. R$ 31.670 diária x7 diárias + 5% ISS @0,1969 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PALÁCIO TANGARÁ: · RESERVA: 2 quartos deluxe de 13 à 14/11/2022 para a Sra. Maria José Macedo + Sra. Fabiola Vorcaro · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.615,87 (ref. R$ 3.750 diária + 5% ISS + R$ 12,30 tx. Turismo x2 quartos x1 diária @0,1953 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 51.814,25 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM NASHVILLE - JAN/2023 - INVOICE #532 ****************************************************************************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem para Ruben Souza durante estadia em Nashville de 01 à 16/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 199,47 (ref. seguro para 1 pax) 1. BILHETE AÉREO: · LOC: JURRPS - LATAM · PASSAGEIRO: Ruben Souza · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.970,10 (ref. R$ 7.994,45 tarifa + R$ 1.372,46 taxas @0,1927 = USD 1.805 + USD 165,10 tx. Serv. ) 1. LOCAÇÃO DE CARRO: · SERVIÇO: Locação carro Toyota RAV4 ou similar com seguros inclusos para Ruben Souza de 02 à 15/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.717,12 (ref. R$ 8.121,85 locação @0,1922 = USD 1.561,02 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO 1 HOTEL NASHVILLE: · RESERVA: 1 quarto standard city king de 02 à 15/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.593,58 (ref. USD 315,88 diária + USD 25 resort fee + USD 50,29 tx. local x13 diárias = USD 5.085,07 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 9.480,27 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE - NOV/2022 - INVOICE #493 ****************************************************************************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motorista à disposição em Nova Iorque por 16 horas no dia 13/11 + 17 horas em 14/11 + 14,5h em 15/11 + 11 horas em 16/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.600,00 (ref. USD 10.530 serviço de motorista + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. JANTAR CASA CIPRIANI EM NOVA IORQUE: · SERVIÇO: Organização do jantar no espaço "Jazz Café" para aproximadamente 35 convidados no dia 14/11 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 44.017,00 (ref. USD 25.000 fee mínimo Cipriani + 8.875% taxa local + 20% gorjeta + USD 3.500 banda + 8.875% imposto banda = USD 36.029,38 + USD 3.970,63 crédito p/ extras = USD 40.000 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. CANCELAMENTO HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: · RESERVA: 1 suite hartcourt para o Sr. Augusto Lima de 12 â 16/11/2022 · VALORES: Reembolso total de USD 13.777,08 (ref. USD 2.995 diária x4 diárias + USD 1.797,08 impostos locais) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: · RESERVA: 1 junior suite para a Sra. Stellas e Tiziano Vorcaro de 13 à 18/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.981,62 (ref. USD 2.369 diária x5 diárias + USD 1.774,65 impostos locais + 10% tx. Serv.) 1. CANCELAMENTO HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: · RESERVA: Cancelada a noite de 17 à 18/11/2022 para a Sra. Stella e Tiziano Vorcaro · VALORES: Reembolso total de USD 2.632,26 (ref. USD 2.302,42 diária x1 diária + USD 344,84 impostos locais - USD 15 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: · RESERVA: 1 suite hartcourt para o Sr. Augusto Lima de 12 â 16/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.992,08 (REF. USD 2.995 diária x4 diárias + USD 1.797,08 impostos locais + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. BILHETE AÉREO: · LOC: AUKGUP - American Airlines · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.067,50 (ref. R$ 35.467,54 tarifa + R$ 1.350,52 tx. Embarque @0,1992 + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Nova Iorque de 13 à 28/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 169,86 1. SEGURO VIAGEM: · RESERVA: Seguro viagem para o Sr. Daniel e Fabiola Vorcaro de 11 à 21/11/2022 durante estadia em Nova Iorque · VALORES: Pagamento via wire total de USD 253,91 (ref. seguro para 2 pax) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 77.672,63 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM PORTUGAL - DEZ/2022 - INVOICE #535 ****************************************************************************************************************************** 1. INGRESSOS: · SERVIÇO: 8 ingressos para show do Gipsy Kings em Guimarães no dia 03/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.925,25 (ref. USD 408,88 p/ingresso x8 + 10% tx. Broker + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM: · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Portugal de 30/11 à 05/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 157,40 (ref. USD 127,40 seguro 2 pax + USD 30 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS RITZ LISBOA: · SERVIÇO: Suite presidencial de 01 à 03/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 38.356,17 (ref. EUR 16.500 diária x2 diárias @1,0559 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. TRANSFERS E MOTORISTA À DISPOSIÇÃO: · SERVIÇO: Transfers de chegada e saída em Lisboa nos dias 01 e 03/12 + transfer em Porto no dia 03/12 + motorista à disposição em Lisboa e Porto + guia e segurança em Guimarães · VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.356,04 (ref. EUR 4.525 serviços @1,0652 + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) 1. NO-SHOW RESERVA NO RESTAURANTE ROCCO EM LISBOA: · SERVIÇO: Multa de no-show no almoço do dia 02/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 135,11 (ref. EUR 25 multa p/ pax x4 pax = EUR 100 @1,0511 + USD 30 tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM LISBOA: · SERVIÇO: Concierge "in-loco" à disposição em Lisboa nos dias 01 e 02/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.642,79 (ref. EUR 750 p/ dia x2 dias + EUR 97,80 deslocamentos + EUR 295,90 gorjetas + EUR 200 serviço concierge + EUR 300 tx. Serv. @1,0815 + USD 54 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS RITZ LISBOA: · RESERVA: 1 quarto standard de 01 à 03/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 948,07 (ref. EUR 410 diária x2 diárias @1,0511 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NA POUSADA MOSTEIRO DE GUIMARÃES: · RESERVA: 1 suite master de 03 à 04/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 392,74 (ref. EUR 306,60 diária + 6% VAT x1 diária @1,0546 + USD 50 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NA POUSADA MOSTEIRO DE GUIMARÃES: · RESERVA: 1 suite standard de 02 à 04/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 638,03 (ref. EUR 259,43 diária + 6% VAT x2 diárias @1,0546 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA E SEGURANÇA EM LISBOA: · SERVIÇO: Adicional do serviço de motorista à disposição, segurança e tours em Lisboa de 01 à 04/12/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.645,30 (ref. EUR 4.598,50 adicional motorista em Lisboa + EUR 202,44 pedágios + EUR 2.000 gorjeta + EUR 408,06 VAT = EUR 7.209,00 @1,08 + 10% tx. Serv. + USD 81 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 61.196,90 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM/EVENTO TAORMINA - SET/2023 - INVOICE #507 ****************************************************************************************************************************** 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache de contratação do cantor Seal para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 915.120,00 (ref. EUR 725.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 495.687,75 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 419.432,25 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ Kungs para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 113.648,40 (ref. EUR 90.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 61.557,30 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 52.091,10 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache de contratação da Orchestra Naim para apresentação em 06/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 36.025,56 (ref. 28.500 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 19.511,60 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 16.513,97 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ David Guetta para apresentação em em 07/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 915.120,00 (ref. EUR 725.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 495.687,75 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 419.432,25 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache de contratação do DJ Black Coffee para apresentação em 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 353.458,80 (ref. EUR 280.000 fee artista + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 191.454,60 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 162.004,20 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Cache + imposto artístico (enpals) de contratação do tenor Andrea Bocelli em 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 958.002,90 (ref. EUR 725.000 fee artista + EUR 33.975,80 tx. Enpals + 10% management fee + 10% tx. Serv. @1,0518 câmbio referência + USD 54 tx. Wire) · 1° PAGAMENTO: USD 518.915,99 a ser pago em 16/11/2022 · 2° PAGAMENTO: USD 439.086,91 a ser pago até 06/06/2023 1. CONTRATAÇÃO ARTISTA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Fee de comprometimento para proposta de contratação do cantor Michael Bublé para apresentação em 09/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 315.567,00 (ref. EUR 300.000 goodwill fee to present offer @1,0518 câmbio referência + USD 27 tx. Wire) 1. SITE INSPECTION EM TAORMINA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: inspeção de 2 integrantes da empresa de produção em Taormina de 23 à 26/08/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.846,71 (ref. EUR 3.900 fee inspeção + EUR 1.328 bilhetes aéreos + EUR 3.744 acomodações + EUR 1.244 food & Beverage = EUR 10.216 + 10% tx. Serv. @1,0518 + USD 27 tx. Wire) 1. SITE INSPECTION EM TAORMINA PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Inspeção técnica de 7 integrantes da empresa de produção em Taormina de 26 à 30/09/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 42.333,90 (ref. EUR 12.750 fee inspeção + EUR 7.207 bilhetes aéreo + EUR 6.671 acomodações + EUR 2.345 food & Beverage + EUR 4.450 taxas locais + EUR 3.167 deslocamentos = EUR 36.590 + 10% tx. Serv. @1,0518) 1. LOCAÇÃO CASTELLO DEGLI SCHIAVI PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Locação e taxas do espaço Castello Degli Schiavi para evento no dia 09/09/2023 - espaço locado de 07 à 11/09/2023 para montagem e desmontagem · VALORES: Pagamento via wire total de USD 95.950,46 (ref. EUR 66.750 locação p/ 5 dias + EUR 4.450 segurança + EUR 890 limpeza = EUR 72.980 + 15% fee produção + 10% tx. Serv. @1,0518) 1. LOCAÇÃO TEATRO GRECO PARA O EVENTO "TAORMINA": · SERVIÇO: Locação com todas as taxas e staff obrigatório incluso do Teatro Greco de Taormina para evento no dia 08/09/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 328.769,02 (ref. EUR 250.062 locação e taxas locais + 15% fee produção + 10% tx. Serv. @1,0518) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.577.282,08 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM FERNANDO DE NORONHA - DEZ/2022 - INVOICE #536 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NA POUSADA COLINA: · RESERVA: 13 quartos de 27 à 28/12/2022 + 11 quartos de 04 à 05/01/2023 com café da manhã incluso · VALORES: Pagamento via wire total de USD 30.146,58 (ref. R$ 6.976,70 diária 27 - 28/12 x13 quartos + R$ 3.386,73 diária 04 - 05/01 x11 acomodações + 5% ISS + 10% tx. Serv. @0,2041 / 0,9962 IOF) 1. BILHETE AÉREO STAFF DESTINATIONS - VISITA TÉCNICA: · LOC: CJ4RNT - Azul · PASSAGEIRO: Leonardo Giunchetti + Kenya Mendes · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.792,92 (ref. R$ 3.788,76 tarifa + R$ 455,83 tx. Embarque x2 pax @0,1920 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO STAFF DESTINATIONS - VISITA TÉCNICA: · LOC: IKE4KQ - Azul · PASSAGEIRO: Barbara Satiles · VALORES: Pagamento via wire total de USD 896,46 (ref. R$ 3.788,76 tarifa + R$ 455,83 tx. Embarque x1 pax @0,1920 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO STAFF PRODUÇÃO - VISITA TÉCNICA: · LOC: MMZTSN - Azul · PASSAGEIRO: André Evangelista · VALORES: Pagamento via wire total de USD 843,62 (ref. R$ 3.561,76 tarifa + R$ 432,63 tx. Embarque x1 pax @0,1920 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 33.679,58 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM RIO DE JANEIRO - NOV/2022 - INVOICE #524 ****************************************************************************************************************************** 1. JANTAR NO RESTAURANTE SUSHI LEBLON: · RESERVA: Gorjeta ao gerente do hotel pela ajuda com as reservas dos dias 24 e 25/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 676,10 (ref. R$ 2.000 gorjeta dia 24 + R$ 1.000 gorjeta dia 25 @0,9962 IOF @0,2041 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL EMILIANO RIO DE JANEIRO: · RESERVA: Cobrado no show da noite de 03 à 04/11/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.793,66 (ref. R$ 7.605 diária + 5% ISS + R$ 9 tx turismo + 10% tx. Serv. X0,9962 IOF @0,2041) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.469,76 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM RIO DE JANEIRO - OUT/2022 - INVOICE #509 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FASANO RIO DE JANEIRO: · RESERVA: de 20 à 23/10/2022 reserva cancelada e cobrada multa de no-show · VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.863,15 (ref. primeira diária por multa de no-show) · VALORES: Pagamento via wire total de USD 618,01 (ref. 10% tx. Serviço) * Cliente iria pagar a reserva diretamente no hotel, mas deu no-show e foi cobrada a primeira noite. TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 2.481,16 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ORLANDO - OUT/2022 - INVOICE #506 ****************************************************************************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA: · SERVIÇO: Motoristas à disposição em Orlando de 12 à 15/10/2022 e em Miami de 15 à 17/10/2022 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.797,47 (ref. USD 140 p/ hora x56,5 horas em Orlando + 22,5 horas em Miami + USD 558,61 motorista hotel Orlando = USD 11.618,61 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 12.797,47 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM EUROPA - AGO/2022 - INVOICE #484 ****************************************************************************************************************************** 1. REEMBOLSO APA - LOCAÇÃO DE BARCO: · SERVIÇO: Reembolso do sado do APA após descontados os reparos no barco M/Y Madsummer · VALORES: Reembolso total de USD 21.335,03 (ref. USD 21.350,03 reembolso saldo APA - USD 15 tx. Wire) TOTAL DO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 21.335,03 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM EUA ASPEN/ORLANDO - FEV/2023 - INVOICE #PENDENTE ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DISNEY´S POP CENTURY RESORT: · DATA: de 25/Fev à 03/Mar/2023 · RESERVA: 523221850726 · ATENÇÃO: REALIZAMOS A RESERVA NESTE HOTEL OFICIAL DA DISNEY BEM SIMPLES, APENAS PARA QUE ABRISSE ANTECIPADAMENTE A AGENDA DE RESERVA DO GUIA VIP DA DISNEY, POIS AS RESERVAS EM HOTEIS QUE NÃO SÃO DA DISNEY (COMO O FOUR SEASONS) NÃO POSSIBILITA A ABERTURA ANTECIPADA DA AGENDA. · VALORES: USD 1.532,13 (REF. USD 226,98 DIÁRIA MÉDIA + 12,50% IMPOSTO LOCAL x 6 DIÁRIAS + 10% SERV. TAX) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.532,13 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM PORTUGAL DOURO - JAN/2023 - INVOICE #538 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SIX SENSES DOURO VALLEY: · RESERVA: 1 suite Vineyard com café da manhã de 14 à 18/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.207,76 (ref. EUR 3.000 diária x4 diárias @1,0743 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: PENDENTE ACRESCER NA INVOICE · SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia em Portugal de 14 à 18/01/2023 · VALORES: Pagamento via wire total de USD 136,16 (REF. USD 106,16 P/ 2 SEGUROS + USD 30 TX. SERV.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 14.343,92 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 2.921.316,20 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (24/OUT/2022): -USD 1.606.517,82 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (27/OUT/2022): +USD 3.124.848,59 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (18/NOV/2022): +USD 750.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 11/DEZ/2022: -USD 652.985,43 - DÉBITO DADOS DA CONTA PARA WIRE: BENEFICIARY/ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC BANK: CITIBANK BANK ADRESS: DEERFIELD, 3660 WEST HILLSBORO, DEERFIELD BEACH, FL, 33442, UNITED STATES ABA/ROUTING#: 266086554 SWIFT CODE: CITI US 33 ACCOUNT#: 9144792769 ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 24 de outubro de 2022 15:17 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Segue fluxo financeiro dos serviços em viagens e eventos atualizados. VIAGEM BZ - OUT/22 - INVOICE #503 *************************************************************************************************************************************************** 1. HOTEL SP: 1. RESERVA: De 01 à 03/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.948,84 (ref. R$ 2.950,00 + 5% ISS + 10% tx. Serv. Hotel x2 diárias + R$ 24,60 city tax + R$ 2.824,25 extras @0,1839 + 10% tx. Serv.) 1. HOTEL SP: 1. RESERVA: De 05 à 19/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 76.191,64 (ref. R$ 2.990,55 diária + 5% ISS + 10% tx. Serv. Hotel x74 diárias + R$ 910,20 city tax + R$ 101.446,77 @0,1941 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: 1. LOC: SMNDUY 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 574.46 (ref. R$ 2.439,54 tarifa + R$ 39,93 taxa embarque + R$ 243,95 DU x1 pax @0,1926 = USD 524.46 + USD 50 tx. Serv.) 1. TRANSFERS: 1. SERVIÇO: 3 veículos para transfer in em 03/10 + 2 veículos para transfer out em 05/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.064,63 (ref. R$ 2.834,00 p/ 3 transfers in + R$ 1.890,00 p/ 2 transfers out = R$ 4.724,00 + 10% tx. Serv. @0,2041 + 0,38% IOF) 1. TRANSFERS E SERVIÇO DE MOTORISTA: 1. SERVIÇO: Transfers in/out e serviço motorista à disposição em São Paulo de 05 à 09/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.428,85 (ref. R$ 6.675,00 transfers + 10% tx. Serv. @0,1946) 1. SPA: 1. SERVIÇO: Spa para o dia 07/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.469,90 (ref. R$ 15.260,00 + 2% tx. Cartão @0,1939 + 10% tx. Service + USD 150 tx. Deslocamento) 1. SEGURO VIAGEM: 1. SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia no Brasil de 01 à 10/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.167,83 (ref. USD 95,55 x10 seguros de 8 dias x1 seguro de 1 dia + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: 1. SERVIÇO: Compra de bilhete aéreo referente os localizadores: 4OLUN8 + 3WPMCU + 4NFC3P + 3TYOPY + 3V5XFD + 3DH9A8 + 3VXD7V + 3E2ISC + 3UCTPV + 3WI2FE + 3XPBXV + 3XM9QU + 3WYN25 + NOVO BILHETE 3M6RQC 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 157.046,42 (ref. USD 142.754,02 bilhetes aéreos + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE TRANSFER: 1. SERVIÇO: Transfer in/out aeroporto de Guarulhos/hotel/aeroporto de Guarulhos para artista nos dias 02 e 09/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 257,03 (ref. USD 207,03 transfer in/out +USD 50 tx. Serv.) 1. CONTRATAÇÃO E LOGÍSTICA DE ARTISTAS PARA EVENTOS NO BRASIL: 1. SERVIÇO: Contratação de artistas + logística + coordenação dos eventos dos dias 04 à 08/10/2022 - DJ Bertrand + performances com fogo + dançarinas) 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 102.966,46 (ref. EUR 94.564,80 fee/logística artistas e atrações @0,9896 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BH: 1. SERVIÇO: Reserva de 24 à 27/09/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.015,94 (ref. R$ 5.552 diária x3 noites x2 quartos + 5% ISS = R$ 34.977,60 + R$ 11.680,60 extras @0,195151 + 10% tx. Serv,) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 356.132,00 *************************************************************************************************************************************************** VIAGEM NY - SET/2022 - 2023 - INVOICE #510 *************************************************************************************************************************************************** 1. ALTERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO A CASA CIPRIANI EM NOVA IORQUE (REEMBOLSO): 25) SERVIÇO: Alteração na associação por tempo vitalício no Casa Cipriani de Manhattan NY para anual com validade de 25/09/2022 à 26/09/2023 26) VALORES: Pago via wire total de USD 108.917,00 (ref. USD 90.000 associação Lifetime + USD 9.000 taxa do intermediador da associação + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) / Novo valor ficou em USD 23.804,99 (ref. USD 6.648,45 associação anual p/ NY + USD 1.239,54 upgrade p/ associação global + USD 15.900,00 tx. Intermediador interno p/ aprovação do sócio e tx. Serv. Local + USD 17 tx. Wire) a. REEMBOLSO: Reembolso no valor de USD 85.112,01 (ref. USD 108.917,00 - USD 23.804,99) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: -USD 85.112,01 (REEMBOLSO) *************************************************************************************************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE - OUT/2022 - INVOICE #505 *************************************************************************************************************************************************** 1. MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE (CANCELAMENTO): 1. SERVIÇO: Motorista à disposição em Nova Iorque de 10 à 11/10/2022 (serviço cancelado fora do prazo para reembolso) 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.997,00 (ref. USD 900 diária mínima x2 diárias + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HYATT EM NOVA IORQUE: 29) RESERVA: Royal Suite de 09 à 14/10/2022 para a família Vorcaro 30) VALORES: Pagamento via wire total de USD 81.122,00 (ref. USD 13.000 diária + 14,75% taxas locais + USD 3,5 taxa de turismo x5 noites + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HYATT EM NOVA IORQUE: 31) RESERVA: Cancelada a royal Suite de 09 à 14/10/2022 para a família Vorcaro 32) VALORES: Reembolso total de USD 55.079,00 (ref. USD 55.094,00 - USD 15 tx. Recebimento wire / descontado 2 diárias d emulta) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 28.040,00 *************************************************************************************************************************************************** VIAGEM NY E MIAMI EQUIPE BRAZIL FOUNDATION - OUT/2022 - INVOICE #504 *************************************************************************************************************************************************** 1. BILHETE AÉREO: 1. LOC: LYIYQS - UNITED 2. PAX: Denise Bueno 3. TRECHO: CNF/GRU/EWR no dia 10/10 + EWR/MIA no dia 14/10/2022 4. VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.362,35 (ref. R$ 20.127,48 + R$ 333,15 tx embarque = R$ 20.460,63 @0,193824 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: 1. LOC: MNJIWX - AZUL 2. PAX: Denise Bueno 3. TRECHO: FLL/VCP/CNF no dia 17/10/2022 4. VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.692,87 (ref. R$ 20.569,56 tarifa + R$ 1.441,30 tx embarque = R$ 22.010,86 @0,193824 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: 1. LOC: SYDHED - UNITED 2. PAX: Paulo Machado Filho 3. TRECHO: CNF/GRU/EWR no dia 10/10/2022 + EWR/MIA no dia 14/10/2022 4. VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.362,86 (ref. R$ 6.059,04 tarifa + R$ 333,15 taxa embarque = R$ 6.392,19 @0,193824 + 10% tx. Serv.) 1. BILHETE AÉREO: 1. LOC: SCG97L - AZUL 2. PAX: Paulo Machado Filho 3. TRECHO: FLL/VCP/CNF no dia 17/10/2022 4. VALORES: Pagamento via wire total de USD 963,03 (R$ 3.011,32 tarifa + R$ 1.441,30 tx embarque = R$ 4.452,62 @0,193825 + USD 100 tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 11,381.11 *************************************************************************************************************************************************** VIAGEM BSAS - NOV/2022 - INVOICE #502 *************************************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL: 49) RESERVA: Suíte presidencial com café da manhã incluso de 21 à 24/11 50) VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.173,83 (ref. ARS 668.800 diária x3 diárias @0,006875 = USD 13.794,39 + 10% tx. Serv.) 1. COMPRA DE INGRESSOS: 51) SERVIÇO: Ingressos para o show 22/11 52) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.089,00 (ref. USD 3.379,34 ingressos + 10% adm fee + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 19.262,83 *************************************************************************************************************************************************** VIAGEM ORLANDO - OUTUBRO/2022 - INVOICE #506 *************************************************************************************************************************************************** 1. INGRESSOS PARQUES ORLANDO: 1. SERVIÇO: Ingressos + fastpass + guias para 4 dias, sendo 2 dias Universal + 2 dias Disney + 1 Seaworld de 13 à 16/10/2022 + upgrade Park Hopper 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 18.901,97 (ref. USD 16.891,27 pacote total + USD 276,88 upgrade = USD 17.168,15 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO VIP DE GUIA: 1. SERVIÇO: Guia vip para Horror Nights no parque Universal Studios no dia 14/10/2022 2. VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.463,87 (ref. USD 4.967,15 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS ORLANDO: 57) RESERVA: Suite presidencial com 3 quartos de 11 à 15/10/2022 58) VALORES: Pagamento via wire total de USD 107.817,00 (ref. USD 22.000 diária x4 diárias + 12,5% taxa local + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM: 59) SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia nos Estados Unidos de 11 à 17/10/2022 60) VALORES: Pagamento via wire total de USD 290,63 (ref. USD 74,32 seguro Sr. Daniel + USD 87,27 seguro Sra. Fabiola + USD 64,52 seguro CHD x2 ) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 132.473,47 *************************************************************************************************************************************************** EVENTO ITALIA - SET/23 - INVOICE #507 *************************************************************************************************************************************************** 1. BUY-OUT HOTEL FOUR SEASONS SAN DOMENICO PALACE EM TAORMINA: 61) SERVIÇO: Contrato "apêndix A" para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 62) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.661.289,65 (ref. EUR 1.508.867,00 vide "appendix A" do contrato de buy-out contendo as acomodações e extras contratados previamente para o evento de 06 à 10/09/2023 @1,0106 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 1.348.730,00) + USD 126 tx. Wire) a. PAGAMENTOS: USD 593.802,95 (ref. EUR 452.660,10 hotel + EUR 134.873,00 tx. Serviço @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago neste ato b. USD 762.472,50 (ref. EUR 754.433,50 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 27/01/2023 c. USD 305.014,20 (ref. EUR 301.773,40 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 11/07/2023 1. BUY OUT HOTEL BELMOND VILLA SANT ANDREA EM TAORMINA: 63) SERVIÇO: Contrato para buy out do hotel de 06 à 10/09/2023 64) VALORES: Pagamento via wire total de USD 946.047,60 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + 10% local vat conforme contrato @1,0106 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem impostos locais (EUR 780.000,00) + USD 126 tx. Wire) a. PAGAMENTOS: USD 338.997,24 (ref. EUR 257.400 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago neste ato b. USD 346.879,92 (ref. EUR 343.200 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/03/2023 c. USD 260.170,44 (ref. EUR 257.400 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 1. BUY OUT HOTEL BELMOND GRAND TIMEO EM TAORMINA: 65) SERVIÇO: Contrato para buy out hotel de 06 à 10/09/2023 66) VALORES: Pagamento via wire total de USD 968.280,80 (ref. EUR 150.000 diária x4 diárias + EUR 180.000 food & beverage minimum + EUR 20.000 multa cancelamento evento marcado para o dia 08/09/2023 + 10% vat conforme contrato @1,0106 câmbio referência + 10% tx. Serv. Sobre os itens sem imposto local (EUR 780.000) + USD 126 tx. Wire) a. PAGAMENTOS: USD 345.667,20 (ref. EUR 264.000 hotel + EUR 78.000 tx. Serv. @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago neste ato b. USD 355.773,20 (ref. EUR 352.000 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/03/2023 c. USD 266.840,40 (ref. EUR 264.000 hotel @1,0106 câmbio referência + USD 42 tx. Wire) a ser pago até 06/06/2023 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DE EVENTOS DA EQUIPE DESTINATIONS: 67) SERVIÇO: Contratação equipe Destinations para planejamento, elaboração, co-produção, RSVP, coordenação de concierge, coordenação in-loco e app D.O.R.A para evento a ser realizado em Taormina de 06 à 10/09/2023 68) VALORES: Pagamento via wire total de USD 385..083,60 (ref. EUR 240.000 planejamento elaboração e co-criação + EUR 55.000 RSVP ativo e coord. da equipe de concierge + EUR 52.500 acompanhamento "in loco" + EUR 33.500 disponibilização app D.O.R.A = EUR 381.000 @1,0106 + USD 45 tx. Wire) a. PAGAMENTOS: USD 128.361,20 a ser pago neste ato b. USD 128.361,20 a ser pago até 06/12/2022 c. USD 128.361,20 Aa ser pago até 06/06/2023 TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.406.828,59 *************************************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.869.005,99 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (20/SET/2022): -USD 237.511,83 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (26/SET/2022): +USD 500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 24/OUT/2022: -USD 1.606.517,82 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 20 de setembro de 2022 13:01 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue o fluxo financeiro e de serviços atualizado com as últimas viagens realizadas. Aproveito para enviar anexa a Invoice atualizada sobre o Evento DV40, com os serviços que haviam sido cobrados no e-mail anterior mas que não haviam sido incluídos na Invoice. SERVIÇOS GERAIS *************************************************************** 1. AGENDAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE VISTO AMERICANO: 69) VALORES: Pagamento via wire total de USD 344,35 (REF. R$ 750,00 tx. Despachante + R$ 848 tx. Consular @0,1959 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 344.35 *************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE - NOVEMBRO/2022 *************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: 70) RESERVA: 1 suite Baccarat de 11 à 18/11/2022 sem café da manhã para o Sr. Daniel e Sra. Fabiola Vorcaro 71) VALORES: Pagamento via wire total de USD 174.720,50 (ref. USD 20.000 diária + 14,75% taxa local + USD 5,50 city tax x7 diárias + 10% tx. Serv. + USD 32 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 174.720,50 *************************************************************** VIAGEM EUROPA - AGOSTO/2022 *************************************************************** 1. CARRO À DISPOSIÇÃO + SERVIÇO DE CONCIERGE EM ST. TROPEZ: 72) SERVIÇO: 1 Range Rover + 2 vans V-Class à disposição por 38 horas de 21 à 24/08/2022 + 4 dias de segurança e concierge + multa de cancelamento almoço no Club55 e mesas no La Cave 73) VALORES: Pagamento via wire total de USD 39.056,98 (ref. EUR 150/hora x38 horas x2 vans de 21 à 24/08 + EUR 200/hora x38 horas x1 Range Rover de 21 à 24/08 + EUR 4.800 segurança 4 dias + EUR 750 x4 dias concierge + EUR 3.000 multa de cancelamento Club55 + EUR 5.000 multa de cancelamento La Cave = EUR 34.800 +10% tx. Serv. @1,0192 + USD 42 tx. Wire) 1. PAGAMENTO DE GORJETA PARA OS SERVIÇOS DE CONCIERGE E SEGURANÇA EM ST. TROPEZ: 74) VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.447,70 (ref. EUR 20,000 tip concierge + EUR 20.000 tip segurança + EUR 5.000 tip 2°concierge @1,0186 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 89.504,68 *************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 264.569,53 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (06/SET/2022): +USD 27.057,70 - CRÉDITO * SALDO EM 20/SET/2022: -USD 237.511,83 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 6 de setembro de 2022 18:12 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue o fluxo financeiro e de serviços atualizado com as últimas viagens realizadas. PASSAGEM DJ MARINA DINIZ - SETEMBRO/2022 *************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL - TAP: 75) LOCALIZADOR: GXPEQC 76) PAX: DJ MARINA DINIZ 77) TRECHOS: Campinas / Lisboa / Porto / Zurich / Lisboa / São Paulo (Guarulhos) - Embarque no dia 07/09/2022 e retorno no dia 19/09/2022 78) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.112,60 (ref. R$ 22.717,64 tarifa + R$ 868,58 tx. Embarque @0,197056 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 5.112,60 *************************************************************** DV40 - VIAGEM INSPEÇÃO AGO/2022 *************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL - ALITALIA: 79) PASSAGEIRO: Leonardo Giunchetti 80) LOC E TRECHO: 2BLWAN - Nice / Catania no dia 22/08/2022 81) VALORES: Pagamento via wire total de USD 935,50 (ref. R$ 3.580,81 tarifa + R$ 704,24 tx. Embarque + R$ 103,23 fee @0,1938 + USD 85,05 tx. Serv.) 1. SERVIÇO "IN LOCO" PARA SITE INSPECTION DO EVENTO DV40: 82) SERVIÇO: Acompanhamento Leonardo de 20 à 22/08/2022 em Gibraltar/Sul da França + 22 à 27/08/2022 em Taormina e Paula de 23 à 27/08/2022 em Taormina 83) VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.250,00 (ref. USD 1.000 diária sócio 1 (Leo) + USD 150 diária alimentação sócio 1 + USD 100 diária tips/entradas/etc sócio 1 x 8 dias + USD 1.000 diária sócio 2 (Paula) + USD 150 diária alimentação sócio 2 + USD 100 diária tips/entradas/etc sócio 2 x5 dias) 1. AÉREO INTERNACIONAL - SWISS: 84) PASSAGEIRO: Leonardo Giunchetti 85) LOC E TRECHO: GLKIZU - Malaga / Catania no dia 22/08/2022 (Este bilhete acabou não sendo utilizado, mas não era reembolsável) 86) VALORES: Pagamento via wire total de USD 793,45 (ref. R$ 2.879,33 tarifa + R$ 740,24 tx. Embarque + R$ 104,32 fee @0,1937 + USD 72,14 tx. Sev.) 1. AÉREO INTERNACIONAL - SWISS: 87) PASSAGEIRO: Paula Giunchetti 88) LOC E TRECHO: LDKMLV - Mallorca / Catania no dia 20/08/2022 89) VALORES: Pagamento via wire total de USD 792,34 (ref. R$ 2.874,11 tarifa + R$ 740,24 tx. Embarque + R$ 104,32 fee @0,1937 + USD 72,04 tx. Serv.) 1. ALMOÇO PARA ALINHAMENTO DO SITE INSPECTION EM TAORMINA: 90) SERVIÇO: Almoço no restaurante La Grotta Di Ulisse para reunião com a equipe de eventos local para alinhamento das visita técnicas no dia 24/08/2022 para o evento "DV40" 91) VALORES: Pagamento via wire total de USD 153,64 (ref. almoço) 1. JANTAR PARA ALINHAMENTO DO SITE INSPECTION EM TAORMINA: 92) SERVIÇO: Jantar com equipe de Eventos Local no restaurante Vineria Modi para fechamento das visitas técnicas realizados com o Sr. Daniel Vorcaro no dia 25/08/2022 para o evento "DV40" 93) VALORES: Pagamento via wire total de USD 507,67 (ref. jantar) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM TAORMINA: 94) SERVIÇO: Taxista à disposição na manhã do dia 27/08/2022 para visita do Leonardo e Paula Giunchetti aos palácios Corvaja e Sant Stefano para o evento "DV40" 95) VALORES: Pagamento via wire total de USD 221,95 (ref. EUR 185 taxi para visitas + EUR 30 TX. SERV. @1,0323) 1. JANTAR PARA ALINHAMENTO DO SITE INSPECTION EM TAORMINA: 96) SERVIÇO: Jantar dos sócios Destinations com os representantes da empresa de eventos e dos artistas no dia 23/08/2022 97) VALORES: Pagamento via wire total de USD 256,86 (ref. jantar) 1. MOTORISTA À DISPOSIÇÃO + TRANSFERS: 98) SERVIÇO: Transfers de chegada e saída entre o aeroporto Catania e hotel em Taormina + Motorista com van à disposição nos dias 24 e 25/08/2022 para transporte dos fornecedores para as inspeções em Taormina para o evento DV40 99) VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.075,25 (ref. EUR 205 transfer 20/08 + EUR 253 transfer 27/08 + EUR 1.100 van por 10 horas 24/08 + EUR 1.210 van por 11 horas 25/08 @1,01 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS SAN DOMENICO PALACE EM TAORMINA: 100) RESERVA: Suite San Domenico para o dia 25/08/2022 para o Sr. Daniel Vorcaro 101) VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.818,95 (ref. EUR 5.516 diária + 10% VAT + EUR 5 city tax @1,0294 + 10% service fee) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BELMOND VILLA SANT ANDREA EM TAORMINA: 102) RESERVA: 1 quarto superior de 20 à 27/08/2022 para o Sr. Leonardo e a Sra. Paula Giunchetti para inspeções do evento "DV40" 103) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.224,17 (ref. EUR 1.169 diária + 10% VAT + EUR 10 city tax x7 diárias @1,0311 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL TIMEO EM TAORMINA: 104) RESERVA: 1 suite Greek Theater de 24 à 26/08/2022 para o Sr. Daniel Vorcaro (Esta suíte acabou não sendo utilizada, pois também reservamos uma suíte no four Seasons e cliente preferiu a do Four Seasons e esta já não era reembolsável. Hotel estudará reverter esse valor em crédito caso cliente feche os buy-outs com os dois Belmonds). 105) VALORES: Pagamento via wire total de USD 11,344.55 (ref. EUR 4.565 diária + 10% VAT X2 diárias @1,0330 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO VEÍCULO EM CATANIA/TAORMINA: (FALTA ACRESCER NA INVOICE) 1. RESERVA: LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV MÉDIO COM A SIXT DE 22 a 27/AGO/2022 P/ SR. LEONARDO E SRA. PAULA 2. VALORES: USD 1.777,91 (REF. R$ 4.535,02 LOCAÇÃO ORIGINAL @ 0,1950 + USD 731,95 COMPLEMENTO 2 DIAS/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS + 10% SERV. TAX) 1. ALTERAÇÃO PASSAGENS DE RETORNO AO BRASIL SR. LEONARDO E SRA. PAULA: (FALTA ACRESCER NA INVOICE) 1. ALTERAÇÃO: VOOS ORIGINAIS PESSOAIS DE MALLORCA/SÃO PAULO 20/AGO P/ CATANIA/SÃO PAULO 26/AGO/2022 2. VALORES: USD 7.517,71 (REF. R$ 14.927,71 TRF + R$ 1.546,95 TXE + R$ 204,20 FCO x 2 PAX = R$ 33.357,72 + 10% SERV. TX. / 0,9962 FATOR IOF = R$ 36.833,46 @ 0,2041) 1. SEGUNDA ALTERAÇÃO DO RETORNO CATANIA P/ SÃO PAULO SR. LEONARDO E SRA. PAULA: (FALTA ACRESCER NA INVOICE) 1. ALTERAÇÃO: ALTERADO O RETORDO DE 26/AGO MADRUGADA P/ 27/AGO NOTURNO POIS APÓS VISITA DO CLIENTE EM 25/AGO, MARCAMOS REUNIÃO C/ HOTEIS DIA 26 E VISITA A NOVOS 2 PALACIOS EM 27/AGO 2. VALORES: USD 1.514,72 (REF. R$ 3.345,93 DIF. TARIFARIA P/ ALTERAÇÃO PASSAGEM @ 0,1937 x 2 PAX + USD 80,80 FEE ALTERAÇÃO + 10% SERV. TAX) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 62.184,67 *************************************************************** VIAGEM ASPEN/FLORIDA - FEVEREIRO/2023 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO VILA MACY EM ASPEN: 112) RESERVA: Locação de vila com 7 suítes de 17 à 26/02/2023 com early check in e late check out 113) VALORES: Pagamento via wire total de USD 512.334,50 (ref. USD 35.000 diária x10 diárias + USD 34.305 house serv. Fee/extra employee + 11,30% local tax + 10% tx. Serv. + USD 50.000 Security deposit + USD 49 tx. Wire) a. PAGAMENTO 1 - ATO: Total de USD 250.375,00 b. PAGAMENTO 2 - ATÉ 16/NOV/2022: Total de USD 261.959,50 i. Ao final da hospedagem, não havendo danos a residência, os USD 50.000 de Security Deposit retornam, ou podem ser utilizados para cobrir gastos de APA TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 250.375,00 *************************************************************** VIAGEM EUROPA - AGOSTO/2022 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE BARCO: 114) SERVIÇO: Barco M/Y Madsummer de 21 à 25/08/2022 no Sul da França 115) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.803.066,26 (ref. EUR 1.066.066,00 charter fee + EUR 213.334,00 20% VAT França + EUR 320.000,00 30% APA + EUR 138.666,60 tx. Serv. (10% sobre Charter Fee e APA)@ 1,0370 + USD 69 tx. Wire) * Capitão ainda esta finalizando os valores dos reparos, para então poder fechar a conta de APA/Expenses para nos passar o saldo a pagar ou reembolsar. 1. CACHE + LOGÍSTICA E PRODUÇÃO DE ARTISTAS PARA SE APRESENTAR NO BARCO M/Y MADSUMMER: 116) SERVIÇO: Contratação, logística e equipamentos de som e iluminação durante estadia no barco de 21 à 25/08/2022 em St. Tropez 117) VALORES: Pagamento via wire total de USD 79.435,22 (ref. EUR 50.000 artistas fees/logísticas + EUR 21.017,50 som/iluminação + 10% tx. Serv. @1,0165 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM ST. TROPEZ: 118) RESERVA: 1 quarto superior de 21 à 22/08/2022 para o Sr. Leonardo 119) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.218,47 (ref. EUR 1.095 diária x1 diária + 10% tx. Serv. @1,0116) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 120) SERVIÇO: Seguro viagem durante estadia na França de 20 à 26/08/2022 121) VALORES: Pagamento via wire total de USD 74,31 (ref. seguro 1 pax) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 1.883.794,26 *************************************************************** INSPEÇÃO BARCO EM GIBRALTAR - AGOSTO/2022 *************************************************************** 1. AÉREO INTERNACIONAL - VUELING: 122) PASSAGEIRO: Leonardo Giunchetti 123) LOCALIZADOR: DBV4KS 124) TRECHOS: Mallorca / Málaga - Embarque e desembarque no dia 20/08 - Passagem para ida do Sr. Leonardo a Gibraltar para inspeção do barco 125) VALORES: Pagamento via wire total de USD 303,32 (ref. EUR 220,99 tarifa + EUR 26,50 tx. Embarque + EUR 50 tx. Serv. @1,0196) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL NOBU MARBELLA EM MÁLAGA: 126) RESERVA: 1 quarto deluxe com café da manhã incluso de 20 à 22/08/2022 para o Sr. Leonardo Giunchetti 127) VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.149,11 (ref. EUR 1.415,00 diária média x2 diárias + 10% tx. Serv. @1,0116) 1. CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA INSPEÇÃO DE BARCO: 128) SERVIÇO: Contratação de 2 técnicos para inspeção detalhada com relatório de barco em Gibraltar 129) VALORES: Pagamento via wire total de USD 27.210,20 (ref. EUR 15.000 fee inspeção técnica + EUR 8.915 logística/fee 2 técnicos p/ 3 dias + 10% tx. Serv. @1,0323 + USD 54 tx. Wire) 1. MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM GIBRALTAR: 130) SERVIÇO: Motorista à disposição no dia 21/08/2022 das 10:00 às 20:00 para vistoria do barco 131) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.540,00 (ref. EUR 140 p/ hora x10 horas + 10% tx. Serv.) 1. TRANSFER EM GIBRALTAR: 132) SERVIÇO: Transfer de Gibraltar para o aeroporto em Malaga para o Sr. Leonardo Giunchetti no dia 22/08/2022 - Transfer não utilizado mas já fora do prazo de cancelamento 133) VALORES: Pagamento via wire total de USD 424,83 (ref. EUR 381,78 transfer-out Gibraltar/Malaga @1,011604 + 10% tx. Serv.) 1. TRANSFERS PARA INSPEÇÃO DO BARCO EM GIBRALTAR: 134) SERVIÇO: Transfer aeroporto Malaga/Hotel Nobu Marbella no dia 20/08/2022 + Transfer do hotel Nobu Marbella/Gibraltar no dia 21/08/2022 para o Sr. Leonardo Giunchetti 135) VALORES: Pagamento via wire total de USD 389,47 (ref. EUR 175 por transfer x2 transfers @1,0116 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 33.016,93 *************************************************************** VIAGEM SÃO PAULO - AGOSTO/2022 *************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL TIVOLI MOFARREJ EM SÃO PAULO: 136) RESERVA: 1 executive suite Garden de 16 à 18/08/2022 + 1 deluxe suite Garden de 18 à 21/08/2022 137) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4,327.56 (ref. R$ 4.830,00 diária executive suite x2 diárias + R$ 3.300,00 diária deluxe suite x3 diárias + 5% ISS + R$ 170,07 consumos extras + 10% tx. Serv. @0,1908) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.327,56 *************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 2.238.811,02 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (10/AGO/2022): +USD 65.868,72 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (18/AGO/2022): +USD 2.200.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 06/SET/2022: +USD 27.057,70 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 10 de agosto de 2022 12:26 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue o fluxo financeiro e de serviços atualizado com as últimas viagens realizadas. VIAGEM MIAMI - JULHO/2022 ***************************************************************************************************************** 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM MIAMI: 138) SERVIÇO: Motorista à disposição em Miami + transfers de chegada e saída durante a estadia da Sra. Fabiola Vorcaro com a família de 21 à 25/07/2022 139) VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.235 (REF. USD 8.380 todos os motoristas e transfers + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 9.235,00 ***************************************************************************************************************** VIAGEM ITÁLIA - JULHO/2022 ***************************************************************************************************************** 1. CRÉDITO VAT DO BARCO M/Y SUNRAYS: 140) SERVIÇO: Devolução de crédito auferido com VAT menos excedente de APA/TIP 141) VALORES: Reembolso total de USD 8.966,61 (ref. EUR 17.242,50 crédito VAT - EUR 7.468,87 excedente de APA/TIP + 10% tx. Serv. Sobre excedente = EUR 9.026,74 @0,9950 - USD 15 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM CAPRI: 142) SERVIÇO: Concierge à disposição em Capri de 07 à 10/07/2022 143) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.610,90 (ref. EUR 850 diária integral concierge x2 dias + EUR 550 meio período x1 dia + 10% tx. Serv. @1,0440 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE ME ST. TROPEZ: 144) SERVIÇO: Concierge à disposição em St. Tropez no dia 12/07/2022 145) VALORES: Pagamento via wire total de USD 976,14 (ref. EUR 850 diária integral concierge x1 dia + 10% tx. Serv. @1,0440) 1. TRANSFERS E MOTORISTA À DISPOSIÇÃO NA FRANÇA: 146) SERVIÇO: Motoristas e transfer à disposição em Saint Tropez e sul da França de 11 à 12/07/2022 147) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.168,69 (ref. EUR 3.630 todos os transfers e motoristas + 10% tx. Serv. @1,0440) 1. LOCAÇÃO DE CARRO + SERVIÇO DE MOTORISTA E GUIA EM MARRAKECH: 148) SERVIÇO: Diária extra de locação do carro + motorista e guia para ficar à disposição da família Vorcaro no dia 17/07/2022 149) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.835,95 (ref. MAD 8.750 diparia Range Rover + MAD 3.750 diária motorista + MAD 3.750, diária guia = MAD 16.250 @0,1012 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 625,07 ***************************************************************************************************************** VIAGEM ANGRA DOS REIS - JULHO/2022 ***************************************************************************************************************** 1. QUEIMA DE FOGOS EM ANGRA DOS REIS: 150) SERVIÇO: 3 minutos de queima de fogos no dia 30/07/2022 para o aniversário da Stella Vorcaro 151) VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.147,81 (ref. R$ 15.980,00 / 0,9962 fator 0,38% iof / 5,14 + USD 27 tx. Wire) 1. APRESENTAÇÕES FLYBOARD EM ANGRA DOS REIS: 152) SERVIÇO: Duas apresentações de flyboard em Angra dos Reis no dia 30/07/2022 para comemoração do aniversário da Stella Vorcaro 153) VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.517,92 (ref. EUR 7.335 + 10% tx. Serv. @1,052354 + USD 27 tx. Wire) 154) SERVIÇO: Apresentações de flyboard para o dia 31/07/2022 que foram canceladas no próprio dia e cobrada multa de 50% 155) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.514,50 (ref. EUR 1.285 multa de 50% do valor do contrato + 10% tx. Serv. @1,052354 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM HOTEL MIRAMAR COPACABANA BY WINDSOR: 156) RESERVA: 3 quartos de 28 à 29/07/2022 para 3 integrantes da banda "We are the strikes" 157) VALORES: Pagamento via wire total de USD 726,12 (ref. R$ 919,02 diária/quarto @5,04 / 0,9962 fator iof + USD 50 tx. Serv. X3 quartos + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM HOTEL FRADISSIMO ANGRA DOS REIS: 158) RESERVA: 4 quartos de 29 à 31/07/2022 para 4 integrantes da banda "We are the strikes" 159) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.305,96 (ref. R$ 1.300,26 diária/quarto @5,04 / 0,9962 iof x2 diárias x4 quartos + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 160) SERVIÇO: Locação de contra baixo para a banda "We are the strikes" se apresentar em Angra dos Reis no dia 30/07/2022 161) VALORES: Pagamento via wire total de USD 316 (ref. R$ 300 diária @5,04 / 0,9962 iof x4 diárias + USD 50 tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DA BANDA THE STRIKES: 162) SERVIÇO: Apresentação de 2 horas para o aniversário da Stella Vorcaro em Angra dos Reis no dia 29/08/2022 163) VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.178,97 (ref. EUR 23.000 fee banda + EUR 5.223,50 bilhete aéreo por pax x4 pax + 10% tx. Serv. @1,0387 + USD 27 wire fee) 1. TRANSFERS + SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO PARA A BANDA THE STRIKES: 164) SERVIÇO: Transfers de chegada e saída para os integrantes da banda + serviço de motorista à disposição em Angra dos Reis de 28 à 31/07/2022 para o aniversário da Stella Vorcaro 165) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.719,16 (ref. R$ 21.416,90 todos os transfers e motorista à disposição @5,04 / 0,9962 iof + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. WELCOME KIT PARA CONVIDADAS ANIVERSÁRIO STELLA VORCARO: 166) SERVIÇO: Itens para o welcome kit para Stella Vorcaro e amigas em Angra dos Reis 167) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.215,16 (ref. R$ 19.116,44 todos os itens @5,04 / 0,9962 iof + 10% tx. Serv. + USD 27 wire fee) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 75.641,60 ***************************************************************************************************************** VIAGEM SÃO PAULO - AGOSTO/2022 ***************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PALÁCIO TANGARÁ EM SÃO PAULO 168) RESERVA: Grand Suite São Paulo de 24/08 à 01/09/2022 para a Sra. Fabiola Vorcaro 169) VALORES: Pagamento via wire total de USD 56.685,61 (ref. R$ 31.670 diária + 5% city tax x8 diária + 10% tx. Serv. @0,194553) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 56.685,61 ***************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 142.187,28 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (20/JUL/2022): +USD 208.056,00 - CRÉDITO * SALDO EM 10/AGO/2022: +USD 65.868,72 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 20 de julho de 2022 10:26 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue o fluxo financeiro e de serviços atualizado com as últimas viagens realizadas. VIAGEM ITÁLIA & ST. TROPEZ & MARRAKECH - JULHO/2022 ********************************************************************************************************* 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS ST. TROPEZ: 170) RESERVA: 1 suite + 1 quarto com cama casal de 12 à 14/07/2022 para o Sr. Daniel, Fabiola, Stella e Tiziano Vorcaro 171) VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.837,85 (ref. EUR 4.065 diária suite + EUR 1.045 diária quarto x2 diárias + 10% tx. Serv. @1,0506 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL MANSOUR: 172) RESERVA: 1 three bedroom riad de 13 à 17/07/2022 para o Sr. Daniel, Fabiola, Stella e Tiziano Vorcaro 173) VALORES: Pagamento via wire total de USD 40.760,92 (ref. MAD 91,000 diária riad 3 bedroom + MAD 148,50 taxas + 10% tx. Serv.x4 diárias = MAD 401.053,40 @0,1015 + USD 54 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA E MOTORISTA NA ITÁLIA - ROMA: 174) SERVIÇO: Guia, motorista e ingressos para tours em Roma e Vaticano nos dias 10 e 11/07/2022 175) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.621,93 (ref. EUR 110 hora motorista x25 horas (12h dia 10/07 + 13h dia 11/07) + EUR 95 hora guia x13 horas (4h dia 10/07/ + 9h dia 11/07) + EUR 39 ingressos Vaticano x4 + EUR 45 ingressos Coliseu x4 + EUR 550 concierge = EUR 4.871 + 10% tx. Serv. @1,0442 + USD 27 tx. Wire) 1. VOOS PRIVADOS HELICOPTERO ENTRE NICE/ST. TROPEZ/NICE: 176) SERVIÇO: Voo entre Nice/St. Tropez com segundo piloto e van para malas nos dias 12 e 13/07/2022 177) VALORES: Pagamento via wire total de USD 14.110,67 (ref. EUR 4.800 bell 429 p/ trecho + EUR 550 segundo piloto p/ trecho + EUR 500 van malas p/ trecho x2 trechos + 10% tx. Serv. = EUR 12.870 @1,0964) 1. NOITE ADICIONAL P/ EARLY CHECK-IN HOTEL BYBLOS ST. TROPEZ: 178) SERVIÇO: 1 diária adicional do quarto de 11 à 12/07/2022 para garantir early check in 179) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.224,55 (ref. EUR 1.045 diária adicional quarto p/ early check in + 10% tx. Serv. @1,0418 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE RECEPTIVO EM MARRAKECH - MOTORISTA/GUIA/CARRO PREMIUM: 180) SERVIÇO: Receptivo com guias, motorista, carro premium, ingressos tours e evento de comemoração na noite do dia 13/07 durante estadia em Marrakech de 13 à 16/07/2022 181) VALORES: Pagamento via wire total de USD 23,226.09 (ref. MAD 208.400 total pacote 4 dias + 10% tx. Serv. @0,1012 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 182) SERVIÇO: Elaboração e organização da noite de comemoração do aniversário da Sra. Fabiola no dia 13/07/2022 no deserto de Agafay 183) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.137,80 (ref. EUR 500 fee p/ pax x4 pax @1,0689) 1. MULTA NO-SHOW RESERVA RESTAURANTE PIPERNO EM ROMA: 184) SERVIÇO: Multa de no-show na reserva de almoço no dia 10/07/2022 no restaurante Piperno em Roma 185) VALORES: Pagamento via wire total de USD 245,70 (ref. EUR 48 multa p/ pax x4 pax @1,0193 + USD 50 tx. Serv.) 1. COMPRA DE CACHAÇA PARA PRESENTE: 186) SERVIÇO: Compra de 2 garrafas de cachaça em Lisboa + entrega em Roma 187) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.627,17 (ref. EUR 1.000 serviço + EUR 299,90 garrafa de cachaça + EUR 400,20 verba p/ pequenos gastos = EUR 2.000 + 6% tx. Cartão + EUR 250 serv. Agente + 10% tx. Serv. @1,019245) 1. PASSAGEM DE IDA LISBOA/ROMA P/ LEVAR AS CACHAÇAS: 188) SERVIÇO: Compra de aéreo para o Sr. Miguel Alves levar as garrafas de cachaça de Lisboa para Roma 189) VALORES: Pagamento via wire total de USD 589,40 (ref. EUR 367 tarifa + EUR 85,85 tx. Embarque + 1,95% tx. cia cartão + EUR 67,86 fee + EUR 50 tx. Serv. @1,0170) 1. PASSAGEM DE RETORNO ROMA/LISBOA P/ LEVAR AS CACHAÇAS: 190) SERVIÇO: Compra de aéreo para o Sr. Miguel Alves voltar de Roma para Lisboa 191) VALORES: Pagamento via wire total de USD 600,60 (ref. EUR 367 tarifa + EUR 97,72 tx. Embarque + 1,95% tx. Cia cartão + EUR 66,78 fee + EUR 50 tx. Serv. @1,0170) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL RARITY SUITES EM ROMA: 192) RESERVA: 1 quarto de 11 à 12/07/2022 para o Sr. Miguel Alves 193) VALORES: Pagamento via wire total de USD 348,30 (ref. EUR 285 diária + EUR 7 city tax + EUR 50 tx. Serv. @1,0184) * COMO DEU NO-SHOW O HOTEL NÃO REEMBOLSOU ESTA DIÁRIA. 1. CANCELAMENTO E REEMBOLSO PASSAGEM LISBOA/ROMA: 194) SERVIÇO: Cancelamento do aéreo para o Sr. Miguel Alves de Lisboa para Roma 195) VALORES: Reembolso de USD 489,30 (ref. EUR 367 tarifa + EUR 85,85 tx. Embarque + 1,95% tx. cia cartão + EUR 19,41 fee @1,0170) 1. CANCELAMENTO E REEMBOLSO PASSAGEM ROMA/LISBOA: 196) SERVIÇO: Cancelamento de aéreo para o Sr. Miguel Alves voar de Roma para Lisboa 197) VALORES: Reembolso de USD 501,60 (ref. EUR 367 tarifa + EUR 97,72 tx. Embarque + 1,95% tx. Cia cartão + EUR 19,44 fee @1,0170) 1. PASSAGEM DE IDA LISBOA/NICE P/ LEVAR AS CACHAÇAS: 198) SERVIÇO: Compra de aéreo para o Sr. Miguel Alves voar de Lisboa para Nice 199) VALORES: Pagamento via wire total de USD 496,43 (ref. R$ 1.835,18 tarifa + R$ 164,70 tx. Embarque + R$ 371,60 fee + 10% tx. Serv. @0,1903) 1. PASSAGEM DE RETORNO NICE/LISBOA P/ LEVAR AS CACHAÇAS: 200) SERVIÇO: Compra de aéreo para o Sr. Miguel Alves voar de Nice para Lisboa 201) VALORES: Pagamento via wire total de USD 608,32 (ref. R$ 1.999,03 tarifa + R$ 486,91 tx. Embarque + R$ 371,60 fee + 10% tx. Serv. @0,1903) 1. SERVIÇO DE TRANSFER-OUT ENTRE CAPRI/NAPOLE: 202) SERVIÇO: Transfer out hotel Quisisana/Aeroporto de Napole com barco privado + 2 táxis e 2 vans no dia 10/07/2022 203) VALORES: Pagamento via wire total de USD 154,81 (ref. 10% tx. Serv.) * O valor do transfer em si, foi pago pelo cliente diretamente ao hotel: USD 1.548,11 (REF. EUR 1.050 PRIVATE BOAT + EUR 80 DOIS TAXIS + EUR 360 DUAS VANS @ 1,0390) 1. TRANSFERS-IN E OUT EM ROMA: 204) SERVIÇO: Transfer in e out entre aeroporto Ciampino e hotel De Russie em Roma com duas vans por trecho nos dias 10 e 12/07/2022 205) VALORES: Pagamento via wire total de USD 103,90 (ref. EUR 50 tx. Serv. p/ trecho x2 @1,0390) * O valor do transfer em si, foi pago pelo cliente diretamente ao hotel: USD 831,20 (REF. EUR 200 P/ VAN x 2 VANS x 2 TRECHOS @ 1,0390) 1. NOITE ADICIONAL DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ROYAL MANSOUR - MARRAKECH: 206) RESERVA: Noite adicional de 17 à 18/07/2022 do Riad 3 bedroom 207) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.032,30 (ref. MAD 91.000 diária extra + MAD 148,50 + 10% tx. Serv. X1 diária extra @0,099805 + USD 27 tx. Wire) 1. COMPRA DE SUPRIMENTOS: 208) SERVIÇO: Compra de 3 garrafas de vinho tinto Sassicaia + 2 vinhos brancos Puligny Montrachet + champagnes Dom Perignon Brut + 1 vodka Belvedere + água com e sem gás + suco de cramberry e água de coco para a noite de 13/07/2022 no deserto de Agafay 209) VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.034,32 (ref. MAD 51.000 compra de todos os itens @0,1012 + EUR 300 tx. Entrega + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 119.770,16 ********************************************************************************************************* VIAGEM AMSTERDAM - JUNHO/2022 ********************************************************************************************************* 1. TRANSFERS E SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM MILÃO: 210) SERVIÇO: Transfers in/out e motorista à disposição em Milão nos dias 20 e 21/06/2022 211) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.015,01 (ref. EUR 400 transfer in cargo van + EUR 260 transfer in pax van x2 vans + EUR 260 transfer out x2 vans + EUR 135 p/ hora x14h motorista = EUR 3.300 + 10% tx. Serv. @1,0961) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.015,01 ********************************************************************************************************* FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 123.785,17 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (01/JUL/2022): -USD 168.158,83 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (05/JUL/2022): +USD 500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 20/JUL/2022: +USD 208.056,00 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: sexta-feira, 1 de julho de 2022 10:36 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Segue o fluxo financeiro e de serviços atualizado com as ultimas viagens realizadas e a da Itália que se iniciou ontem. Aproveitamos para atualizar a Invoice da viagem de Aspen & Miami de Fev/2022 com serviço do PCR que cobramos nos e-mail anteriores mas não havíamos atualizado a Invoice da viagem. VIAGEM NOVA IORQUE- MAIO/2022 (Sócio Sr. Augusto) ********************************************************************************************************* 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IOQUE: 212) SERVIÇO: Motorista à disposição de 15 a 19/05/2022 em Nova Iorque para o Sr. Augusto e Claudia Lima 213) VALORES: Pagamento via wire total de USD 6.155,00 (ref. USD 90 p/ hora x62 horas + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 6.155,00 ********************************************************************************************************* VIAGEM AMSTERDAM - JUNHO/2022 ********************************************************************************************************* 1. TRANSFERS EM AMSTERDAM: 214) SERVIÇO: Transfer in/out + vip meet & greet na chegada e saída em Veneza + barqueiro à disposição em 18 e 19/06/2022 215) VALORES: Pagamento via wire total de USD 582,02 (ref. 10% taxa de serviço) - PRINCIPAL DOS SERVIÇOS CLIENTE PAGOU DIRETO AO HOTEL 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL THE VENICE VENICE: 216) RESERVA: Suite R24 postvenetian de 18 à 20/06/2022 para o Sr. Daniel e Fabíola Vorcaro + amigos 217) VALORES: Pagamento via wire total de USD 16.270,67 (ref. EUR 6.000 diária x2 diárias = EUR 12.000 + 10% tx.turismo @1,1496 + fator 6,38% IOF cartão + 0,38% IOF remessa) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BAUER PALAZZO VENICE: 218) RESERVA: Suíte Jr. de 19 à 20/06/2022 219) VALORES: Pagamento via wire total de USD 115,64 (ref. 10% taxa de serviço) - PRINCIPAL DOS SERVIÇOS CLIENTE PAGOU DIRETO AO HOTEL 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL CONSERVATORIUM EM AMSTERDAM: 220) RESERVA: 1 van baerle suite de 20 à 21/06/2022 para o Sr. Daniel Vorcaro 221) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.393,33 (ref. EUR 1,985 diária @1,0961 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL SOHO HOUSE EM AMSTERDAM: 222) RESERVA: 1 quarto big monumental com café da manhã - noite extra de 10 à 11/06/2022 223) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.102,92 (ref. EUR 890 diária extra com impostos x1 diária + 10% tx. Serv. @1,0990 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE GUIA EM VIENA: 224) SERVIÇO: Guia para os dias 16 e 17/06/2022 225) VALORES: Pagamento via wire total de USD 138,11 (ref. 10% taxa de serviço) - PRINCIPAL DOS SERVIÇOS CLIENTE PAGOU DIRETO AO HOTEL 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM VIENA: 226) SERVIÇO: Motorista à disposição de 16 à 18/06/2022 em Viena com transfers in e out 227) VALORES: Pagamento via wire total de USD 237,31 (ref. 10% taxa de serviço) - PRINCIPAL DOS SERVIÇOS CLIENTE PAGOU DIRETO AO HOTEL 1. HOSPEDAGEM SACHER HOTEL E VIENA: 228) RESERVA: 1 grand Signature suite de 15 à 18/06/2022 para o Sr. Daniel e Fabíola Vorcaro 229) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.272,65 (ref. EUR 2.840 diária suite x3 diárias + 10% tx. Serv. @1,0961) 1. TRANSFERS E MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM AMSTERDAM: 230) SERVIÇO: Transfers e motoristas à disposição em Amsterdam para os 2 períodos de 12 à 18/06/2022 e 20/06/2022 231) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.411,31 (ref. EUR 250 van p/ malas transfer-in + EUR 130 p/ hora x12h no dia 12/06 + 14h no dia 13/06 + 12h no dia 14/06 + 3,5h no dia 17/06 + 11,5h no dia 20/06 van1 + 11,5h no dia 20/06 van2 = EUR 8.635 + 10% tx. Serv. @1,0961) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM AMSTERDAM: 232) SERVIÇO: serviço de concierge local em Amsterdam de 16 à 17/06/2022 233) VALORES: Pagamento via wire total de USD 506,97 (ref. EUR 400 serviço concierge local + EUR 50 tx. Serv. @1,0666 + USD 27 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA OPERA ORFEU: 234) SERVIÇO: 2 ingressos vip para opera Orfeu no dia 16/06/2022 e falstaff no dia 17/06/2022 235) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.379,33 (ref. EUR 580 p/ 2 ingressos opera Orfeu +EUR 564 /2 ingressos opera Falstaff + 10% tx. Serv. @1,0961) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 43.410,26 ********************************************************************************************************* VIAGEM ITÁLIA- JUNHO/2022 (Continuação da Viagem de Amsterdam/Viena) ********************************************************************************************************* 1. INGRESSOS SHOW ROLLING STONES: 236) SERVIÇO: 6 ingressos para o show do Rolling Stones em Milão no dia 21/06/2022 na área Diamond "pit A" 237) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.226,93 (ref. R$ 3.744,23 p/ ingressos x6 ingressos / 5,05 / 0,9362 (6,38% iof) + 10% tx. Serv.) 238) SERVIÇO: 4 ingressos para o show do Rolling Stones em Milão no dia 21/06/2022 na área Diamond "pit A" 239) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.552,00 (ref. USD 580 p/ ingresso x4 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. MULTA DE NO-SHOW NO RESTAURANTE LANGOSTERIA EM MILÃO: 240) SERVIÇO: Multa de no-show na reserva para jantar no restaurante Langosteria em Milão no dia 21/06/2022 241) VALORES: Pagamento via wire total de USD 465,70 (ref. EUR 50 multa p/ pax x8 pax @1,0584 + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ARMANI EM MILÃO: 242) RESERVA: 1 suite presidencial + 2 jr. suites de 20 à 21/06/200 com late check out para o Sr. Daniel e Fabiola Vorcaro + amigos 243) VALORES: Pagamento via wire total de USD 31.189,83 (ref. EUR 9.900 diária suite presidencial + EUR 1.650 diária jr. suite x2 suites x2 diárias = EUR 26.400 @1,0731 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 39.434,46 ********************************************************************************************************* VIAGEM ITÁLIA- JULHO/2022 ********************************************************************************************************* 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL QUISISANA CAPRI: 244) RESERVA: 2 grand deluxe suite sea view de 07 à 10/07/2022 para o Sr. Daniel, Fabíola, Stella e Tiziano Vorcaro 245) VALORES: Pagamento via wire total de USD 70.744,40 (ref. EUR 10.000 diária x2 suites x3 diárias = EUR 60.000 + 10% tx. Serv. @1,0714 + USD 32 tx. Wire) 1. CONTRATAÇÃO DO SCIALAPOPOLO CAPRI: 246) SERVIÇO: Contratação da banda para se apresentar no dia 06/07/2022 às 22:00 durante jantar no M/Y Sunrays 247) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.079,57 (ref. EUR 2.800 cachê banda c/ 12 integrantes + 22% VAT + 10% tx. Serv. @1,0785 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DE RUSSIE EM ROMA: 248) RESERVA: 1 Nijinsky suite conectada a um quarto deluxe twin com café da manhã incluso de 10 à 12/07/2022 para o Sr. Daniel, Fabíola, Stella e Tiziano Vorcaro 249) VALORES: Pagamento via wire total de USD 37.539,39 (ref. EUR 13.000 diária suite + EUR 2.060 diária quarto deluxe x2 diárias + 10% tx. Serv. @1,0751 + USD 27 tx. Wire) 250) RESERVA: 1 Nijinsky suite conectada a um quarto deluxe twin com café da manhã incluso - reservada noite adicional de 12 à 13/07/2022 251) VALORES: Pagamento via wire total de USD 18.654,09 (ref. EUR 13.800 diária suite + EUR 2.060 diária quarto deluxe x1 diária + 10% tx. Serv. @1,0677 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 131.017,45 ********************************************************************************************************* FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 220.017,17 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (02/JUN/2022): +USD 51.858,34 - CRÉDITO * SALDO EM 01/JUL/2022: -USD 168.158,83 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 2 de junho de 2022 15:35 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Estou atualizando o fluxo de serviços e financeiro com base no pagamento da parcela final do barco M/Y Sunrays e a wire recebida. VIAGEM EUROPA - JULHO/2022 *************************************************************** 1. CHARTER M/Y SUNRAYS - ITÁLIA - 30/JUN a 07/JUL/2022 * BARCO: M/Y SUNRAYS * INICIO: 30/JUN/2022 - PORTOFINO * TERMINO: 07/JUL/2022 - CAPRI * PASSAGEIROS: 12 MÁXIMO * RESUMO DOS VALORES: EUR 825.000 CHARTER FEE + EUR 181.500 ITALIAN VAT (22%) + EUR 247.500 APA/EXPENSES PROVISION (30%) + EUR 25.000 INTERMEDIARY FEE + EUR 107.250 SERV. FEE (10% OVER CHARTER FEE/APA * FLUXO DE PAGAMENTO: * JÁ PAGO EM 07/ABR/2022: USD 600.792,30 (REF. EUR 412.500 DE 50% CHARTER FEE + EUR 25.000 INTEGRAL INTERMEDIARY FEE + EUR 107.250 INTEGRAL SERV. FEE @ 1,1028 CAMBIO EFETIVO + USD 42 TXS. WIRE * SENDO PAGO NESTE ATO 02/JUN/2022: USD 925.860,30 (REF. EUR 412.500 SALDO 50% CHARTER FEE + EUR 181.500 INTEGRAL ITALIAN VAT + EUR 247.500 INTEGRAL APA/EXPENSES PROVISION @ 1,1002 + USD 42 TXS. WIRE) * POLITICA DE CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE DATAS: * VALORES PAGOS NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS E VALORES VENCIDOS SÃO DEVIDOS E PODEM SER COBRADOS JUDICIALMENTE PELO PROPRIETARIO/EMPRESA DO BARCO. * AS DATAS NÃO PODEM SER ALTERADAS, SALVO VIDE NEGOCIAÇÃO COM PROPRIETÁRIO DO BARCO, POREM NÃO É GARANTIDO QUE O MESMO ACEITE E TENHA DISPONIBILIDADE. TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 925.860,30 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 925.860,30 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (01/JUN/2022): -USD 122.281,36 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (02/JUN/2022): +USD 1.100.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 02/JUN/2022: +USD 51.858,34 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 11:36 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Apenas atualizando nosso fluxo de serviços com um seguro anual de viagem/saúde que fiz a família pois estava em promoção na seguradora este mês de mai/2022. 1. SEGUROS VIAGEM/SAÚDE ANUAIS PARA TODA FAMÍLIA: * PLANO: COBERTURA MÁXIMA ATÉ USD 250MIL (E ATÉ USD 10 MIL P/ COVID-19) COM PERMANENCIA MÁXIMA DE 60 DIAS POR VIAGEM * Para detalhes de cobertura nos requisitar a apólice. * VALIDADE: 04/JUN/2022 a 03/JUN/2023 * VALORES: USD 923 P/ PASSAGEIRO ABAIXO DE 60 ANOS * DESCRITIVO: USD 4.061,20 (REF. USD 923 x 4 PAX @ = USD 3.692 + 10% TX. SERV.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 4.061,20 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 4.061,20 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (26/MAI/2022): -USD 118.220,16 - DÉBITO * SALDO EM 01/JUN/2022: -USD 122.281,36 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 26 de maio de 2022 17:38 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Seguem os serviços atualizados com mais dois itens sobre a ultima viagem a NY e Miami, bem como a Invoice desta viagem completa atualizada e também a Invoice atualizada da viagem de Aspen e Miami com o serviço tardio de PCR que fomos cobrados semana passada. VIAGEM NOVA IORQUE - MAIO/2022 *************************************************************** 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM NOVA IORQUE: 252) SERVIÇO: 5 diárias de concierge (mínimo de 12 horas por dia) de 09 à 13/05/2022 para suporte ao Sr. Daniel e Sra. Fabiola e Nova Iorque + Gastos extras dos concierges para os serviços 253) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.417,00 (ref. USD 750 p/ dia de concierge x5 dias + USD 100 Uber + USD 200 gorjeta do restaurant manager = USD 4.000 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. RESERVAS DE RESTAURANTES EM MIAMI: 254) SERVIÇO: Pagamento do mínimo de consumação para reserva na melhor mesa do restaurante Raspoutine em Miami para jantar no dia 13/05/2022 (cliente deu no-show) + gorjeta ao staff para reserva de último minuto para almoço no dia 14/05/2022 no restaurante Cote em Miami 255) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.952,00 (ref. USD 1.500 consumação mínima do jantar (no-show) + USD 250 gorjeta para reserva no Cote = USD 1.750 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 6.369,00 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 6.369,00 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (23/MAI/2022): -USD 111.851,16 - DÉBITO * SALDO EM 26/MAI/2022: -USD 118.220,16 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 23 de maio de 2022 18:46 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, apenas atualizando com fechamento dos serviços das ultima viagens realizadas e das a serem realizadas e já com serviços contratados. Anexo estão as "Invoices" com os serviços totais destas viagens e abaixo resumos dos serviços prestados e/ou contratados. VIAGEM AMSTERDAM - JUNHO/2022 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO SOHO HOUSE AMSTERDAM: 256) RESERVA: 1 quarto big monumental com café da manhã incluso - reservado para o Sr. Daniel e Sra. Fabiola Vorcaro de 11 à 19/06/2022 com garantia de early check in e late check out 257) VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.754,19 (ref. EUR 921,25 diária média com impostos x8 diárias = EUR 7.370 + 10% tx. Serv. @1,0765 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 8.754,19 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE & MIAMI - MAIO/2022 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HYATT EM NOVA IORQUE: 258) RESERVA: One bedroom carnegie suite com café incluso para o Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro de 05 até 16/05/2022 259) VALORES: Pagamento via wire total de USD 150.984,12 (ref. USD 11.000 diária + 14,7220% impostos locais + 10% tx. Serv, + USD 3,50 city tax x11 noites + USD 32 tx. Wire) 1. ASSOCIAÇÃO A CASA CIPRIANI EM NOVA IORQUE: 260) RESERVA: Associação por tempo vitalício no Casa Cipriani de Manhattan NY e os demais que abrirem com direito a incluir 1 conjugue 261) VALORES: Pagamento via wire total de USD 108.917,00 (ref. USD 90.000 associação Lifetime + USD 9.000 taxa do intermediador da associação + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. MULTA DE CANCELAMENTO DE RESTAURANTE EM NOVA IORQUE: 262) RESERVA: Multa de cancelamento de reserva para jantar no dia 09/05/2022 no restaurante Buddha Bar New York City 263) VALORES: Pagamento via wire total de USD 180 (ref. USD 150 multa restaurante + USD 30 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL PARK HYATT NOVA IORQUE: 264) RESERVA: Upgrade a partir do dia 09/05/2022 da Carnegie Suite para a Royal Presidential Suite até 14/05/2022 para o Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 265) VALORES: Pagamento via wire total de USD 31.204,50 (ref. USD 15.000 nova diária - USD 10.000 diária antiga + 14,75% local tax + 10% tx. Serv, sobre a diferença da diária x5 noites = USD 31.187,50 + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA SHOW NA BROADWAY: 266) RESERVA: Ingressos para o musical Michael Jackson no dia 12/05/2022 às 19:00 em Nova Iorque 267) VALORES: Pagamento via wire total de USD 668,25 (ref. USD 303,75 por ingresso com imposto e taxa de conveniência x2 ingressos + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS DOWNTOWN NOVA IORQUE: 268) RESERVA: Suite oculus com café da manhã incluso para o Sr. Daniel Vorcaro de 11 à 13/05/2022 269) VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.497,74 (ref. USD 3.802,50 diária média + 14,75& taxa local + USD 3,50 taxa de turismo x2 diárias + 10% tx. Serv.) 1. REEMBOLSO HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS DOWNTOWN NOVA IORQUE: 270) RESERVA: Suite oculus com café da manhã incluso para o Sr. Daniel Vorcaro de 11 à 13/05/2022 271) VALORES: Reembolso de -USD 8.733,74 (REF. USD 3.802,50 DIARIA MEDIA x 2 DIARIAS + 14,75% LOCAL TAX + USD 3,5 TOURISM TAX x 2 DIARIAS) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL THE DOMINICK NOVA IORQUE: 272) RESERVA: Dominick duplex penthouse com café da manhã incluso para o Sr. Daniel Vorcaro de 11 à 13/05/2022 273) VALORES: Pagamento via wire total de USD 25.453,29 (ref. USD 10.150,50 diária média + 14,75% taxa local + USD 55,40 taxa local x2 diárias + 10% tx. Serv. +USD 17 tx. Wire) 1. MULTA DE CANCELAMENTO DE RESTAURANTE EM NOVA IORQUE: 274) RESERVA: No-show na reserva para jantar no dia 12/05/2022 no restaurante Cote NYC 275) VALORES: Pagamento via wire total de USD 180 (ref. USD 150 multa restaurante + USD 30 tx. Serv) 1. INGRESSOS DE ACESSO AO PRÉDIO VANDERBIL: 276) RESERVA: 2 ingressos para subirem ao topo do prédio Vandervil 277) VALORES: Pagamento via wire total de USD 371,20 (ref. USD 160,60 p/ ingresso x2 pax + USD 50 tx. Serv.) 1. CONSUMOS EXTRAS DURANTE ESTADIA NO HOTEL DOMINICK EM NOVA IORQUE: 278) RESERVA: Consumos extras duante estafia do Sr. Daniel Vorcaro de 11 à 13/05/2022 279) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.335,52 (ref. USD 420 spa no-show + USD 4.430,47 consumos durante a estadia + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE: 280) RESERVA: Motorista Michael à disposição de 09 à 13/05/2022 em Nova Iorque 281) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.395,00 (ref. USD 150 por hora x63 horas de 09 a 13/05/2022 do motorista Michael + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE: 282) RESERVA: Tip ao motorista Michael para o serviço de 09 à 13/05/2022 em Nova Iorque 283) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.117,00 (ref. USD 1.000 tip ao motorista Michael + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE: 284) RESERVA: Motorista Valmir à disposição de 09 à 13/05/2022 em Nova Iorque 285) VALORES: Pagamento via wire total de USD 9.417,00 (ref. USD 100 por hora x69 horas de 09 à 13/05/2022 do motorista Valmir + USD 300 aluguel carro dia x5 dias + USD 1.000 tip + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. TRANSFER-IN + MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM MIAMI: 286) RESERVA: Transfer-in do Opa Locka ao Hotel Acqualina em Miami no dia 13/05/2022 + motorista Ulrich à disposição em 14/05/2022 em Miami 287) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2,063.00 (ref. USD 140 por hora x11,5 horas no dia 14 do motorista Ulrich + USD 250 transfer-in no dia 13 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 355.783,62 - USD 8.733,74 = USD 347.049,88 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM MADRID - MAIO/2022 ****************************************************************************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL ROSEWOOD VILLA MAGNA MADRID: 288) RESERVA: 1 Junior suite de 03 à 05/05/2022 com early check in e late check out garantidos 289) HÓSPEDES: Sr. Daniel + Tiziano Vorcaro 290) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.312,56 (ref. EUR 1.700 diária média + 10% VAT + 10% tx. Serv. X2 diárias @1,0570) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 291) SERVIÇO: Seguro viagem para o Sr. Daniel + Tiziano Vorcaro durante estadia em Madrid de 03 à 05/05/2022 292) VALORES: Pagamento via wire total de USD 78,50 (ref. R$ 121,98 por seguro x2 pax @0,2014 + USD 30 tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM MADRID: 293) SERVIÇO: Motorista e SUV premium no dia 04/05/2022 das 12h00 às 02h00 (14 horas) em Madrid para o jogo da Champions League 294) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.927,90 (ref. EUR 175 p/ hora x14 horas + 10% tx. Serv. @1,0764 + USD 27 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA A CHAMPIONS LEAGUE: 295) SERVIÇO: 3 ingressos vip na primeira fileira no centro do campo para jogo da Champions League em Madrid no dia 04/05/2022 296) VALORES: Pagamento via wire total de USD 10.159,06 (ref. USD 2.860 p/ ingresso x3 ingressos + 10% tx. Serv. @1,0764) 1. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADO EM MADRID: 297) SERVIÇO: Segurança privado no dia 04/05/2022 das 12:00 às 02:00 (14 horas) em Madrid para acompanhar o Sr. Daniel Vorcaro no jogo da Champions League 298) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.486,48 (ref. EUR 150 p/ hora x14 horas + 10% tx. Serv. @1,0764) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 19.964,50 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM MIAMI - ABRIL/2022 ****************************************************************************************************************************** 1. SEGURO VIAGEM DURANTE ESTADIA NOS ESTADOS UNIDOS: 299) SERVIÇO: Seguro viagem para 4 passageiros no período de 13 à 19/04/2022 300) VALORES: Pagamento via wire total de USD 443,15 (ref. R$ 460,37 por seguro x4 pax @0,2135 + USD 50 tx. Serv.) 1. INGRESSOS PARA O SHOW DO BON JOVI EM MIAMI : 301) SERVIÇO: 4 ingressos para o show do Bon Jovi no dia 16/04/2022 na FLA Live Arena - Row D assentos 10, 11, 15 e 16 302) VALORES: Pagamento via wire total de USD 11.322,80 (ref. USD 2.450 p/ ingressos x2 CHD + USD 2.689 p/ ingresso x2 ADT + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA JOGO DA NBA EM MIAMI: 303) SERVIÇO: 4 ingressos para o jogo NBA Miami Heat no dia 17/04/2022 em Miami na FTX Arena 304) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.143,70 (ref. USD 941,75 p/ ingresso p/ pax x4 pax + 10% tx. Serv) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM MIAMI: 305) SERVIÇO: Acompanhamento de equipe de concierge "in loco" durante estadia em Miami de 14 a 18/04/2022 306) VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.473,00 (ref. USD 135 p/ hora x46 horas + USD 500 reserva seaspice + 10% tx. Serv. + USD 92 tx. Wire p/ diversos fornecedores) 1. PASSEIO DE BARCO EM MIAMI: 307) SERVIÇO: Passeio de barco com chef de cozinha + extras de Food & Beverage em Miami no dia 16/04/2022 308) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4,981.63 (ref. USD 1.500 boat chef + USD 150 chef grocery fee + USD 1.070,76 Food&Beverage + USD 1.200 extras seabob e jetski + USD 180 bolo/entrega + USD 427,99 caixa de som JBL + 10% tx. Serv.) 1. RESERVA NO RESTAURANTE SEXY FISH EM MIAMI: 309) SERVIÇO: Reserva para jantar às 20h30 para 4 pax no dia 14/04/2022 310) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.158,00 (ref. USD 3,000 consumação mínima + USD 450 tip manager + USD 330 local tax + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE YACHT EM MIAMI: 311) SERVIÇO: Locação yacht "M/Y Leudin L" por 8 horas em Miami no dia 16/04/2022 312) VALORES: Pagamento via wire total de USD 66.824,00 (ref. USD 50.000 charter + USD 7.920 tip + 10% tx. Serv. Sobre charter/tip + USD 3.080 local tax + USD 32 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM MIAMI: 313) SERVIÇO: 61 horas de motorista à disposição + 1 SUV extra p/ malas no transfer in/out entre 14 a 18/04/2022 em Miami 314) VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.772,50 (ref. USD 125 p/ hora x56 horas + 5h não utilizadas na segunda-feira + USD 175 p/ transfer x2 in/out + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 108.118,78 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ASPEN & ORLANDO - FEVEREIRO/2022 ****************************************************************************************************************************** 1. TESTES DE PCR EM ORLANDO P/ RETORNO AO BRASIL: * DATA: 10/MAR/2022 * FORNECEDOR: THE MEDICAL CONCIERGE ORLANDO (CONCIERGE FOURSEASONS) * VALORES: Pagamento via wire total de USD 814,00 (REF. USD 185 P/ TESTE x 4 TESTES + 10% TX. SERV.) * ESTE SERVIÇO NÃO HAVIA SIDO COBRADO PELO FORNECEDOR NA ÉPOCA DA VIAGEM E NOS FOI COBRADO NA SEMANA PASSADA TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 814,00 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 484.701,35 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (07/ABR/2022): +USD 72.850,19 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (14/ABR/2022): +USD 300.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 23/MAI/2022: -USD 111.851,16 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 13:09 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Lhe envio anexo a Invoice referente ao valor da primeira parcela do Barco M/Y Sunrays de 30/Jun a 07/Jul/2022 para o charter na Itália de Portofino a Capri. Esta parcela já esta paga ao fornecedor na data de ontem 06/abr/2022 e sua wire referente a ela também recebida em 05/Abr/2022. Envio também o contrato MYBA deste charter, bem como os adendos referentes a esta locação, para sua conferência e assinaturas. Segue o fluxo financeiro para controle do saldo: VIAGEM EUROPA - JULHO/2022 *************************************************************** 1. CHARTER M/Y SUNRAYS - ITÁLIA - 30/JUN a 07/JUL/2022 * BARCO: M/Y SUNRAYS * INICIO: 30/JUN/2022 - PORTOFINO * TERMINO: 07/JUL/2022 - CAPRI * PASSAGEIROS: 12 MÁXIMO * RESUMO DOS VALORES: EUR 825.000 CHARTER FEE + EUR 181.500 ITALIAN VAT (22%) + EUR 247.500 APA/EXPENSES PROVISION (30%) + EUR 25.000 INTERMEDIARY FEE + EUR 107.250 SERV. FEE (10% OVER CHARTER FEE/APA * FLUXO DE PAGAMENTO: * ATO: USD 600.792,30 (REF. EUR 412.500 DE 50% CHARTER FEE + EUR 25.000 INTEGRAL INTERMEDIARY FEE + EUR 107.250 INTEGRAL SERV. FEE @ 1,1028 CAMBIO EFETIVO + USD 42 TXS. WIRE * ESTE VALOR QUE ESTA SENDO COBRADO NO MOMENTO E SE REFERE A INVOICE ANEXA * ATÉ 23/MAI/2022: ESTIMADO USD 928.048,20 (REF. EUR 412.500 SALDO 50% CHARTER FEE + EUR 181.500 INTEGRAL ITALIAN VAT + EUR 247.500 INTEGRAL APA/EXPENSES PROVISION @ 1,1028 CAMBIO ESTIMADO + USD 42 TXS. WIRE) * POLITICA DE CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO DE DATAS: * VALORES PAGOS NÃO SÃO REEMBOLSÁVEIS E VALORES VENCIDOS SÃO DEVIDOS E PODEM SER COBRADOS JUDICIALMENTE PELO PROPRIETARIO/EMPRESA DO BARCO. * AS DATAS NÃO PODEM SER ALTERADAS, SALVO VIDE NEGOCIAÇÃO COM PROPRIETÁRIO DO BARCO, POREM NÃO É GARANTIDO QUE O MESMO ACEITE E TENHA DISPONIBILIDADE. ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 600.792,30 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (29/MAR/2022): +USD 58.032,99 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (05/ABR/2022): +USD 615.609,50 - CRÉDITO * SALDO EM 07/ABR/2022: +USD 72.850,19 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 29 de março de 2022 12:01 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, apenas atualizando com fechamento dos serviços da viagem realizada aos EUA (Aspen e Orlando) no Carnaval 2022 (FEV/MAR/2022). Anexo está a "invoice" com os serviços totais desta viagem e abaixo os serviços adicionais realizados. VIAGEM ASPEN & ORLANDO - FEVEREIRO/2022 *************************************************************** 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FOUR SEASONS ORLANDO: * RESERVA: 1 grand suite king conectada a 1 park view king com café da manhã incluso de 04 a 12/03/2022 (para garantia de late check out no dia 11/03) * VALORES: Pagamento via wire total de USD 127.346,35 (ref. USD 10.093,13 diária suite + USD 2,898.13 diária quarto x8 noites + 12.5% GVT tax + 10% tx. Serv. + USD 32 tx. Wire) 1. RESERVA DE MESA VIP NO SNOWLODGE EM ASPEN: * SERVIÇO: Pagamento de consumação mínima para garantir mesa vip no Snowlodge em Aspen para a noite de 26/02/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.441,32 (ref. USD 3.000 reserva mesa + 8% tx. Serv. Restaurante + 10.044% local tax + 20% gratuity) + USD 300 ref. 10% tx. Serv. 1. RESERVA DE MESA NO RESTAURANTE BETULA EM ASPEN: * SERVIÇO: Pagamento de garantia mínima para mesa no restaurante Betula em Aspen para jantar no dia 26/02/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 567,00 (ref. USD 500 garantia mínima p/ mesa + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA O SEAWORLD EM ORLANDO: * SERVIÇO: Vip tour p/ 4 Passageiros para o Seaworld em Orlando no dia 10/03/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.907,40 (ref. USD 1.734 vip tour seaworld p/ 4 pax + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE GUIA PARA OS PARQUES DA DISNEY: * SERVIÇO: 2 guias independentes p/ os 3 parques da Disney nos dias 05, 07 e 09/03/2022 + serviço de concierge durante estadia em Orlando * VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.440,68 (ref. USD 940 p/ dia de guia x3 dias + USD 130 hora extra x5 horas + USD 25 valet hotel x2 dias + 6.5% GVT tax + USD 1.000 assistência concierge durante estadia + USD 2.000 tip autorizada pelo Sr. Daniel + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. PACOTE DE INGRESSOS DA DISNEY: * SERVIÇO: Pacote de 3 dias de ingressos c/ genie+ p/ 4 pax nos parques da Disney c/ início em 05/03/2022 e válido até 10/03/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.611,89 (ref. USD 791,48 p/ dia x3 dias + 10% tx. Serviço) 1. RESERVA NO RESTAURANTE MATSUHISA EM ASPEN : * SERVIÇO: Pagamento garantia consumação mínima + Tip manager para conseguir mesa no restaurante Matsuhisa na noite de Sabado no dia 26/03/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.134 (ref. USD 500 garantia consumação mínima p/ mesa no Matsuhisa + USD 500 Tip Manager + 10% tx. Serv.+ USD 34 tx. Wire) 1. RESERVA NO RESTAURANTE CASA TUA EM ASPEN: * SERVIÇO: Pagamento de garantia mínima para mesa no restaurante Casa Tua na noite do dia 25/03/2022 + Serviço de concierge para as reservas de restaurantes em Aspen * VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.117,00 (ref. USD 300 garantia mínima p/ mesa no Casa Tua + USD 700 serv.de Concierge em Miami para auxílio nas reservas dos restaurantes + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA E TRANSFERS EM ASPEN: * SERVIÇO: Transfer-in em 26/02 do aeroporto Eagle para o hotel Little Nell + transfer-out em 04/03 do hotel Little Nell para o aeroporto de Eagle + 76 horas de motorista á disposição entre os dias 26/02 até 04/03/2022 + Envio de casaco que foi esquecido em Aspen para Orlando via Fedex + gorjeta de aprox. 20% * VALORES: Pagamento via wire total de USD 12.236,57 (ref. USD 100 p/ hora x76 horas + USD 650 transfer-in + USD 650 transfer-out + USD 108,70 fedex casaco +USD 100 serv. Tavinho fedex + USD 2.000 gorjeta p/ o Tavinho + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. INGRESSOS PARA OS PARQUES DA UNIVERSAL EM ORLANDO: * SERVIÇO: Guias oficiais + ingressos fastpass para os dois parques da Universal nos dias 04, 06, 07 e 08/03/2022 + apenas fastpass para o dia 05/03/2022 * VALORES: Pagamento via wire total de USD 19.477,30 (ref. USD 4.106,11 média ingresso vip oficial p/ dia com fastpass x4 dias + USD 1.282,20 ingressos fastpass dia 05/03 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM ORLANDO: * SERVIÇO: Transfer in no dia 04/03 + transfer out no dia 10/03 entre o aeroporto de Orlando e o Hotel Four Seasons + diária a disposição mínima de 8 horas no dia 04/03 que não foi utilizada + 73,5 horas de motorista em Orlando utilizadas entre 05 e 10/03/20221 * VALORES: Pagamento via wire total de 13.921,88 (ref. USD 150 p/ hora x81,5 horas + USD 207,90 transfer in + USD 207,90 transfer out + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS DA VIAGEM: USD 192.201,39 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 192.201,39 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (14/FEV/2022): -USD 99.765,62 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (22/FEV/2022): +USD 350.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 29/MAR/2022: +USD 58.032,99 - CRÉDITO DADOS DA CONTA PARA WIRE: BENEFICIARY/ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC BANK: CITIBANK BANK ADRESS: DEERFIELD, 3660 WEST HILLSBORO, DEERFIELD BEACH, FL, 33442, UNITED STATES ABA/ROUTING#: 266086554 SWIFT CODE: CITI US 33 ACCOUNT#: 9144792769 ACCOUNT TITTLE: SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 13:39 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, apenas atualizando com fechamento dos serviços das viagens realizadas em janeiro/fevereiro para Courchevel, Portugal e NY e alguns serviços já confirmados para a próxima viagem aos EUA (Aspen e Orlando) no Carnaval 2022 (FEV/MAR/2022). VIAGEM COURCHEVEL - JANEIRO/2022 ********************************************************************************************* 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE INTERNACIONAL: 315) SERVIÇO: Voo de avião Citation Latitude ano 2017 de Genebra para Lisboa em 26/01/2022 316) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabiola + Stella + Tiziano Vorcaro 317) VALORES: Pagamento via wire total de USD 40.756,92 (ref. EUR 31.920 charter aeronave + 10% tx. Serv. @1,160 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL THE YEATMAN PORTO: 318) SERVIÇO: Reserva suite presidencial com 2 quartos de 29 a 31/01/2022 (reserva da noite do dia 31 para garantia de late check out no dia 30/01) 319) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabiola + Stella + Tiziano Vorcaro 320) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.992,58 (ref. EUR 2.410 diária x2 noites + 10% tx. Serv. + EUR 30 tx. Ser. Agendamento testes Covid + EUR 30 tx. Ser. Transfer out malas @1,1176) 1. CONSUMOS EXTRAS HOSPEDAGEM DE HOTEL: 321) SERVIÇO: Consumos extras na estadia no hotel de 24 a 28/01/2022 322) VALORES: Pagamento via wire total de USD 166,84 (ref. USD 136,84 consumos extras no hotel + USD 30 tx. Serv.) 1. INGRESSOS + EXTRAS DO CONCIERGE EM PORTUGAL: 323) SERVIÇO: Ingressos p/ museus e apresentações em Lisboa e Porto para Família Vorcaro + gastos extras da concierge local entre 27 a 30/01/2022 324) VALORES: Pagamento via wire total de USD 768,36 (ref. EUR 588,46 ingressos e despesas extras da concierge local + 10% tx. Serv. @1,1453 + USD 27 tx. Wire) 1. TRANSFERS + SERVIÇO DE MOTORISTA EM PORTUGAL: 325) SERVIÇO: Transfer-in em 26/01 do aeroporto de Lisboa para hotel Four Seasons com 1 van, 1 sedan e 2 motoristas à disposição em 27 a 28/01 + 1 motorista à disposição de 29 a 30/01 + transfer out do hotel The Yeatman até o aeroporto de Porto em 30/01/2022 326) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabiola + Stella + Tiziano Vorcaro 327) VALORES: Cliente pagou direto ao fornecedor total de USD 6.371,27 ref. transfer e serviço de motorista à disposição + Pagamento via wire total de USD 637,13 ref. 10% tx. Serv. * Esta sendo cobrado neste e-mail apenas a parte da Taxa de Serviço de USD 637,13 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE INTERNACIONAL: 328) SERVIÇO: Voo de avião Global XRS (prefixo EC-LEB) de aeroporto do Porto em Portugal para São Paulo na noite de 30/01/2022 329) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabiola + Stella + Tiziano Vorcaro 330) VALORES: Pagamento via wire total de USD 190.577,08 (ref. EUR 164.710 charter aeronave + EUR 3.125 contratação proair/gate GRU e alteração partida de Porto (Lisboa anteriormente) @1,1353 + USD 34 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM PORTUGAL: 331) SERVIÇO: Concierge à disposição in loco de 26 a 30/01 acompanhando a Família Vorcaro em Portugal 332) VALORES: Pagamento via wire total de USD 3.887,67 (ref. EUR 750 diária concierge "in loco" x4 diárias + 10% tx. Serv. @1,1699 + USD 27 tx. Wire) 1. GASTOS DIVERSOS DURANTE ESTADIA EM COURCHEVEL: 333) SERVIÇO: Reembolso referente gastos realizados pela equipe de concierge para Família Vorcaro e amigos durante estadia em Courchevel de 14 a 26/01/2022 334) VALORES: Pagamento via wire total de USD 8.506,64 (ref. EUR 6.578 gastos diversos realizados diretamente pelos concierges p/ os clientes + 10% tx. Serv. @1,1719 + USD 27 tx. Wire) 1. PAGAMENTO DE TIP PARA A EQUIPE DE CONCIERGE EM COURCHEVEL: 335) SERVIÇO: Pagamento de tip para a equipe de concierge que atendeu os hóspedes em Courchevel 336) VALORES 1: AUREL + ANTOINE: Pagamento via wire total de USD 10.340,60 (ref. EUR 4.000 tip por staff x2 staffs + 10% tx. Serv. @1,1720 + USD 27 tx. Wire) * VALORES 2: JC: Pagamento via wire total de USD 5.185,56 (ref. EUR 4.000 tip para 1 staff + 10% tx. Serv. @1,1724 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇOS ADICIONAIS DE MOTORISTA EM COURCHEVEL: 337) SERVIÇO: Horas adicionais de motorista + transfer out remarcado em 26/01/2022 para a Família Vorcaro 338) VALORES: Pagamento via wire total de USD 7.031,92 (ref. EUR 5.434 serviços adicionais durante a estadia + 10% tx. Serv. + EUR 846 transfer out remarcado @1,170153 câmbio médio + USD 27 tx. Wire = USD 8.011,42 - USD 979,50 ref. EUR 846 transfer out cancelado @1,157801) 1. PASSES DE LIFT EM COURCHEVEL: 339) SERVIÇO: Passes de lift p/ acesso aos 3 vales p/ 4 pax da família de 15 a 26/01/2022 340) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.945,61 (ref. EUR 63,39 p/ dia de passe de lift x4 pax x10 dias @1,1617) * Não foi cobrada Taxa de Serviço sobre estes itens, pois já havia sido cobrada na reserva original onde o cliente iria pagar por estes itens diretamente ao hotel. 1. AULAS DE ESQUI EM COURCHEVEL: 341) SERVIÇO: 3 professores de esqui de 15 a 26/01/2022 342) VALORES: Pagamento via wire total de USD 18.587,20 (ref. EUR 500 p/ aula/professor x10 dias prof. Fabiola + 10 dias prof. Daniel + 12 dias prof. Crianças = 32 dias/aula @1,1617) * Não foi cobrada Taxa de Serviço sobre estes itens, pois já havia sido cobrada na reserva original onde o cliente iria pagar por estes itens diretamente ao hotel. 1. GASTOS EXTRAS DURANTE ESTADIA NO HOTEL LE K2 PALACE EM COURCHEVEL: 343) SERVIÇO: Total dos gastos de extras da Família Vorcaro durante estadia no hotel de 14 a 26/01/2022, subtraído os custos de aulas de esqui e passes de lift já cobrado separadamente 344) VALORES: Pagamento via wire total de USD 44.485,40 (ref. EUR 53.314,88 - EUR 16.000 aulas esqui - EUR 2.535,60 passes de lift já cobrados separadamente + 10% tx. Serv. @1,1617 + USD 42 tx. Wire) 1. REEMBOLSO SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO PRIVADO DE COURCHEVEL PARA GENEBRA: 345) SERVIÇO: Cancelamento em cima da hora do voo em 26/01/2022 de Courchevel para Genebra 346) VALORES: Reembolso ao cliente total de USD 6.664,27 (ref. EUR 8.500 voo original + EUR 500 segundo piloto + EUR 750 van - EUR 750 van das malas utilizada - EUR 3.000 multa de cancelamento pois a empresa já estava a caminho de Courchevel p/ o voo do cliente @1,113212 - USD 15 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 333.205,24 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM MIAMI & NOVA YORK - FEVEREIRO/2022 ************************************************************************************ 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 347) SERVIÇO: Seguro viagem para o Sr. Daniel e Sra. Fabiola Vorcaro durante estadia nos EUA de 04 a 08/02/2022 348) VALORES: Pagamento via wire total de USD 170,51 (REF. R$ 370,79 seguro p/ pax x2 pax @0,1887 + USD 30 tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE RECEPTIVO INTERNACIONAL (MIAMI - CANCELADO): 349) SERVIÇO: 2 ingressos + tip manager teatro Faena p/ apresentação no dia 05/02 às 07:30pm na melhor mesa + tip manager PAO p/ abrir disponibilidade pois estava 100% lotado p/ jantar às 09:00pm do dia 05/02 + 2 dias de serviço de concierge em Miami para o Sr. Daniel e Sra. Fabiola Vorcaro - Serviços não foram utilizados pois os pax decidiram mudar a viagem para Nova York, mas os serviços não eram reembolsáveis 350) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.956,20 (ref. USD 572 ingressos vip teatro Faena + USD 600 tip p/ manager + USD 500 reserva PAO + USD 1.000 serv. Concierge local (2 dias) + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. RESERVA DA MESA NA "PARADISE CLUB": 351) SERVIÇO: Pagamento de consumação mínima para garantia de mesa vip no Paradise Club NY para a noite do dia 05/02/2022 para o Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro + amigos 352) VALORES: Pagamento via wire total de USD 5.500 (ref. USD 5.000 pagamento garantia mesa vip + 10% tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL DOMINICK SOHO NY: 353) RESERVA: Reserva de 1 suite Dominick Penthouse + 3 Sohi Deluxe Suites no período de 04 a 08/02/2022 com garantia de early check in e late check out 354) PASSAGEIROS: Sr. Daniel e Sra Fabiola Vorcaro + amigos 355) VALORES: Pago ao fornecedor direto no Visa final 5914 total de USD 52.278,36 (ref. USD 8.493 diária suite Penthouse + USD 10,50 city tax x1 Penthouse +USD 953,34 diária Sohi suites + USD 10,50 city tax x3 suites x4 diárias + 14,75% GOVT. Tax) + Pagamento via wire total de USD 4.541,21 ref. 10% tx. Serv. Sobre as diárias * Esta sendo cobrado neste e-mail apenas a parte da Taxa de Serviço de USD 4.541,21 1. SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO EM NOVA YORK: 356) SERVIÇO: 2 motoristas a disposição em NY de 05 a 07/02/2022 para o casal Vorcaro e amigos 357) VALORES: Pagamento via wire total de USD 15.146,40 (ref. USD 352 transfer in + USD 375 p/ 2,5h de espera + USD 2.400 p/ 16h motorista 05/02 + USD 2.400 p/ 16h motorista 06/02 + USD 1.350 p/ 9h motorista 07/02 já incluso transfer out + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE EM NOVA YORK + TESTES ANTIGENOS: 358) SERVIÇO: Acompanhamento "in loco" de 2 concierges de 05 a 07/02/2022 em Nova York + 6 testes antígenos para retorno ao Brasil paea o casal Vorcaro e amigos 359) VALORES: Pagamento via wire total de USD 4.637,00 (ref. USD 1.000 p/ 2 concierges p/ dia x3 dias + USD 200 teste antígeno para retorno x6 testes + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 32.951,32 ****************************************************************************************************************************** VIAGEM ASPEN & ORLANDO - FEV-MAR/2022 *************************************************************************************** 1. AULAS DE ESQUI EM ASPEN: 360) SERVIÇO: Aulas de esqui de 25/02 até 04/03/2022 com 3 professores durante o dia todo em Aspen para a Família Vorcaro 361) VALORES: Pagamento via wire total de USD 21.139,64 (ref. USD 800,10 p/ aula/dia x8 dias x3 professores + 10% tx. Serv. + USD 17 tx.wire) 1. PASSES DE LIFT EM ASPEN: 362) SERVIÇO: Passes de lift para a Família Vorcaro (Lift do Tiziano foi grátis na promoção junto com locação de equipamento para crianças abaixo de 12 anos) 363) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.871,00 (ref. USD 950 passe lift adt x2 adt + USD 710 passe lift Stella + 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESQUI EM ASPEN: 364) SERVIÇO: Aluguel de equipamentos com capacete e botas por 8 dias para a Família Vorcaro 365) VALORES: Pagamento via wire total de USD 2.016,67 (ref. USD 484,29 aluguel de equip. por adt x2 adt + USD 484,29 aluguel equip. Stella + USD 380,47 aluguel equip. Tiziano + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 366) SERVIÇO: Seguro viagem para a Família Vorcaro durante estadia nos Estados Unidos no período de 24/02 até 14/03/2022 367) VALORES: Pagamento via wire total de USD 1.191,56 (ref. R$ 1.401,03 p/ seguro x4 pax @0,193292 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 27.218,87 ****************************************************************************************************************************** SERVIÇOS EXTRAS GERAIS - FEVEREIRO/2022 **************************************************************************************** 1. AGENDAMENTO PARA RENOVAÇÃO DE VISTO AMERICANO: 368) SERVIÇO: Taxa consular para agendamento em 15/03/2022 para renovação do visto americano da Sra. Fabiola Vorcaro 369) VALORES: Pagamento via wire total de USD 182,68 (ref. USD 171,47 taxa consular p/ renovação do visto americano + USD 11,21 taxa consular de entrega do visto) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 182,68 ****************************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 393.558,11 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (25/JAN/2022): +USD 193.792,49 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (03/FEV/2022): +USD 100.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 14/FEV/2022: -USD 99.765,62 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 11:24 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, apenas atualizando com mais alguns serviços durante a viagem a Courchevel. VIAGEM COURCHEVEL - JANEIRO/2022 1. ADICIONAIS EM VIAGEM * 26-28/JAN/2022: USD 9.735,72 (REF. EUR 3.900 DIARIA x 2 DIÁRIAS + 10% SERV. TAX @ 1,1347) 1. VOO DE HELICOPTERO NA CHEGADA ENTRE GENEBRA E COURCHEVEL 1850 * DATA: 16/JAN/2022 * HELICOPTERO: DAUPHIN DE 6 ASSENTOS * DETALHES: VOO DE APROX. 30MIN ENTRE COURCHEVEL 1850 E GENEBRA * INCLUSO: 2 PILOTOS, VAN PARA AS MALAS E TRANFER DE VAN ENTRE OS HELIPADS E DESTINOS * VALORES: USD 12.381,13 (REF. EUR 8.500 VOO + EUR 500 SEGUNDO PILOTO + EUR 750 VAN MALAS + 10% SERV. TAX @ 1,1519 + USD 27 TX WIRE) * DEPOIS DE 15/JAN O VOO SOVBE VALOR POR CONSIDERAREM ALTA ESTAÇÃO, ERA EUR 8.900 E NEGOCIAMOS PARA AO MENOS EUR 8.500 * POLITICA: SE CANCELADO ATÉ 72H DO VOO, CREDITO PODE SER UTILIZADO EM ATÉ 6 MESES. ********************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 22.116,85 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (24/JAN/2022): +USD 215.909,34 - CRÉDITO * SALDO EM 25/JAN/2022: +USD 193.792,49 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 10:55 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, apenas atualizando com mais alguns serviços durante a viagem a Courchevel. VIAGEM COURCHEVEL - JANEIRO/2022 1. ADICIONAIS EM VIAGEM * 16-21/JAN/2022: USD 35.643,72 (REF. EUR 5.600 x 5 + 10% SERV. TAX @ 1,1559 + USD 42 TXS. WIRE) * 24-26/JAN/2022: USD 9.748,60 (REF. EUR 3.900 x 2 + 10% SERV. TAX @ 1,1362) ********************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 45.392,32 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (30/DEZ/2021): -USD 38.698,34 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (12/JAN/2022): +USD 300.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 24/JAN/2022: +USD 215.909,34 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique. Att, Leo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2022 16:52 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, Apenas encaminhando agora as "Invoices", anexas, referente aos serviços listados no e-mail abaixo. Qualquer dúvida me avise, Abs Léo De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 21:04 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, seguem novos serviços e fluxos financeiros referentes a viagem a Courchevel em Janeiro 2022 e aos EUA em Fe//Mar 2022. VIAGEM COURCHEVEL - JANEIRO/2022 1. SEGURO DE VIAGEM C/ COBERTURA PRATICA DE ESPORTE DE NEVE AMADOR E COVID-19 * COBERTURA: 13 a 27/JAN/2022 * PLANO: ASSISTCARD | AC 1MM + COVID-19 * VOUCHERS: 550 18231249 0B07 // 550 18231250 0B07 // 550 18231247 0B07 // 550 18231248 0B07 * PASSAGEIROS: DANIEL, FABIOLA, STELLA E TIZIANO VORCARO * VALORES: USD 1.025,47 (REF. USD 233,06 P/ SEGURO x 4 PAX + 10% TX. SERV.) * POLITICA: VALORES NÃO REEMBOLSÁVEIS, SE CANCELADO ATÉ 72h DA VIAGEM VALORES FICAM DE CRÉDITO PARA SEREM REUTILIZADOS PELOS PASSAGEIROS EM ATÉ 6 MESES. 1. SERVIÇO DE CONCIERGE LOCAL + SEGURANÇA * PERIODO: 14 a 26/JAN/2022 * SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO LOCAL DE 2 CONCIERGES + 1 SEGURANÇA * INCLUSO: 2 CONCIERGES (AUREL e ANTOINE) + 1 SEGURANÇA (JC) + ACOMODAÇÕES + VOOS + LOGISTICA TERRESTRE + ALIMENTAÇÃO + CACHES + SERVIÇO AGENCIA * VALORES: USD 52.584,16 (REF. EUR 37.750 PACOTE 2 CONCIERGES + 1 SEGURANÇA + EUR 7.605 TX. SERV. @ 1,1582 + USD 54 TXs WIRE) * TAXA DE SERVIÇO CONSIDERADA: EUR 30 P/ ADULTO x 14 ADULTOS + EUR 15 P/ CRIANÇA x 11 CRIANÇAS x 13 DIAS = EUR 7.605 * SENDO DIVIDIDO EM 2 PAGAMENTOS: * ATO 23/DEZ/2021: USD 32.230,75 (REF. EUR 20.200 SERV. CONCIERGE & SEGURANÇA + EUR 7.605 TX. SERV. @ 1,1582 + USD 27 TX. WIRE) * AO FINAL DO SERV. EM 27/JAN/2022: USD 20.353,41 (REF. EUR 17.550 SALDO SERV. CONCIERGE & SEGURANÇA @ 1,1582 AJUSTAR PELO CAMBIO DO PGTO + USD 27 TX. WIRE) * POLITICA: NÃO REEMBOLSÁVEL APÓS A CONTRATAÇÃO POIS O STAFF EMITIRA AS PASSAGENS, RESERVARA AS ACOMODAÇÕES E IRÃO BLOQUEAR SUAS AGENDAS NESSE PERIODO. 1. VOO DE HELICOPTERO NA CHEGADA ENTRE GENEBRA E COURCHEVEL 1850 * DATA: 14/JAN/2022 * HELICOPTERO: DAUPHIN DE 8 ASSENTOS * DETALHES: VOO DE APROX. 30MIN ENTRE GENEBRA E COURCHEVEL 1850 * INCLUSO: 2 PILOTOS, VAN PARA AS MALAS E TRANFER DE VAN ENTRE OS HELIPADS E DESTINOS * VALORES: USD 12.086,24 (REF. EUR 8.200 VOO + EUR 500 SEGUNDO PILOTO + EUR 750 VAN MALAS + 10% SERV. TAX @ 1,1601 + USD 27 TX WIRE) * POLITICA: SE CANCELADO ATÉ 72H DO VOO, CREDITO PODE SER UTILIZADO EM ATÉ 6 MESES. 1. SERVIÇO DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO + TRANSFER-OUT * MOTORISTA A DISPOSIÇÃO: DE 14 a 26/JAN/2022 DAS 16:00 AS 00:00 (8h DIARIAS) * VEICULO: RANGE ROVER SPORT 4 LUGARES (3 ATRAS + 1 NA FRENTE) * LOCAL: COURCHEVEL 1850 - ENCONTRO DIARIO LE K2 PALACE HOTEL * TRANSFER-OUT: 26/JAN/2022 - HORARIO A DEFINIR - DE COURCHEVEL 1850 AO AEROP. DE GENEBRA - VEICULO VAN V-CLASS + TRAILER P/ MALAS * VALORES: USD 17.118,44 (REF. EUR 120 P/ HORA x 8 HORAS x 13 DIAS + EUR 690 TRANSFER-OUT + EUR 250 TRAILER P/ MALAS + 10% SERV. TAX @ 1,1578 + USD 27 TX WIRE) * POLITICA: SE CANCELADO ATÉ 7 DIAS DO INICIO DOS SERVIÇOS, CREDITO PODE SER UTILIZADO EM ATÉ 6 MESES. 1. TAXA DE SERVIÇO SOBRE AS RESERVAS E EMISSÕES DOS PASSES DE LIFT * DATAS: 12 DIAS DE ESQUI - DE 15 a 26/JAN/2022 * PASSES DE LIFT: VALIDO PARA AS 3 MONTANHAS * PASSAGEIROS: SR. DANIEL + SRA. FABIOLA + SRA. STELLA + SR. TIZIANO VORCARO * VALORES QUE CLIENTE PAGARA DIRETAMENTE AO HOTEL: USD 3.674,88 (REF. EUR 66 P/ DIA SKI PASS 3 VALLEY x 4 PAX x 12 DIAS @ 1,16 - CAMBIO APENAS DE REFERENCIA) * TAXA DE SERVIÇO COBRADA VIA WIRE NESTE MOMENTO: USD 367,49 (REF. 10% TX. SERVIÇO) 1. TAXA DE SERVIÇO SOBRE OS INSTRUTORES DE ESQUI PRIVADOS AGENDADOS * DATAS: 12 DIAS DE ESQUI - DE 15 a 26/JAN/2022 * HORARIO: FULL DAY - 09:30 as 16:30 DIARIAMENTE * INSTRUTORES: 3 * Mr Gaëtan BOIX instead of Mr. Nicolas Manzer: For Mr. Daniel Vorcaro * Mrs. Melanie Vadole: For Mr. Tiziano and Mrs. Stella Vorcaro * Mr. Jean-Christophe Bonassaire: For Mrs. Fabiola Vorcaro * PASSAGEIROS: SR. DANIEL + SRA. FABIOLA + SRA. STELLA + SR. TIZIANO VORCARO * VALORES QUE CLIENTE PAGARA DIRETAMENTE AO HOTEL: USD 20.880 (REF. EUR 500 P/ FULL DAY P/ INSTRUTOR x 3 INSTRUTORES x 12 DIAS @ 1,16 - CAMBIO APENAS DE REFERENCIA) * TAXA DE SERVIÇO COBRADA VIA WIRE NESTE MOMENTO: USD 2.088,00 REF. 10% TX. SERVIÇO TOTAL DOS VALORES SENDO COBRADOS VIA WIRE NESSE ATO DA VIAGEM DE COURCHEVEL: -USD 85.269,80 - DÉBITO ********************************************************************************************************************** VIAGEM ASPEN & DISNEY - FEV. & MAR./2022 (CARNAVAL) 1. RESERVA DE HOTEL EM ASPEN: 370) RESERVA: TWO BEDROOM RESIDENCE NO LITTLE NELL DE ASPEN, CO 371) DATAS: * CHECK-IN: 24/FEV/2022 (P/ GARANTIR EARLY CHECK-IN NO 25/FEV CEDO) * CHECK-OUT: 05/MAR/2022 (P/ GARANTIR SAIDA FINAL DA TARDE 04/MAR OU ATÉ A MANHA 05/MAR SE TEMPO TIVER RUIM P/ VOAR) i. HOTEL NÃO CEDEU NEM EARLY CHECK-IN E/OU LATE CHECK-OUT CORTESIA OU MEIA DIARIA, POIS OS RESIDENCES OS PROPRIETARIOS NÃO LIBERAM. 372) PASSAGEIRO: SR. DANIEL + SRA. FABIOLA + SRA. STELLA + SR. TIZIANO VORCARO 373) VALORES: USD 105.590,32 (REF. USD 9.164,45 DIARIA + 6% RESORT FEE + 11,3% GVT TAX + 10% SERV. TAX x 9 DIARIAS + USD 34 TXS WIRE) * SENDO DIVIDIDO EM 2 PAGAMENTOS: i. ATO 17/DEZ/2021: 50% DA RESERVA (USD 52.795,16) ii. ATÉ 10/JAN/2022: SALDO DE 50% (USD 52.795,16) 374) POLITICA CANCELAMENTO: ATÉ 30 DIAS DO CHECK-IN MULTA DE 20% DO VALOR DAS DIARIAS + INTEGRAL DA TAXA DE SERVIÇO, APÓS ESTE PRAZO MULTA DE 100% DA RESERVA. * INCLUSIVE O HOTEL NÃO ACEITA PARA CANCELAMENTO E REEMBOLSO OU CRÉDITO UM ATESTADO POSITIVO P/ COVID-19 DOS PASSAGEIROS. TOTAL DOS VALORES SENDO COBRADOS VIA WIRE NESSE ATO DA VIAGEM DE ASPEN & DISNEY: -USD 105.590,32 - DÉBITO ********************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 190.860,12 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (24/NOV/2021): +USD 152.161,78 - CRÉDITO * SALDO EM 30/DEZ/2021: -USD 38.698,34 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 17:53 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa noite, tudo bem? Gostaria de atualizá-lo sobre correções de valores e de novos serviços e itens em diversas viagens realizadas nos últimos meses conosco: COMPLEMENTO VIAGEM MALDIVAS - ABRIL/2021 No fechamento de nossa contabilidade semestral, foi identificado que este serviço não havia sido cobrado do Sr. na data original das cobranças da época da viagem, por este motivo lhe pedimos desculpas pela cobrança tardia deste item adicional. 1. AMENITIES PARA OS CONVIDADOS DA VIAGEM: 375) SERVIÇO: Compra das amenities para toda a família Vorcaro e convidados durante a viagem para as Maldivas 376) VALORES: USD 17.986,34 (ref. R$ 100.340,73 + 0,38% IOF @5,60) TOTAL COMPLEMENTO VIAGEM MALDIVAS ABR/21 VIA WIRE: -USD 17.986,34 DÉBITO ********************************************************************************************************************** COMPLEMENTO/AJUSTES VIAGEM GRÉCIA - SETEMBRO/2021 1. AJUSTE DO VALOR CORRETO DE REEMBOLSO DO "APA" DA ESTADIA NA VILLA ZINAS - 12-20/SET/2021 * VALOR REEMBOLSADO ERRONEAMENTE: * DESCRIÇÃO: Reembolso referente APA/Rolling deposit durante a estadia na Villa Zinas em Mykonos de 12 até 20/09/2021 * VALORES: Reembolso total de USD 2.025,37 (ref. EUR 1.729,13 @1,1800 - USD 15 tx. Wire) * VALOR REEMBOLSADO CORRETO: * DESCRIÇÃO: Reembolso referente APA/Rolling deposit durante a estadia na Villa Zinas em Mykonos de 12 até 20/09/2021 * VALORES: Reembolso total de USD 1.942,20 (ref, EUR 1.729,13 @1,1319 - USD 15 tx. Wire) * VALOR DE AJUSTE: -USD 83,17 DÉBITO 1. AJUSTE DO VALOR CORRETO DAS TIPS PAGAS A EQUIPE DE CONCIERGE DE MYKONOS E STAFF VILLA ZINAS - 12-20/SET/2021 * VALOR DAS TIPS ANTIGO: * DESCRIÇÃO: Pagamento de tips a toda a equipe de staff da Villa Zinas e equipe de concierge que atendeu o grupo de 12 a 20/09/2021 * VALORES: Pago direto ao fornecedor em cash no check out total de USD 13.728,55 (ref. EUR 11.450,00 em cash @1,1990 - câmbio apenas de referência) +pagamentos via wire sendo: Wire em 27/09 total de USD 8.623,28 (ref. EUR 7.150 equipe Angela @1,1985 + USD 54 tx. Wire) + Wire em 30/09 total de USD 23.972,84 (ref. EUR 20.120,87 equipe Epilda @1,184732 + USD 135 tx. Wire) + saldo via wire de USD 2.084,66 (ref. EUR 1.729,13 @1,19 + USD 27 tx. Wire) + wire total de USD 4.840,94 (ref. 10% tx. Serv.) * VALOR DAS TIPS ATUALIZADOS APÓS TIPS ADICIONAIS A EQUIPE DE CONCIERGE: * DESCRIÇÃO: Pagamento de tips a toda a equipe de staff da Villa Zinas e equipe de concierge que atendeu o grupo de 12 a 20/09/2021 * VALORES: Pago direto ao fornecedor em cash no check out total de USD 13.728,55 (ref. EUR 11.450,00 em cash @1,1990 - câmbio apenas de referência) +pagamentos via wire sendo: Wire em 27/09 total de USD 8.623,28 (ref. EUR 7.150 equipe Angela @1,1985 + USD 54 tx. Wire) + Wire em 30/09 total de USD 23.972,84 (ref. EUR 20.120,87 equipe Epilda @1,184732 + USD 135 tx. Wire) + saldo via wire de USD 2.075,50 (ref. EUR 1.729,13 @1,1847 + USD 27 tx. Wire) + wire total de USD 4.818,42 (ref. 10% tx. Serv.) * VALOR DE AJUSTE: +USD 31,68 CRÉDITO 1. LOCAÇÃO DO BARCO "M/Y CHRISTINA O" EM MYKONOS: 377) BARCO: M/Y Christina O 378) DESCRIÇÃO: Reembolso referente valor pago de APA/Expenses que não foi utilizado 379) VALORES: Reembolso de USD 23.945,73 (ref. EUR 21.201,68 sobre APA/Expenses não utilizado @1,130134 - USD 15 tx. Wire) TOTAL ATUALIZAÇÕES VIAGEM GRÉCIA/MYKONOS SET/21 VIA WIRE: +USD 23.894,24 CRÉDITO ********************************************************************************************************************** COMPLEMENTO VIAGEM MÉXICO - OUTUBRO/2021 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL LAS VENTANAS AL PARAISO: 380) RESERVA: 2 bedroom signature beachfront villa 381) DATAS: De 15 a 19/10/2021 382) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 383) VALORES: Pagamento via wire total de USD 50.230,40 (ref. USD 8.715,00 diária + 34% taxas locais + 10% tx. Serv. X4 diárias + USD 32 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM DURANTE ESTADIA NO MÉXICO: 384) PLANO: AC 250 WW + Covid-19 385) PERÍODO: De 15 a 22/outubro/2021 386) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 387) VALORES: Pagamento via wire total de USD 553,80 (ref. R$ 683,95 por seguro x4 pax @0,1840 + 10% tx. Serv) 1. SERVIÇO DE GUIA + PASSEIO A CAVALO: 388) SERVIÇO: Passeio em 4 cavalos + guia durante o passeio de 1 hora saindo da vila no hotel Las Ventanas no dia 16/10/2021 389) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 390) VALORES: Pagamento direto ao fornecedor de USD 400 (ref. USD 100 por cavalo e por pessoa x4 pax) + Pagamento via wire total de USD 40 (ref. 10% tx. Serv.) 1. LOCAÇÃO DE BARCO EM LOS CABOS: 391) SERVIÇO: Locação do barco Catari para passeio de 8 horas pela região de Los Cabos no dia 17/10/2021 com tripulação, snacks, 2 seabobs e 1 hora de jet ski inclusos 392) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 393) VALORES: Pagamento direto ao fornecedor de USD 16.461,29 (ref. USD 15.150 charter + USD 1.311,29 APA - foi cobrado em pesos mexicanos total de MEX334.647,98) + Pagamento via wire total de USD 1.646,13 (ref. 10% tx. Serv.) 1. CONTRATAÇÃO DE CHEF PARA CHURRASCO PRIVATIVO: 394) SERVIÇO: Churrasco privativo para 4 pessoas no final da tarde no dia 18/10/2021 na praia em frente a vila do Las Ventanas 395) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 396) VALORES: Pagamento direto ao fornecedor de USD 1.635,46 (ref. USD 1.635,46 churrasco para 4 pax - foi cobrado em pesos mexicanos total de MEX 33.146,25) + Pagamento via wire total de USD 163,55 (ref. 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE TRANSFER IN E OUT: 397) SERVIÇO: Transfer in no dia 19/10/2021 do aeroporto de Cancun para o hotel Hyatt Ziva + transfer out no dia 21/10/2021 - Carro Escalade 398) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 399) VALORES: Pagamento via wire total de USD 517 (ref. USD 250 por trecho x2 + USD 17 tx. Wire) TOTAL COMPLEMENTOS VIAGEM MÉXICO OUT/21 VIA WIRE: -USD 53.150,88 DÉBITO ********************************************************************************************************************** VIAGEM SÃO PAULO (SR. SAULO WANDERLEY FILHO) - OUTUBRO/2021 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL FASANO SÃO PAULO: 400) RESERVA: Quarto superior com cama king 401) DATAS: De 27 a 28/10/2021 402) PASSAGEIRO: Sr. Saulo Wanderley Filho 403) VALORES: Pagamento via wire total de USD 606,30 (ref. R$ 3.010,35 diária com taxas inclusas @0,1824 + 0,38% IOF + 10% tx. Serv.) TOTAL VIAGEM SÃO PAULO OUT/21 VIA WIRE: -USD 606,30 DÉBITO ********************************************************************************************************************** VIAGEM NOVA IORQUE + MIAMI - NOVEMBRO/2021 1. TESTES ANTIGENO NO HOTEL ACQUALINA EM MIAMI: 404) SERVIÇO: 2 testes antígeno a serem realizados no quarto do hotel Acqualina no dia 16/11/2021 405) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabíola Vorcaro 406) VALORES: USD 440 (ref. USD 195 por teste x2 pax + USD 50 tx. Serv.) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BACCARAT EM NOVA IORQUE: 407) RESERVA: 1 Harcourt one bedroom suite 408) DATAS: De 12/11 até 16/11/2021 409) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 410) VALORES: USD 12.385,22 (ref. USD 2.477,60 diária + 14,9719% impostos e taxas locais x4 diárias + USD 991,04 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM DURANTE ESTADIA NOS ESTADOS UNIDOS: 411) SERVIÇO: Seguro viagem de 12/11 até 18/11/2021 - Plano AC 250 WW + Covid-19 412) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 413) VALORES: USD 270,35 (ref. R$ 594,10 por seguro x2 pax @0,185449 + USD 50 tx. Serv.) 1. RESERVA DE MESA VIP NA PARADISE CLUB EM NOVA IORQUE: 414) SERVIÇO: Reserva de mesa vip na Paradise Club em Nova Iorque no dia 13/11/2021 415) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 416) VALORES: Pago direto ao fornecedor total de USD 7.500,00 de saldo p/ consumação mínima de USD 10.000 + Pagamento via wire total de USD 3.500,00 (ref. USD 2.500 reembolso do pagamento mínimo p/ reserva da mesa + USD 1.000 de tx. Serv.) 1. MOTORISTA À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE: 417) SERVIÇO: 39 horas de motorista e SUV a disposição em Nova Iorque entre os dias 13 - 15/11/2021 418) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 419) VALORES: USD 3.759,74 (ref. USD 90 por hora x19 horas no dia 13/11 + USD 90 x12 horas no dia 14/11 + USD 90 x8 horas no dia 15/11 + USD 259,74 impostos locais) 1. MULTA DE CANCELAMENTO DA RESERVA NO RESTAURANTE COTE EM MIAMI: 420) SERVIÇO: Multa por cancelamento com menos de 24h da reserva para jantar no restaurante Cote em Miami no dia 15/11/2021 421) VALORES: USD 140,00 (ref. USD 35 multa por pax x4 pax) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM MIAMI: 422) SERVIÇO: Transfer in do Opa Locka até o hotel Acqualina no dia 15/11 + motorista à disposição no dia 16/11/2021 423) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 424) VALORES: USD 1.640,00 (ref. USD 200 transfer in + USD 90 p/ hora x2 horas de espera Opa Locka + USD 90 hora x14 horas no dia 16/11) 1. INGRESSOS PARA A PEÇA "DIANA" EM NOVA IORQUE: 425) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 426) SERVIÇO: 2 ingressos para a peça Diana em Nova Iorque no dia 13/11/2021 427) VALORES: USD 429,16 (ref. USD 189,58 por ingresso x2 pax + USD 50 tx. serv.) 428) SERVIÇO: 2 ingressos vip para a peça "Diana" em Nova Iorque no dia 13/11 + Tip para o staff do Cipriani por manterem o restaurante aberto após às 22h no dia 14/11 429) VALORES: USD 3.150,53 (ref. USD 2.348,66 par de ingressos + USD 500 tip para funcionários do Cirpiani + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) 1. CONCIERGE À DISPOSIÇÃO EM NOVA IORQUE: 430) SERVIÇO: Contratação de equipe de concierge local em Nova Iorque de 13 até 15/11/2021 para suporte aos passageiros 431) PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Sra. Fabiola Vorcaro 432) VALORES: USD 2.574,60 (ref. EUR 2.000 por 3 dias de suporte do concierge @1,158 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL VIAGEM NOVA IORQUE + MIAMI (EUA) NOV/2021 VIA WIRE: -USD 28.289,60 DÉBITO ********************************************************************************************************************** VIAGEM COURCHEVEL - JANEIRO/2022 1. LOCAÇÃO DE VILA EM COURCHEVEL: 433) RESERVA: Chalet de 6 suítes no hotel K2 Palace com half board 434) DATAS: De 14 até 27/01/2022 435) PASSAGEIRO: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 436) VALORES: Pagamento via wire total de USD 232.280,04 (ref. EUR 13.770 diária x13 diárias @1,179269 + 10% tx. Serv. + USD 69 tx. Wire) TOTAL INICIAL VIAGEM COURCHEVEL JAN/2022 VIA WIRE: -USD 232.280,04 DÉBITO ********************************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 308.418,92 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (07/OUT/2021): -USD 39.419,30 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (15/OUT/2021): +USD 500.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 24/NOV/2021: +USD 152.161,78 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 7 de outubro de 2021 19:47 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa noite, tudo bem? Ainda com relação a viagem a Mykonos em setembro de 2021, ao reconciliarmos as contas finais, identificamos que não foi passado no fluxo de serviços e financeiros anterior 2 itens, os quais estou adicionando na listagem abaixo e com isso atualizamos a Invoice total desta viagem, a qual encaminho anexa. Também aproveito para iniciar o fluxo de serviços e financeiro da viagem ao México que irá realizar agora em outubro de 2021. COMPLEMENTO VIAGEM MYKONOS - SETEMBRO/2021 1. ALMOÇO PRIVADO NA ILHA DE RHENIA: 1. SERVIÇO: Almoço privado e especial com o chef Teo na ilha de Rhenia no dia 17/09/2021 2. VALORES: USD 19.466,12 (ref. EUR 750 almoço por adulto na Ilha Rhenia + 24% vat x16 adt + 10% tx. Serv. @1,2089 + USD 27 tx. Wire) 1. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE ESTADIA NA VILLA ZINAS: 1. SERVIÇO: Locação, montagem, desmontagem e transporte dos equipamentos de som e iluminação para a festa em 15/09/2021 na Villa Zinas e equipamentos de DJ a disposição de 13 a 19/09/2021 2. VALORES: USD 36.210,65 (ref. EUR 27.280 equipamentos de som e iluminação p/ festa dia 15/09 na vila + equipamentos de DJ de13 a 19/09 + 10% tx. Serv. @1,2058 + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESTA VIAGEM REALIZADA: USD 55.676,77 *************************************************************************************************** VIAGEM MÉXICO - OUTUBRO/2021 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL HYATT ZIVA CANCUN: 1. RESERVA: Club two bedroom ocean front suite 2. DATAS: De 19 a 22/10/2021 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 4. VALORES: Pagamento direto no hotel total de USD 3.604 (ref. USD 1.148 diária x2 + USD 1.308 diária x1) + pagamento via wire total de USD 360,40 (ref. 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE DOS SERVIÇOS CONFIRMADOS ATÉ O MOMENTO DESTA VIAGEM FUTURA: USD 360,40 *************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 56.037,17 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (04/OUT/2021): +USD 16.617,87 - CRÉDITO * SALDO EM 07/OUT/2021: -USD 39.419,30 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: segunda-feira, 4 de outubro de 2021 19:18 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Para registro e controle, seguem os serviços e fluxos financeiros referentes a viagem a St. Tropez e Mykonos entre 10 e 20/SET/2021. VIAGEM ST. TROPEZ + MYKONOS - SETEMBRO/2021 *************************************************************** 1. LOCAÇÃO DE VILA EM MYKONOS: 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel/Villa Zinas Mykonos (Villa Tropical) 2. DESCRIÇÃO: Locação de vila com 12 suítes 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro + 14 convidados 4. DATAS: De 12 até 20/09/2021 5. VALORES: USD 166.127,75 (ref. EUR 125.000 @1,2077 + 10% tx. Serv. + USD 69 tx. Wire) 1. DESCRIÇÃO: Pagamento de tips a toda a equipe de staff da Villa Zinas e equipe de concierge que atendeu o grupo de 12 a 20/09/2021 2. VALORES: Pago direto ao fornecedor em cash no check out total de USD 13.728,55 (ref. EUR 11.450,00 em cash @1,1990 - câmbio apenas de referência) +pagamentos via wire sendo: Wire em 27/09 total de USD 8.623,28 (ref. EUR 7.150 equipe Angela @1,1985 + USD 54 tx. Wire) + Wire em 30/09 total de USD 23.972,84 (ref. EUR 20.120,87 equipe Epilda @1,184732 + USD 135 tx. Wire) + saldo via wire de USD 2.084,66 (ref. EUR 1.729,13 @1,19 + USD 27 tx. Wire) + wire total de USD 4.840,94 (ref. 10% tx. Serv.) 1. DESCRIÇÃO: Reembolso referente APA/Rolling deposit durante a estadia na Villa Zinas em Mykonos de 12 até 20/09/2021 2. VALORES: Reembolso total de USD 2.025,37 (ref. EUR 1.729,13 @1,1800 - USD 15 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA VILA: USD 203.624,10 1. LOCAÇÃO DO BARCO "M/Y CHRISTINA O" EM MYKONOS: 1. FORNECEDOR: Edmiston 2. BARCO: M/Y Christina O 3. DESCRIÇÃO: Embarque no dia 17/09/2021 em Mykonos e desembarque em 20/09/2021 em Mykonos com passagem pelas ilhas de Rinia e Santorini 4. PASSAGEIROS: Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro + 14 convidados 5. VALORES: USD 335.731,39 (ref. EUR 270.000 charter fee + EUR 81.000 apa/expenses (30%) + EUR 14.040 greek vat (5,2%) + EUR 35.100 tx. Serv. - EUR 120.479,56 crédito final do cancelamento do M/Y Sunrays (parte do crédito foi utilizado para locação do M/Y Dream) @1,2004 + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM NO HOTEL BYBLOS ST. TROPEZ: 1. FORNECEDOR: Hotel Byblos St. Tropez 2. RESERVA: 7 acomodações de 09/09 (p/ garantir early check in no dia 10/09) até 13/09/2021 - sem café da manhã + extras inclusos conforme descritivo dos valores 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro + 12 convidados 4. VALORES: USD 51.128,42 (ref. diárias: EUR 6.800 presid. Suite + EUR 735 classic room + EUR 845 deluxe + EUR 1.095 duplex room + EUR 1.645 duplex suite + EUR 1.895 suite roy + EUR 1.896 suite roy 2 x4 diárias = EUR 59.640 + EUR 440 transfer van x2 vans x2 trechos (Terceira van inclusa na diária da missoni suite) + EUR 240 teste RT-PCR X14 paz + EUR 5.000 consumo mín. mesa Les Caves Du Roy x2 mesas = EUR 74.760 + 10% tx. Serv. - EUR 39.930 crédito do cancelamento da reserva original no hotel = EUR 42.306 @1,2079 + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CHEF DE COZINHA DURANTE ESTADIA NA VILLA ZINAS EM MYKONOS: 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel Mykonos 2. SERVIÇO: 18 horas de chef/assistente p/ café, jantar e aperitivos durante a noite (almoço já incluso na diária da vila) + verba para alimentação do staff da casa durante a estadia - Serviço de 13 até 19/09/2021 na Villa Zinas 3. VALORES: USD 16.171,78 (ref. EUR 9.645 chef + assistente p/ 18 horas por dia p/ 7 dias + EUR 2.520 refeição dos staff p/ 7 dias @1,2065 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE COMPRA DE SUPRIMENTOS NA VILLA ZINAS DURANTE ESTADIA DOS CONVIDADOS: 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel Mykonos 2. SERVIÇO: Compra de suprimentos na Villa Zinas durante estadia de 13 até 19/09/2021 3. VALORES: USD 72.815,72 (ref. EUR 15.000 APA p/ groceries inicial da villa @1,2065 em 08/09 + EUR 39.920 @1,20426 + USD 27 tx. Wire em 15/09 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO: Compra de 2 JBL party box 310 para uso durante toda a estadia em Mykonos 2. VALORES: USD 1.392,83 (ref. EUR 1.026 compra de 2 caixas JBL @1,2102 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO: Compra de bebidas alcoólicas para os convidados durante estadia na Villa Zinas 2. VALORES: USD 9.801,47 (ref. EUR 7.450,62 primeira compra de bebidas para a villa em 12/09 @1,195930 + 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE SUPRIMENTOS: USD 84.010,02 1. CONTRATAÇÃO DE VANS A DISPOSIÇÃO DOS CONVIDADOS DURANTE ESTADIA EM ST. TROPEZ: 1. FORNECEDOR: Elevate and More 2. SERVIÇO: 2 vans V-Class (7 lugares cada) a disposição dos convidados p/ 6 hrs na noite de 10/09 + 12 hrs p/ tarde/noite em 11/09 + 8 hrs p/ tarde no dia 12/09/2021 em St. Tropez 3. VALORES: USD 6.937,33 (ref. EUR 5.200 p/ 26 horas de vans a disposição p/ 2 vans @1,2081 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SERVIÇO DE CONCIERGE A DISPOSIÇÃO DO GRUPO: 1. FORNECEDOR: Elevate and More 2. SERVIÇO: Concierge in loco (Antoine) a disposição do grupo de 10 a 13/09/2021 em St. Tropez + gorjeta adiantada ao staff do Loulou em 12/09 e ao staff do Club55 em 13/09 para reserva das melhores sunbeds e mesas para almoços nos beachclubs 3. VALORES: USD 5.315,64 (ref. EUR 3.000 concierge presencial 24hrs de 10 a 13/09 + EUR 500 reserva adiantada Loulou + EUR 500 reserva adiantada Club55 @1,2081 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO: Concierge local por 24hrs p/ 7 dias em Mykonos + logística de vans 24hrs p/ os hóspedes e staff + locação do veículo de apoio ao staff + serviço de segurança para vila e hóspedes 2. VALORES: USD 99.813,86 (ref. EUR 13.226,67 concierge local 24 hrs p/ 7 dias + EUR 12.663 p/ 2 garçons 24hrs p/ 7 dias + EUR 987 p/ 2 garçons adicionais p/ festa em 15/09 + EUR 6.907 p/ 1 bartender 24 hrs p/ 7 dias + EUR 18.667 p/ 3 vans V-Class (6 lugares cada) 24 hrs p/ 7 dias + EUR 6.200 p/ 1 van do staff 24hrs / 9 dias + EUR 3.000 1 carro p/ Leonardo p/ 9 dias + EUR 400 1 scooter p/ Marina + EUR 3.473 1 vigia 24 hrs na villa dos hóspedes p/ 7 dias + EUR 4.464 1 vigia 24hrs p/ vila do staff + EUR 5.445 1 segurança p/ acompanhar os hóspedes 24hrs p/ 7 dias @1,2026 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE CONCIERGE LOCAL A DISPOSIÇÃO: USD 105.129,50 1. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO E LOGÍSTICA DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTAS A SEREM REALIZADAS NA VILA: 1. FORNECEDOR: Yakazur Live Communication 2. SERVIÇO: Cachê + logísticas + testes PCR + hospedagens + managers dos artistas para evento em 15, 17 e 18/09/2021 em Mykonos 3. VALORES: USD 172.337,11 (ref. EUR 130.582,80 artistas/logísticas @1,1994 + 10% tx. Serv. + USD 54 tx. Wire) 1. AMENITIES PARA RECEPÇÃO NA VILLA ZINAS EM MYKONOS: 1. FORNECEDOR: Agência Destinations 2. SERVIÇO: Compra de Amenities para recepção de todos os convidados na chegada na Villa Zinas em Mykonos 3. VALORES: USD 7.423,48 (ref. R$ 34.546,28 total dos amenities @0,1939 + 10% tx. Serv. + 0,38% IOF + USD 27 tz. Wire) 1. LOCAÇÃO DE AERONAVE: 1. FORNECEDOR: Hotel Byblos St. Tropez 2. PASSAGEIROS: Sr. Daniel e Sra. Fabíola Vorcaro + 12 convidados 3. DESCRIÇÃO: Voo de 2 Dauphins do o aeroporto de Nice para St. Tropez em 11/09/2021 4. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão Visa final 6100 total de USD 12.949,20 (ref. EUR 5.400 p/ helicóptero x2 @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 1.294,92 (ref. 10% tx. Serv.) 1. DESCRIÇÃO: Voo de 2 Dauphins do St. Tropez para aeroporto de Nice em 13/09/2021 2. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão Visa final 6100 total de USD 12.949,20 (ref. EUR 5.400 p/ helicóptero x2 @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 1.294,92 (ref. 10% tx. Serv.) 1. FORNECEDOR: Airtrade Aviation Corp 2. DESCRIÇÃO: Voo de Global Express com 14 assentos de Nice para Mykonos no dia 13/09/2021 3. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão de crédito Visa final 6100 total de USD 98.157,33 (ref. EUR 81.866 @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 9.815,73 (ref. 10% tx. Serv.) 1. DESCRIÇÃO: Pagamento referente bônus pelo sucesso da liberação de pouso e imigração dos passageiros em Mykonos pago ao Broker que realizou o serviço de assessoria durante 24 horas por 2 dias seguidos. Voo Nice para Mykonos 13/09/2021 2. VALORES: USD 5.517,00 (ref. USD 5.000 + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DAS LOCAÇÕES DE AERONAVE: USD 17.922,57 1. SERVIÇO DE RESERVAS DE MESAS VIPS PARA JANTARES E BALADAS EM ST. TROPEZ E MYKONOS: 1. FORNECEDOR: Elevate and More 2. SERVIÇO: Reserva de mesa vip com consumação mínima para jantar em 11/09/2021 no restaurante Kinugawama em St.. Tropez 3. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão de crédito Visa final 6100 total de USD 5.995,00 (ref. EUR 5.000 consumação mínima mesa @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 599,50 (ref. 10% tx. Serv.) 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel Mykonos 2. SERVIÇO: Reserva de mesa vip com consumação mínima para a balada Void em Mykonos no dia 13/09/2021 3. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão de crédito Visa final 6100 total de USD 29.975,00 (ref. EUR 25.000 consumação mínima mesa @1,1990 - câmbio apenas de referência) - Pagamento via wire total de USD 2.997,50 (ref. 10% tx. Serv.) 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel Mykonos 2. SERVIÇO: Reserva de 2 mesas vip com consumação mínima para a balada Scorpios em Mykonos no dia 14/09/2021 3. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão de crédito Visa final 6100 total de USD 23.980,00 (ref. EUR 10.000 consumação mínima para cada mesa x2 mesas @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 2.398,00 (ref. 10% tx. Serv.) 1. FORNECEDOR: Elevate and More 2. SERVIÇO: Reserva de mesa vip com consumação mínima para jantar no Lio em Mykonos dia 17/09/2021 3. VALORES: Pago direto ao fornecedor no cartão de crédito Visa final 6100 total de USD 3.836,80 (ref. EUR 3.200 consumação mínima mesa @1,1990 - câmbio apenas de referência) + Pagamento via wire total de USD 383,68 (ref. 10% tx. Serv.) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DAS RESERVAS DE MESAS VIPS NOS RESTAURANTES E BALADAS: USD 6.378,68 1. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVATIVO: 1. FORNECEDOR: Elevate and More 2. SERVIÇO: Segurança privativo para o grupo em 11/ e 12/09/2021 durante a noite 3. VALORES: USD 2.665,24 (ref. EUR 1.000 por dia de segurança x2 dias @1,1992 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. TESTES RT-PCR PARA OS CONVIDADOS E STAFF: 1. SERVIÇO: 40 testes de RT-PCR a domicílio para os convidados e staff durante a estadia em Mykonos 2. VALORES: USD 9.921,29 (ref. EUR 150 p/ teste RT-PCR a domicílio + 24% VAT x 40 testes @1,20898 + 10% tx. Serv. + USD 27 tx. Wire) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 1. DATA: 09/09 até 21/09/2021 2. PRODUTO: AC 250 + Covid 19 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola Vorcaro 4. VALORES: USD 402,91 (ref. R$ 905,36 p/ seguro x2 seguros @0,1949 + USD 50 tx. Serv.) 1. DATA: 10/09 até 21/09/2021 2. PRODUTO: AC 250 + Covid 19 3. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo + Paula Giunchetti / Sra. Kenya Reboto 4. VALORES: USD 538,65 (ref. R$ 835,72 p/ seguro x3 seguros @0,1949 + USD 50 tx. Serv.) 1. DATA: 09/09 até 17/09/2021 2. PRODUTO: AC 250 + Covid 19 3. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 4. VALORES: USD 152,17 (ref. R$ 626,80 @0,1949 + USD 30 tx. Serv.) TOTAL PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VIAGEM: USD 1.093,73 1. AÉREO INTERNACIONAL IDA E VOLTA DOS SÓCIOS E STAFF DA DESTINATIONS PARA ORGANIZAÇÃO/COORDENAÇÃO DOS EVENTOS EM MYKONOS: 1. CIA AÉREA: Swiss 2. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo + Paula Giunchetti 3. LOCALIZADOR: HMEOFZ 4. VALORES: USD 11.419,53 (ref. R$ 26.291,73 tarifa + R$ 561,32 tx. Embarque x2 pax @0,1933 + 10% tx. Serv.) 1. CIA AÉREA: Swiss 2. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo + Paula Giunchetti 3. LOCALIZADOR: TULBRL 4. VALORES: USD 1.389,31 (ref. R$ 2.589,23 tarifa + R$ 658,07 tx embarque x2 pax @0,19447 + 10% tx. Serv.) 1. CIA AÉREA: Swiss 2. PASSAGEIROS: Sra. Kenya Reboto 3. LOCALIZADOR: GYAXYT 4. VALORES: USD 2.998,38 (ref. R$ 13.456,27 tarifa + R$ 561,32 tx. Embarque @0,19446 + 10% tx. Serv.) 1. CIA AÉREA: Swiss 2. PASSAGEIROS: Sra. Kenya Reboto 3. LOCALIZADOR: ZEZCER 4. VALORES: USD 446,82 (ref. R$ 1.502,90 tarifa + R$ 537,53 tx. Embarque @0,19448 + USD 50 tx. Serv.) TOTAL PAGAMENTO AÉREOS STAFF DESTINATIONS: USD 16.254,04 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL DA AGÊNCIA DESTINATIONS: 1. DATA: De 10/09 até 21/09/2021 2. DESCRIÇÃO: Trabalho de pré-organização e acompanhamento "In Loco" da viagem de St. Tropez + Mykonos 3. VALORES: USD 44.000 (ref. USD 10.000 pré-organização + trabalho in loco: USD 1.500 dia/trabalho + USD 350 dia/aliment. 2 sócios + USD 1.500 dia/trabalho 2 sócios + USD 100 dia/aliment. Assistente (Kenya) x10 diárias no destino) 1. LOCAÇÃO DE VILA EM MYKONOS PARA TODO O STAFF: 1. FORNECEDOR: My Blossom Travel/Villa Bellacqua Mykonos 2. DESCRIÇÃO: Locação da vila de 11 até 20/09/2021 com 7 suites para a equipe Destinations, DJ Marina Diniz, sócio empresa dos artistas/produção e 3 meninas da banda Fusion Girls 3. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo + Paula Giunchetti / Kenya Reboto / Marina Diniz / Greg Salerno / 3 Fusion Girls Band 4. VALORES: USD 27.095,12 ( ref. EUR 376,17 diária p/ quarto x6 quartos x9 diárias + 10% tx. Serv. @1,2114 + USD 27 tx. Wire) 1. COMPRA DE CHIP E SERVIÇO DE INTERNET PARA STAFF DESTINATIONS: 1. DESCRIÇÃO: Chip de dados de internet para celular para a assistente da equipe Destinations Kenya de 10 a 20/09/2021 para o evento em Mykonos 2. PASSAGEIROS: Sra. Kenya Reboto 3. VALORES: USD 108,37 (ref. R$ 396,30 x1 chip @0,1970 + 0,38% IOF + USD 30 tx. Serv.) 1. DESCRIÇÃO: Compra de pacote de internet no voos de ida para a Grécia, para organização dos transfers de chegada do Sr. Daniel e Sra. Fabíola + convidados em Nice no dia 11/09/2021 2. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo Giunchetti 3. VALORES: USD 85,26 (ref. USD 64,49 internet p/ voo GRU/ZRH em 10/09 + USD 20,77 internet p/ voo ZRH/JMK em 11/09) TOTAL DO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA STAFF DESTINATIONS: USD 193,63 1. SERVIÇO DE TRANSFER PARA A EQUIPE DESTINATIONS EM SÃO PAULO: 1. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo e Sra. Paula Giunchetti + Sra. Kenya Reboto 2. DESCRIÇÃO: Serviço de 2 táxis no dia 10/09 do Itaim Bibi p/ aeroporto de Guarulhos + 1 táxi no dia 21/09 do aeroporto de Guarulhos p/ Itaim Bibi 3. VALORES: USD 89,93 (ref. R$ 300,00 transfer ida (2 táxis) + R$ 162,01 transfer retorno @0,1939 + 0,38% iof) 1. AÉREO INTERNACIONAL IDA E VOLTA PARA A DJ MARINA DINIZ: 1. CIA AÉREA: Air France 2. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 3. LOCALIZADOR: ZHGFQF 4. VALORES: USD 5.589,25 (ref. R$ 25.148,38 tarifa + R$ 480,10 tx. Embarque + 1,96% tx. Cia aérea pgto cartão @0,19445 + 10% tx. Serv.) 1. CIA AÉREA: Transavia 2. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 3. LOCALIZADOR: TO3512 4. VALORES: USD 336,13 (ref. USD 286,13 bilhete + USD 50 tx. Serv.) TOTAL PAGAMENTO AÉREOS DJ MARINA DINIZ: USD 5.925,38 1. CONTRATAÇÃO DA DJ MARINA DINIZ PARA TOCAR NAS FESTAS QUE SERÃO REALIZADAS NAS VILAS EM MYKONOS: 1. FORNECEDOR: DJ Marina Diniz 2. DESCRIÇÃO: 3 horas de serviço de DJ em Mykonos nas noites de 13, 14 e 15/09/2021 3. VALORES: USD 15.056,76 (ref. R$ 66.000 cachê + 10% tx. Serv. + 0,38% IOF @0,1970 + USD 100 x7 per diem alimentação + USD 27 tx. Wire) 1. HOSPEDAGEM PARA A DJ MARINA DINIZ EM PARIS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE RT-PCR PARA PODER ENTRAR NA GRÉCIA: 1. HOTEL: Sofitel Paris Le Faubourg 2. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 3. DESCRIÇÃO: Reserva de 1 quarto standard de 09 à 11/09/2021 p/ conexão e tempo de PCR em Paris 4. VALORES: USD 1.603,66 (ref. R$ 3.207,59 diária + R$ 532,46 taxas x2 diárias (p/ garantir early check in às 09:00 em 10/09) @0,1949 + 10% tx. Serv.) 1. TRANSFER IN/OUT PARA A DJ MARINA DINIZ EM PARIS: 1. FORNECEDOR: Blacklane 2. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 3. DESCRIÇÃO: Tranfer em 10/09 do aeroporto CDG ao hotel Sofitel + Trasfer em 11/09/2021 do hotel Sofitel ao aeroporto de Orly 4. VALORES: USD 291,01 (ref. USD 145,77 transfer in + USD 95,24 transfer out + USD 50 tx. Serv.) 1. TESTES RT-PCR PARA A DJ MARINA DINIZ EM PARIS PARA PODER EMBARCAR PARA A GRÉCIA: 1. PASSAGEIROS: Sra. Marina Fadul Diniz Bessa 2. DESCRIÇÃO: Teste RT-PCR na Manhã da chegada em Paris 10/09/2021 com resultado express para embarque em Mykonos dia 11/09/2021 3. VALORES: USD 475,25 (ref. EUR 350 teste RT-PCR resultado em 6 horas @1,2150 + USD 50 tx. Serv.) ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 1.131.459,42 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (26/AGO/2021): -USD 1.922,71 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (03/SET/2021): +USD 1.000.000,00 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (10/SET/2021): +USD 150.000,00 - CRÉDITO * SALDO EM 04/OUT/2021: +USD 16.617,87 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 26 de agosto de 2021 18:16 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, Apenas atualizando o fluxo com o serviço adicional da viagem as Bahamas das TIPs pagas diretamente pelo Sr. e com o complemento enviado por nós via wire, com sua aprovação. VIAGEM BAHAMAS - JULHO E AGOSTO/2021 *************************************************************** 1. PAGAMENTO DE TIP A EQUIPE DA ILHA LITTLE PIPE CAY: * USD 9.600 - TIP PAGA DIRETAMENTE EM CASH PELO SR. A PARTE DO STAFF * USD 16.517 - TIP ADICIONAL ENVIADA POR NÓS VIA WIRE + 10% SERV. TAX + USD 17 TX. ENVIO WIRE * TOTAL GERAL: USD 26.117,00 ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 16.517,00 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (25/AGO/2021): +USD 14.594,29 - CRÉDITO * SALDO EM 26/AGO/2021: -USD 1,922.71 - DÉBITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 09:48 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: Financial | Sl Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: ENC: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Gostaríamos de atualizar os serviços executados nas viagens do Sr., Sra. Fabiola e família a Rep. Dominicana, Bahamas, bem como Miami e Ouro Preto em Julho e Agosto de 2021. Anexo, está a Invoice #335 com os serviços listados abaixo para que fique melhor organizada a informação. VIAGEM REPÚBLICA DOMINICANA - JULHO/2021 *************************************************************** 1. RESERVA HOTEL TORTUGA BAY PUNTA CANA: 1. DATA: 24/07 a 25/07/2021 - Extensão de 1 noite 2. ACOMODAÇÃO: Ocean View Two Bedroom Suite 3. HÓSPEDES: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria josé Macedo 4. VALORES: USD 2.477,68 (ref.. R$ 8.218,69 diária + R$ 568,96 pax adicional + R$ 3.135,43 taxas/impostos x 1 diária @0,193541 + 10% serv. fee sobre as diárias e pax extra) VIAGEM BAHAMAS E MIAMI - JULHO E AGOSTO/2021 *************************************************************** 1. 3 UNIDADES DA BOLSA "CULT GAIA ACRYLIC LUNA" + 5 "CULT GAIA ACRYLIC CALATHEA" + 1 "CULT GAIA ACRYLIC ARK MINI" ENTREGUES COMO AMENITIES: 1. FORNECEDOR: Maison 8 at Baha Mar 2. DESCRIÇÃO: Bolsas entregues como amenities nos quartos da ilha Little Pipe Cay para as 9 mulheres/meninas convidadas para o aniversário da Srta. Stella Vorcaro 3. VALORES: USD 3.600,66 (ref. USD 327,93 por bolsa + 12% VAT + 10% taxa de serviço x9 bolsas) 1. AÉREO INTERNACIONAL: 1. DATA: Ida 29/07 e retorno 05/08/2021 2. CIA AÉREA: Copa Airlines 3. TRECHO: GRU X PTY X PUJ X NAS X PTY X GRU 4. PASSAGEIROS: Sra. Luisa Vircardi 5. VALORES: USD 1.194,59 (ref. R$ 4.588,21 tarifa + R$ 551,60 taxa embarque x 1 pax @0,1976 + 2% fee conta Citi + USD 50 assento + 10% tx. Serv.) 1. RESERVA NO HOTEL SLS BAHA MAR: * DATA: 29/07 a 30/07/2021 * ACOMODAÇÃO: Quarto superior cama king * HÓSPEDES: Sra. Luisa Viscardi * VALORES: USD 557,39 (ref. R$ 1.997,78 diária + R$ 611,17 impostos x1 diária @0,1942 + 10% tx. Serv.) 1. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL: 1. DATA: 28/07 até 06/08/2021 2. PRODUTO: AC 250 WW + COVID 19 3. PASSAGEIROS: Sra. Luisa Viscardi 4. VALORES: USD 248,72 (ref. R$ 564,75 seguro primeiro período + R$ 562,08 extensão @0,1941 + USD 30 tx. Serv.) 1. DATA: 26/07 até 15/08/2021 2. PRODUTO: AC 250 EXT + COVID 19 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 4. VALORES: USD 2.461,60 (ref. R$ 3.051,75 x2 pax seguros Romeu/Maria José + R$ 1.743,83 x3 pax seguros Fabíola/Stella/Tiziano + 10% tx. Serv. @0,1939 + 2% tx. Citi moeda estrangeira) 1. DATA: 28/07 até 03/08/2021 2. PRODUTO: AC 250 WW + COVID 19 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel Vorcaro 4. VALORES: USD 139,70 (ref. R$ 562,56 x1 pax @0,1950 + USD 30 tx. Serv.) * VALOR TOTAL DE TODOS OS SEGUROS: USD 2.850,02 1. CONTRATAÇÃO DA DJ LUISA VISCARDI PARA TOCAR NA ILHA DE EXUMAS "LITTLE PIPE CAY" NAS BAHAMAS PARA ANIVERSÁRIO DA STELLA VORCARO: 1. DATA: 30 e 31/07/2021 2. SERVIÇO: Cachê da DJ Luisa Viscardi para apresentação durante evento nas Bahamas 3. VALORES: USD 7.671,29 (ref. R$ 35.000 cachê 2 dias @0,1985 + 0,38% IOF câmbio remessa Brasil + 10% tx. Serv.) 1. RESERVA NO EMBRACE EXUMA EM STANIEL CAY: 1. DATA: 29/07 a 01/08/2021 - Reserva mínima de 3 noites 2. ACOMODAÇÃO: 1 unidade de 2 quartos 3. PASSAGEIROS: Sr. Leonardo + Paula Giunchetti (30 a 31/07/2021) + Banda Trio (31/07 a 01/08/2021) 4. VALORES: USD 3.379,20 (ref. USD 1.024 c/ impostos + 10% tx. Serv. X3 diárias) 1. COMPRA DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA STELLA VORCARO NOS DIAS 30/07 E 01/08/2021: 1. DESCRIÇÃO: Compra de balões, letreiros e outros itens de decoração 2. FORNECEDOR: Party Land Nassau 3. VALORES: USD 582,88 (ref. USD 529,89 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAL DA AGÊNCIA DESTINATIONS: 1. DATA: 25/07 a 02/08/2021 2. DESCRIÇÃO: 2 sócios da agência "in loco" e em tempo integral para organizar e coordenar a viagem e os eventos de comemoração do aniversário da Srta. Stella Vorcaro para grupo de 20 convidados 3. VALORES: USD 20.000,00 (ref. USD 20.000 pelo trabalho de planejamento, organização e coordenação "in loco" da equipe Destinations) 1. SERVIÇOS DE TRANSFERS PARA OS ORGANIZADORES E FORNECEDORES DOS EVENTOS PARA O ANIVERSÁRIO DA STELLA VORCARO: 1. DATA: 26/07 a 31/07/2021 2. FORNECEDOR: Rosewood Baha Mar 3. VALORES: USD 582,98 (ref. USD 77,50 transfer hotel/Odissey 26/07 para Leo visitar a ilha + USD 77,50 transfer Odissey/hotel 26/07 para Leo voltar da visita a ilha + USD 114,38 transfer 28/07 para compra dos itens decorativos na Party Land + USD 77,50 transfer hotel/Odissey 30/07 para Leo ir a ilha + USD 105,60 transfer hotel/Odissey 30/07 para Paula + Luisa irem a ilha + USD 77,50 transfer Odissey/hotel 31/07 para Paula + Leo voltarem da ilha = USD 529,98 + 10% tx. Serv.) 1. REEMBOLSO DO JANTAR DOS SÓCIOS DA DESTINATIONS COM A EMPRESA DE PRODUÇÃO, DECORAÇÃO E SOM DA FESTA EM 31/07: 1. DATA: 26/07/2021 2. FORNECEDOR: Restaurante Shuang Ba dentro do Rosewood Baha Mar 3. VALORES: USD 415,29 - valor do jantar no restaurante Shuang Ba no complexo Bahamar para reunião com a empresa de evento, decoração e som 1. CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS DA YAKAZUR LIVE COMMUNICATION PARA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA STELLA VORCARO: 1. DATA: 01/08/2021 2. SERVIÇO: Cachê artistas + logística + gerenciamento Yakazur para evento em 01/08 na "Little Pipe Cay" em Exuma 3. VALORES: USD 139.502,02 (ref. EUR 103.947,75 + 10% tx. Serv. @1,2198 + USD 27 tx. Wire) 1. COMPRA DE PLACAS PARA OS QUARTOS DA ILHA LITTLE PIPE CAY + TAGS DE IDENTIFICAÇÃO DAS MALAS: 1. SERVIÇO: Placas com nomes dos hóspedes para os quartos da Ilha Little Pipe Cay + Tags de identificação das malas 2. FORNECEDOR: Copiadora All Offices 3. PASSAGEIROS: Convidados aniversário Stella Vorcaro 4. VALORES: USD 209,97 (ref. R$ 550,00 tags dos quartos + malas @0,1985 + USD 100 criação e tx. Serv. + 0,38% IOF) 1. REEMBOLSO A DJ LUISA VISCARDI REFERENTE GASTOS EXTRAS DURANTE A VIAGEM: 1. DESCRIÇÃO: Reembolsos de gastos extras durante a estadia da DJ com gorjetas, transfers, testes de covid e bônus para tour na praia dos porquinhos 2. VALORES: USD 1.245,42 (ref. USD 150 per diem x4 + USD 45 gorjetas + USD 25 teste rápido covid + USD 70 transfer aeroporto/hotel + USD 160 teste PCR retorno ao Brasil + USD 200 tour na praia dos porquinhos (bonus p/ tocou quase 12h no sábado) + USD 10 tx. Atm saques + 2% fee Citi saque em moeda estrangeira + 10% tx. Serv.) 1. TESTE RT-PCR PARA RETORNO AO BRASIL: 1. DATA: 13/08/2021 às 11:00 2. SERVIÇO: Teste RT-PCR com resultado Express no mesmo dia para 5 pax no quarto do Acqualina 3. FORNECEDOR: Apollo Health Network 4. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 5. VALORES: USD 1.815,00 (ref. USD 330 teste por pax x5 + 10% tx. Serv.) 1. SERVIÇO DE GUIA: 1. DATA: 25, 26, 27, 28 e 29/07/2021 2. SERVIÇO: 1 guia meio período (tarde) em 25/07 + 1 guia período integral de 26 a 28/07 + 2 guias período integral em 29/07 3. FORNECEDOR: The Cove By Atlantis Nassau 4. PASSAGEIROS: Srta.. Stella + Tiziano Vorcaro + Amigos 5. VALORES: Pagamento direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 12.099,96 (ref. USD 982,14 guia meio período dia 25/07 + USD 5.892,84 guia período integral de 26 a 28/07 + USD 3.928,56 2 guias período integral em 29/07 + 12% Imposto local) + Pagamento via wire de USD 1.080,35 (ref. 10% tx. Serv. Sobre USD 10.803,54 total guias) 1. RESERVA NO THE COVE BY ATLANTIS NASSAU: 1. DATA: 25 a 29/07/2021 2. ACOMODAÇÃO 1: 2 bedroom sapphire suite 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 4. VALORES: USD 20.261,72 (ref. USD 4.860 diária + USD 1.402,24 impostos/taxas locais + 10% tx. Serv. X3 diárias + USD 17 tx. Wire) 1. DATA: 26 a 29/07/2021 2. ACOMODAÇÃO 2: 1 cabana friendly use de 26 a 28/07 + 2 cabanas friendly use para 29/07 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo // Sr. Daniel Vorcaro e amigos no dia 29/07 4. VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 12.880,00 (ref. USD 2.300 p/ 1 cabana de 26 a 28/07 x3 dias + USD 4.600 p/ 2 cabanas em 29/07 + 12% imposto local) + pagamento via wire de USD 1.150,00 (ref. 10% tx. Serv. Sobre USD 11.500 total cabanas) * VALOR TOTAL REFERENTE RESERVAS NO THE COVE BY ATLANTIS NASSAU: USD 21.411,72 1. RESERVA NO THE REEF BY ATLANTIS NASSAU: 1. DATA: 28/07 a 30/07/2021 2. ACOMODAÇÃO 1: 3 bedroom penthouse suite 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 4. VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 27.448,76 (ref. USD 10.778 diária + USD 2.946,38 impostos/taxas locais x2 diárias) + pagamento via Wire de USD 2.155,60 (ref. 10% tx. Serv.) * DATA: 28 a 30/07/2021 * ACOMODAÇÃO 2: 2 bedroom penthouse * PASSAGEIROS: Família Wanderley * VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 25.675,50 (ref. USD 10.244 diária + USD 2.593,75 impostos/taxas locais x2 diárias) + pagamento via wire de USD 2.048,80 (ref. 10% tx. Serv.) * DATA: 28 a 30/07/2021 * ACOMODAÇÃO 3: 2 bedroom topaz suite * PASSAGEIROS: Família Lasmar * VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 7.221,56 (ref. USD 2.828 diária + USD 782,78 impostos/taxas locais x2 diárias) + pagamento via wire de USD 565,60 (ref. 10% tx. Serv.) * DATA: 28 a 30/07/2021 * ACOMODAÇÃO 4: 2 bedroom harbor view suite * PASSAGEIROS: Família Caetano * VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 3.771,96 (ref. USD 1.428 diária + USD 457,78 impostos/taxas locais x2 diárias) + pagamento via wire de USD 285,60 (ref. 10% tx. Serv.) * DATA: 28 a 30/07/2021 * ACOMODAÇÃO 5: 1 bedroom ocean suite * PASSAGEIROS: Casal Denio e Raquel * VALORES: Pago direto ao hotel no cartão Visa final 6100 total de USD 3.148,30 (ref. USD 1.194 diária + USD 380,15 impostos/taxas locais x2 diárias) + pagamento via wire de USD 238,80 (ref. 10% tx. Serv.) * VALOR TOTAL TAXAS DE SERVIÇO RESERVAS NO THE REEF BY ATLANTIS NASSAU: USD 5.294,40 1. TAXAS DE PROTOCÓLO SANITÁRIO DE COVID-19 PARA IMIGRAÇÃO NAS BAHAMAS: 1. DATA: Entrada em 25/07/2021 2. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 3. VALORES: USD 400 (ref. USD 70 por pax x5 pax + USD 50 tx. Serv.) 1. DATA: Entrada em 28/07/2021 2. PASSAGEIROS: Sr. Daniel Vorcaro // Famílias Wanderley + Lasmar + Caetano // Casal Denio e Raquel 3. VALORES: USD 660 (ref. USD 50 por pax x12 pax + 10% tx. Serv.) 1. DATA: Entrada em 29/07/2021 2. PASSAGEIROS: Sra. Luisa Viscardi 3. VALORES: USD 100 (ref. USD 70 por pax x1 pax + USD 30 tx. Serv.) 1. DATA: Entrada em 30/07/2021 (renovação pois o primeiro foi feito para 5 dias) 2. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 3. VALORES: USD 175 (ref. USD 25 por pax x5 pax + USD 50 tx. Serv.) * VALOR TOTAL TAXAS DE PROTOCÓLO SANITÁRIO COVID 19: USD 1,335.00 1. TRANSFERS EM NASSAU: 1. DATA: 29/07 e 05/08 2. SERVIÇO: Transfer in dia 29/07 aroporto/hotel SLS + transfer out em 05/08 hotel Warwick/aeroporto 3. FORNECEDOR: Leisure Tours LT New Providence 4. PASSAGEIROS: Sra. Luisa Viscardi 5. VALORES: USD 272,30 (ref. USD 111,15 por trecho x2 trechos + USD 50 tx. Serv.) 1. DATA: 25/07/2021 2. SERVIÇO: Transfer in dia 25/07 aeroporto/hotel Atlantis com 2 carros (pax+malas) 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 4. VALORES: USD 264,00 (ref. USD 234 transfer in + USD 30 tx. Serv.) 1. DATA: 28/07/2021 2. SERVIÇO: Transfer in/out dia 28/07 do Atlantis/Rosewood para os pax visitarem Leo e Paula para jantar de pré-aniversário da Stella 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sra. Maria José Macedo 4. VALORES: USD 252,30 (ref. USD 222,30 transfer in/out + USD 30 tx. Serv.) 1. DATA: 28/07/2021 2. SERVIÇO: Transfer in dia 28/07 do aeroporto/Atlantis para grupo de 15 pax Daniel + Transfer out Atlantis/Odissey para grupo Daniel + Fabiola 20 pax 3. PASSAGEIROS: Sr. Daniel Vorcaro // Famílias Wanderley + Lasmar + Catano // Casal Denio e Raquel // Grupo Fabíola 4. VALORES: USD 2.387,39 (ref. USD 1.994,85 transfer round trip + USD 175,50 adicional limo + 10% tx. Serv.) * VALOR TOTAL TRANSFERS: USD 3,175.99 1. RESERVA NO HOTEL ROSEWOOD BAHA MAR: 1. DATA: 03 a 05/08/2021 2. ACOMODAÇÃO 1: Suite master 3. PASSAGEIROS: Sr. Romeu + Maria José Macedo 4. VALORES: USD 4.234,73 (ref. USD 1.435,50 diária + USD 193,86 resort fee + USD 344,52 taxas + 10% tx. Serv. X2 diárias) 1. DATA: 03 a 05/08/2021 2. ACOMODAÇÃO 2: suite 2 camas queen 3. PASSAGEIROS: Sra. Fabiola + Stella + Tiziano Vorcaro 4. VALORES: USD 2.647,05 (ref. USD 902,35 diária + USD 119,20 resort fee + USD 211,85 taxas + 10% tx. Serv. X2 diárias) * VALOR TOTAL RESERVAS NO ROSEWOOD BAHA MAR: USD 6,881.78 1. LOCAÇÃO DE VILA EM LITTLE PIPE CAY: 1. DATA: 29/07 a 04/08/2021 (mínimo de 6 noites para reserva) 2. ACOMODAÇÃO: Ilha privada de 11 suítes "Little Pipe Cay" em Exumas 3. PASSAGEIROS: Família Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo // Convidados aniversário Stella Vorcaro 4. VALORES: USD 381.117,00 (ref. USD 50.000 diária x6 diárias + 5% taxa de serviço local + 12% taxa local + 10% tx. Serv. + USD 117 taxas wire) 1. SERVIÇO: APA/Expenses da locação da vila de 30/07 até 03/08/2021 para os 20 hóspedes durante estadia e eventos do aniversário da Srta. Stella Vorcaro 2. VALORES: USD 273.220,30 (ref. USD 28.000 locação yacht + apa + USD 5.500 locação 2 seabobs/bóias + USD 1.440 hora extra host team + USD 3.450 hora extra chef/sous chef + USD 102.403 logística/decoração do evento em 31/07 + USD 6.171,20 testes de covid + USD 4.480 hospedagem equipe Destinations e banda + USD 34.077,49 voos entre Nassau/Exumas + USD 30.399,30 alimentos e bebidas + USD 32.395,65 local adm. fee/concierge + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) - Sendo pagamento direto ao fornecedor no cartão Visa final 6100 total de USD 140.960,89 + Pagamento via wire total de USD 132.259.41 * VALOR TOTAL A SER PAGO REFERENTE LOCAÇÃO DA VILA + APA/EXPENSES VIA WIRE: USD 513.376,41 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM MIAMI: 1. DATA: 05/08 à 15/08/2021 2. SERVIÇO: Motorista (Javier) à disposição da Sra. Fabíola durante estadia em Miami 3. FORNECEDOR: Business Traveler Deals / Mundi Worldwide Chauffeured Services 4. PASSAGEIROS: Sra. Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro // Sr. Romeu + Maria José Macedo 5. VALORES: USD 14.207,00 (ref. USD 12.900 total serviços do motorista + 10% tx. Serv. + USD 17 tx. Wire) VIAGEM OURO PRETO - AGOSTO/2021 *************************************************************** 1. RESERVA NA POUSADA DO MONDEGO EM OURO PRETO: 1. DATA: 21/08 à 23/08/2021 (reservado até 23/08 para garantir o late check out no dia 22) 2. ACOMODAÇÃO: Suite master de 2 quartos (1 cama king / 2 camas solteiro) 3. HÓSPEDES: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 4. VALORES: USD 957,42 (ref. R$ 2.284,45 diária x2 noites + 10% tx. Serv. @0,1905) 1. SERVIÇO DE MOTORISTA EM OURO PRETO: 1. DATA: 21/08 às 16:00h até 22/08 às 04:00h 2. SERVIÇO: Motorista à disposição por 12 horas em SUV Volvo XC60 2018 blindada 3. FORNECEDOR: Transcar Transporte Executivo 4. PASSAGEIROS: Sr. Daniel + Fabíola + Stella + Tiziano Vorcaro 5. VALORES: USD 381 (ref. R$ 1.500 serviço de motorista por 12h + R$ 500,00 tx. Serv. @0,1905) TOTAL DO PAGAMENTO DEVIDO VIA WIRE (NÃO CONSIDERADO O QUE FOI PAGO DIRETAMENTE NO CARTÃO DO CLIENTE) DOS SERVIÇOS ACIMA: USD 754.185,46 ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA DEVIDOS C/ PGTO VIA WIRE: -USD 754.185,46 - DÉBITO * Descontado do total o que foi cobrado diretamente no cartão do cliente. * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (27/JUL/2021): +USD 750,000.00 - CRÉDITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (20/JUL/2021): +USD 18.779,75 - CRÉDITO * SALDO EM 24/AGO/2021: +USD 14,594.29 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 09:54 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, bom dia, tudo bem? Gostaríamos de atualizar os novos serviços em viagem e os fluxos financeiros: 1. RESERVA HOTEL NA REPUBLICA DOMINICA: * HOTEL: TORTUGA BAY PUNTA CANA * CHECK-IN: 21/JUL/2021 (Para garantir early check-in as 06:00am em 22/Jul) * CHECK-OUT: 24/JUL/2021 (Para garantir que se algo der errado no voo para Miami em 23/Jul eles tenham hotel garantido para retornar a Rep. Dominicana) * PASSAGEIROS: FABIOLA + STELLA + TIZIANO VORCARO // ROMEU + MARIA JOSÉ MACEDO * ACOMODAÇÃO: Ocean View Two Bedrooms Suite * VALORES: R$ 8.082,02 DIARIA + R$ 559,50 PAX ADICIONAL + R$ 3.083,29 IMPOSTOS x 3 DIÁRIAS @ 0,197017 * CONDIÇÃO: NÃO REEMBOLSÁVEL COM MENOS DE 7 DIAS PARA O CHECK-IN * TOTAL: USD 6,929.95 1. SEGURO DE VIAGEM/SAÚDE: * SEGURADORA: ASSISTCARD * COBERTURA: 21/JUL a 29/JUL/2021 * ATENÇÃO: CASO ESTENDAM A VIAGEM, PRECISAMOS SER AVISADOS ATÉ AS 16:00 DE 26/JUL/2021 PARA QUE SEJA VÁLIDA A EXTENSÃO DO SEGURO, CASO CONTRÁRIO A SEGURADORA NÃO ACEITA COBERTURA NOS DIAS ADICIONAIS DA VIAGEM. * PLANO: AC 250 WW + COVID-19 * CONDIÇÃO: NÃO REEMBOLSÁVEL APÓS DATA DE INÍCIO DA COBERTURA. * VALORES: R$ 1.246,14 SEGURO ACIMA 69 ANOS x 2 PAX + R$ 949,45 SEGURO ABAIXO DE 69 ANOS x 3 PAX @ 0,195348 + 10% SERV. FEE * TOTAL: USD 1,147.61 1. CHARTER DE AVIÃO EUA: * DATA: 23/JUL/2021 - DECOLAGEM PREVISTA AS 10:00 * AERONAVE: GULFSTREAM IV * PASSAGEIROS: FABIOLA + STELLA + TIZIANO VORCARO // ROMEU + MARIA JOSÉ MACEDO * ITINERÁRIO: PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA / MIAMI, EUA * CONDIÇÃO: NÃO REEMBOLSÁVEL COM MENOS DE 15 DIAS PARA O VOO. * VALORES: USD 45.278 CHARTER + USD 17 TX. WIRE * TOTAL: USD 45,295.00 ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA: -USD 53,372.56 - DÉBITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (20/JUL/2021): +USD 50,000.00 - CRÉDITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (13/JUL/2021): +USD 22,152.31 - CRÉDITO * SALDO EM 21/JUL/2021: +USD 18,779.75 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 14:04 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Gostaríamos de atualizar os novos serviços em viagem e os fluxos financeiros: 1. EXTENSÃO DA LOCAÇÃO DE CARRO EM MIAMI: * VEÍCULO: ROLL ROYCES SUV CULLIMAN 2020 * EXTENSÃO 1: 01-05/JUL/2021 * VALORES: USD 7.246,16 (REF. USD 1,500.00 DIARIA + USD 157,29 TAXES/TOLLS/GAS x 4 DIÁRIAS + 10% SERV. TAX + USD 17.00 TX. WIRE) * EXTENSÃO 2: 05-06/JUL/2021 * VALORES: USD 1.807,29 (REF. USD 1,500.00 DIARIA + USD 157,29 TAXES/TOLLS/GAS x 1 DIÁRIA + 10% SERV. TAX) * TOTAL: USD 9,053.45 1. RESERVA HOTEL EM MIAMI: * HOTEL: ACQUALINA RESORT & SPA SUNNY ISLES * ACOMODAÇÃO: TWO BEDROOM OCEANFRONT SUITE * PERÍODO 1: 27/JUN a 01/JUL/2021 * VALORES PERIODO 1: USD 18.306,00 (REF. USD 4.050 DIÁRIA + 13% GVT TAX @ 4 DIARIA) + VIA WIRE 10% DE SERV. TAX (USD 1.620,00) * DIARIAS + IMPOSTOS LOCAIS PAGOS DIRETAMENTE AO HOTEL PELO CLIENTE * TAXA DE SERVIÇO SENDO COBRADA VIA WIRE NESTE ATO * TOTAL SENDO COBRADO VIA WIRE: USD 1,620.00 1. UBER PARA BUSCAR CHAVE DO APTO ESQUECIDA NA DEVOLUÇÃO DO CARRO ALUGADO: * DATA: 06/JUL/2021 * TRAJETO: LOJA AMERICAN LUXURY CAR RENTAL P/ ACQUALINA RESORT & SPA * VALOR: USD 30.26 1. NOVOS TESTES RT-PCR PARA RETORNO AO BRASIL: · DATA: 04/JUL/2021 · LOCAL: MÉDICO IRÁ AS 11h NO APTO NO ACQUALINA SUNNY ISLANDS - FLORIDA · PASSAGEIROS: 4 (SR. DANIEL, SRA. FABIOLA, SRA. STELLA, SR. TIZIANO VORCARO) · VALORES: USD 330 POR PESSOA + 10% SERV. TAX x 4 PESSOAS · TOTAL: USD 1,452.00 1. SERVIÇOS DE TRANSFER & MOTORISTA A DISPOSIÇÃO EM MIAMI (FORNECEDOR 1): · DATA: 27/JUN a 06/JUL/2021 · RESUMOS DOS SERVIÇOS: VIDE INVOICE ESPECÍFICA DO FORNECEDOR DE MOTORISTAS · VALORES: USD 13,175.20 (REF. USD 11.962 TOTAL SERVIÇOS + 10% SERV. TAX + USD 17 TX. WIRE) 1. SERVIÇOS DE MOTORISTA A DISPOSIÇÃO EM MIAMI (FORNECEDOR 2): · DATA: 06/JUL/2021 · RESUMOS DOS SERVIÇOS: SOLICITADO UM MOTORISTA ADICIONAL DE ULTIMA HORA O QUAL TEVE DE SER CONTRATADO DE OUTRO FORNECEDOR DEVIDO A DISPONIBILIDADE · VALORES: USD 425.00 (REF. USD 375 SERVIÇO MOTORISTA + USD 50 TX. SERVIÇO) 1. CATERING VOO REPUBLICA DOMINICANA P/ MIAMI: · DATA: 27/JUN/2021 · SERVIÇO: CATERING DE CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA 4 PESSOAS · VALORES: USD 920.70 (REF. USD 250 CATERING CAFÉ DA MANHA + USD 587 CATERING ALMOÇO + 10% SERV. TAX) 1. MULTAS DE NO-SHOW EM RESERVAS DE RESTAURANTES: · NO-SHOW 1: 30/JUN/2021 - HAKKASAN RESTAURANT MIAMI * VALORES: USD 100 (REF. USD 25 POR PAX x 4) · NO-SHOW 2: 03/JUL/2021 - KOMODO RESTAURANT MIAMI * VALORES: USD 140 (REF. USD 35 POR PAX x 4) · TOTAL: USD 240.00 ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA: -USD 26,916.61 - DÉBITO * SERVIÇOS ADICIONAIS: -USD 47,674.18 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (24/JUN/2021): +USD 96.743,10 - CRÉDITO * SALDO EM 13/JUL/2021: +USD 22,152.31 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: quinta-feira, 24 de junho de 2021 18:35 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: RES: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Gostaríamos de atualizar os novos serviços em viagem e os fluxos financeiros: 1. SEGURO DE VIAGEM/SAÚDE: * SEGURADORA: ASSISTCARD * COBERTURA: 17/JUN a 05/JUL/2021 * PLANO: AC 250 WW + COVID-19 * VALORES: USD 297,08 POR SEGURO + 10% SERV. TAX x 4 ASSEGURADOS * TOTAL: USD 1,307.15 1. RESERVA HOTEL NASSAU - THE COVE ATLANTIS: * HOTEL: THE COVE BY ATLANTIS RESORT * PERÍODO 1: * CHECK-IN: 17/JUN/2021 * CHECK-OUT: 20/JUN/2021 - PARA GARANTIR O LATE CHECK-OUT EM 19/JUN * ACOMODAÇÃO: TWO BEDROOM SAPPHIRE SUITE * VALORES: USD 2.373,34 DIARIA + 23,20% GVT TAXES + USD 66,45 GRATUITY + 10% SERV. TAX x 3 NOITES + USD 17 TX. ENVIO WIRE = USD 9,700.22 * PERÍODO 2: * CHECK-IN: 23/JUN/2021 * CHECK-OUT: 25/JUN/2021 - COBRADA MEIA DIÁRIA PARA SAIDA TARDIA EM 25/JUN * ACOMODAÇÃO: PENTHOUSE SUITE * VALORES: USD 12.750 DIARIA + USD 66,45 GRATUITY x 2 DIÁRIAS + USD 6.375 MEIA DIÁRIA P/ LATE CHECK-OUT + 23,20% GVT TAXES + 10% SERV. TAX + USD 17 TX. ENVIO WIRE = USD 42,607.40 * TOTAL GERAL 2 PERÍODOS: USD 52,307.62 1. RESERVA HOTEL NASSAU - FOUR SEASONS: * HOTEL: THE OCEAN CLUB, A FOUR SEASONS RESORT * CHECK-IN: 22/JUN/2021 * CHECK-OUT: 26/JUN/2021 - PARA GARANTIR O LATE CHECK-OUT EM 25/JUN * ACOMODAÇÃO: 3 BEDROOM BEACHFRONT VILLA * VALORES: USD 12.500 DIARIA + 23,20% GVT TAXES + USD 66 GRATUITY + 10% SERV. TAX x 4 NOITES + USD 27 TX. ENVIO WIRE * TOTAL: USD 66,891.00 1. RESERVA HOTEL REPUBLICA DOMINICANA: * HOTEL: AMANERA * CHECK-IN: 25/JUN/2021 * CHECK-OUT: 27/JUN/2021 * ACOMODAÇÃO: TWIN CASITA * VALORES: USD 4.800 DIARIA + 28% GVT/LOCAL TAXES/FEES + 10% SERV. TAX x 2 NOITES + USD 27 TX. ENVIO WIRE * TOTAL: USD 13,275.00 1. CHARTER DE BARCO BAHAMAS: * BARCO: M/Y DREAM * PEÍRIODO CHARTER: 19 a 22/JUN/2021 * LOCAL: NASSAU, BAHAMAS * VALORES: * VALORES REPASSADOS AO BROKER EDMISTON P/ POSSIBILITAR UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO * USD 187,500.00 CHARTER FEE CONTRATUAL + USD 56,250.00 APA (30%) + USD 7,500.00 VAT BAHAMAS (4%) + USD 8,783.82 ADDITIONAL TIP * TOTAL DESTE CHARTER M/Y DREAM JUN/21: USD 260,033.82 / 1,2072 = EUR 215,402.43 * NOVO SALDO DE CRÉDITO COM O BROKER: EUR 335,882.00 CRÉDITO ANTERIOR - EUR 215,402.43 GASTOS M/Y DREAM = EUR 120,479.56 NEW CREDIT BALANCE WITH BROKER EDMISTON * VALOR SERVICE TAX * USD 18,750.00 SERV. TAX (10%) - ÚNICO VALOR COBRADO ABAIXO * TOTAL: USD 18,750.00 1. CHARTER DE AVIÃO EUA: * DATA: 27/JUN/2021 * AERONAVE: GULFSTREAM IV * ITINERÁRIO: REPUBLICA DOMINICANA / MIAMI, EUA * VALORES: * USD 44,688.00 CHARTER * USD 300,00 MOTORISTA DO OPA LOCKA AO ACQUALINA COM PARADA P/ VACINA * TOTAL: USD 44,988.00 1. LOCAÇÃO DE CARRO EM MIAMI: * DATA: 27/JUN - 01/JUL/2021 * VEÍCULO: ROLL ROYCES DAWN CONVERTIBLE PORCELAIN COLOUR * VALORES: USD 1,800.00 DIARIA + USD 188.75 TAXES/TOLLS/GAS x 4 DIÁRIAS + 10% SERV. TAX + USD 17.00 TX. WIRE * TOTAL: USD 8,692.00 1. RENOVAÇÃO DE VISTO AMERICANO: * VALORES: * R$ 650,00 POR PESSOA - SERV. DESPACHANTE DE MARCAÇÃO DE ENTREVISTA EMERGENCIAL (24h) * R$ 898,81 POR PESSOA - TAXA CONSULAR (USD 160 + IOF - PAGA PELO DESPACHANTE) * R$ 505,00 POR PESSOA - SERV. AGÊNCIA (USD 100 @ 5,05) * TOTAL POR PESSOA: R$ 2.053,81 (USD 408,25 POR PESSOA) * ATENÇÃO: * MARCADA ENTREVISTA PARA SR. SAULO E SRA. ERIKA WANDERLEY EM 22/SET/21 (08:30 + 09:45) * TOTAL GERAL: USD 1,633.00 1. VISTOS IMIGRAÇÃO BAHAMAS: · DATA: 17/JUN/2021 · PASSAGEIROS: 4 (SR. DANIEL, SRA. FABIOLA, SRA. STELLA, SR. TIZIANO VORCARO) · VALORES: USD 70 POR PESSOA + USD 15 SERV. TAX x 4 PESSOAS · TOTAL: USD 340.00 1. TESTES RT-PCR PARA RETORNO AO BRASIL: · DATA: 28/JUN/2021 · LOCAL: MÉDICO IRÁ AS 11h NO APTO NO ACQUALINA SUNNY ISLANDS - FLORIDA · PASSAGEIROS: 4 (SR. DANIEL, SRA. FABIOLA, SRA. STELLA, SR. TIZIANO VORCARO) · VALORES: USD 330 POR PESSOA + 10% SERV. TAX x 4 PESSOAS · TOTAL: USD 1,452.00 ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS LISTADOS ACIMA: -USD 209,635.77 - DÉBITO * SALDO ANTERIOR COM A SL CONSULTING CO (21/MAI/2021): +USD 106,378.87 - CRÉDITO * WIRE P/ CONTA CITIBANK DA SL CONSULTING CO (15/JUN/2021): +USD 200,000.00 - CRÉDITO * SALDO EM 24/JUN/2021: +USD 96,743.10 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717 De: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Enviada em: sexta-feira, 21 de maio de 2021 15:20 Para: [email protected]<mailto:[email protected]> Cc: SL Consulting CO <[email protected]<mailto:[email protected]>> Assunto: SL CONSULTING CO | Serviços e Fluxos Financeiros | Sr. Daniel Vorcaro Sr. Daniel, boa tarde, tudo bem? Em anexo, estamos lhe enviando as INVOICES (#313 e #314) com os serviços e valores detalhados, referente a Viagem as Maldivas & Zimbábue em abril de 2021 e também a reserva no hotel Be Tulum para maio de 2021. Abaixo, lhe envio apenas um resumo simples dos totais gastos em cada viagem, porem os detalhes se encontram todos nas Invoices anexas. 1. VIAGEM MALDIVAS & ZIMBABUE - DETALHAMENTO INVOICE #313 ANEXA * DATAS: * 17-21/ABR/2021: CHARTER YACHT "M/Y LAUREN L" * 21-25/ABR/2021: PRIVATE ISLAND WALDORF ASTORIA ITHAAFUSHI MALDIVAS * 25-28/ABR/2021: MATETSI VICTORIA FALLS ZIMBABWE * PASSAGEIROS: 10 ADULTOS + 8 CRIANÇAS * STAFF: 2 DESTINATIONS * ARTISTAS: 14 CONJUNTOS + 2 DJs "RESIDENTES A VIAGEM TODA" * RESUMOS DOS VALORES TOTAIS GASTOS: * USD 1,979,456.93 - PAGAMENTOS ATRAVÉS DA SL CONSULTING CO VIA WIRE (DETALHAMENTO VIDE INVOICE #313 ANEXA) * USD 296,098.62 - PAGAMENTO DOS CONSUMOS DA ILHA WALDORF FEITOS DIRETO NO CARTÃO VISA FINAL 6100 DO BANCO MAXIMA * USD 56,247.60 - PAGAMENTO DA RESERVA & ATIVIDADES DO MATETSI LODGE VICTORIA FALLS FEITO DIRETO NO CARTÃO VISA FINAL 6100 DO BANCO MAXIMA * TOTAL DESTA VIAGEM: USD 2,331,803.15 1. VIAGEM TULUM - DETALHAMENTO INVOICE #314 ANEXA * DATAS: 19 a 25/MAI/2021 * HOTEL: BE TULUM * LOCAL: TULUM, MEXICO * PASSAGEIROS: SR. DANIEL + SRA. FABIOLA VORCARO * ACOMODAÇÂO: 1 PREMIER JUNGLE SUITE COM CAFÉ * VALORES: USD 1,830 DAILY RATE + 29% LOCAL FEE + 10% SERVICE FEE x 6 NIGHTS * TOTAL: USD 14,164.20 ((DETALHAMENTO VIDE INVOICE #314 ANEXA) * PAGAMENTO: TOTAL VIA WIRE NO ATO DA RESERVA * CONDIÇÃO DE CANCELAMENTO: 100% NÃO REEMBOLSÁVEL * ATENÇÃO: ESTA VIAGEM NÃO FOI REALIZADA PELOS PASSAGEIROS, EM CARÁTER DE EXCEÇÃO, CONSEGUIMOS QUE O HOTEL DEIXASSE OS VALORES PAGOS ATIVOS POR 6 MESES (ATÉ 30/NOV/2021) PARA USO INTRANSFERÍVEL DOS PASSAGEIROS ORIGINAIS. ********************************************************************************************************** FLUXOS FINANCEIROS: * TOTAL SERVIÇOS ACIMA (SOMENTE OS VALORES FATURADOS VIA WIRE): -USD 1,993,621.13 - DÉBITO * WIRES PARA CONTA CITIBANK DA SIGNATURE LUXURY SERVICES LLC: +R$ 2,100,000.00 - CRÉDITO (SOMA DOS 3 DEPOSITOS ABAIXO) * USD 1,500,000 - 23/MAR/2021 * USD 300,000 - 13/ABR/2021 * USD 300,000 - 22/ABR/2021 * SALDO EM 21/MAI/2021: +USD 106,378.87 - CRÉDITO Qualquer dúvida nos comunique e ficamos no seu aguardo. Att, Léo +1 786 408 5717